PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMR с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMR с BNGE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE).

GAMR и BNGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GAMR - это пассивный фонд от Amplify, который отслеживает доходность VettaFi Video Game Leaders Index. Фонд был запущен 7 мар. 2016 г.. BNGE - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность S-Network Streaming & Gaming Index. Фонд был запущен 25 янв. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMR и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		-16.53%39.20%11.23%6.89%-29.18%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-18.64%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность -16.53%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -18.64%.

GAMR

1 день
0.76%
1 месяц
-4.17%
С начала года
-16.53%
6 месяцев
-21.80%
1 год
12.82%
3 года*
7.75%
5 лет*
-4.84%
10 лет*
11.15%

BNGE

1 день
0.55%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-18.64%
6 месяцев
-24.07%
1 год
4.58%
3 года*
13.76%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с QQQMGAMR с SPUSGAMR с GABF
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с QQQMBNGE с ESPOBNGE с GABFBNGE с FTECBNGE с HERO

Сравнение комиссий GAMR и BNGE

GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF

Доходность на риск

GAMR vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 2121
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 1515
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMRBNGEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.47

0.21

+0.26

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.84

0.45

+0.39

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.06

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.50

0.19

+0.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.36

0.53

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMR vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.47, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMRBNGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

0.21

+0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.20

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.46

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.24

+0.24

Корреляция

Корреляция между GAMR и BNGE составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и BNGE

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, что меньше доходности BNGE в 1.09%

TTM2025202420232022
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.62%0.52%0.63%0.00%0.00%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		1.09%0.89%0.01%0.81%0.59%

Просадки

Сравнение просадок GAMR и BNGE

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и BNGE.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMRBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-40.54%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-27.88%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-51.75%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.45%

-25.03%

-5.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.14%

-13.41%

-8.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.89%

10.07%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и BNGE

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 8.85% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 6.89%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMRBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.85%

6.89%

+1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.68%

13.89%

+3.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.41%

21.92%

+5.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.25%

25.48%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.18%

25.48%

-1.30%