Сравнение GAUG с XYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD).
GAUG и XYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAUG - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 17 авг. 2023 г.. XYLD - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность CBOE S&P 500 2% OTM BuyWrite Index. Фонд был запущен 24 июн. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAUG или XYLD.
Корреляция
Корреляция между GAUG и XYLD составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GAUG и XYLD
Основные характеристики
GAUG:
2.60
XYLD:
2.73
GAUG:
3.68
XYLD:
3.80
GAUG:
1.58
XYLD:
1.69
GAUG:
5.91
XYLD:
3.88
GAUG:
26.69
XYLD:
25.06
GAUG:
0.45%
XYLD:
0.80%
GAUG:
4.63%
XYLD:
7.37%
GAUG:
-4.88%
XYLD:
-33.46%
GAUG:
0.00%
XYLD:
0.00%
Доходность по периодам
С начала года, GAUG показывает доходность 2.14%, что значительно ниже, чем у XYLD с доходностью 3.10%.
GAUG
2.14%
0.94%
5.60%
11.60%
N/A
N/A
XYLD
3.10%
1.69%
11.08%
20.19%
6.60%
7.36%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GAUG и XYLD
GAUG берет комиссию в 0.85%, что несколько больше комиссии XYLD в 0.60%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности GAUG и XYLD
GAUG
XYLD
Сравнение GAUG c XYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) и Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAUG и XYLD
GAUG не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность XYLD за последние двенадцать месяцев составляет около 11.44%.
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAUG FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XYLD Global X S&P 500 Covered Call ETF | 11.44% | 11.55% | 10.51% | 13.44% | 9.08% | 7.93% | 5.76% | 7.12% | 5.17% | 3.24% | 4.65% | 4.15% |
Просадки
Сравнение просадок GAUG и XYLD
Максимальная просадка GAUG за все время составила -4.88%, что меньше максимальной просадки XYLD в -33.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAUG и XYLD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GAUG и XYLD
Текущая волатильность для FT Cboe Vest U.S. Equity Moderate Buffer ETF - August (GAUG) составляет 1.07%, в то время как у Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) волатильность равна 1.42%. Это указывает на то, что GAUG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.