PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GAMR с BNGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GAMR с BNGE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GAMR (Amplify Video Game Leaders ETF) and BNGE (First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF) are both exchange-traded funds - GAMR is a Gaming fund tracking the VettaFi Video Game Leaders Index, while BNGE is a Technology Equities fund tracking the S-Network Streaming & Gaming Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GAMR returned 14.49%/yr vs 11.41%/yr for BNGE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. GAMR charges 0.59%/yr vs 0.70%/yr for BNGE.

Доходность

Сравнение доходности GAMR и BNGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GAMR показывает доходность 2.63%, что значительно выше, чем у BNGE с доходностью -15.56%.

GAMR

1 день
-1.56%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
3.73%
С начала года
2.63%
1 год
8.97%
3 года*
14.49%
5 лет*
0.42%
10 лет*
11.98%

BNGE

1 день
-0.35%
1 месяц
1.81%
6 месяцев
-15.04%
С начала года
-15.56%
1 год
-14.59%
3 года*
11.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GAMR и BNGE

2026 (YTD)2025202420232022
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		2.63%39.20%11.23%6.89%-29.22%
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		-15.56%35.18%19.23%37.21%-28.77%

Correlation

The correlation between GAMR and BNGE is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2022 г.

0.82

The correlation between GAMR and BNGE shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GAMR и BNGE

Секторы
GAMR
BNGE

Технологии

66.8%
7.9%

Коммуникационные услуги

19.1%
65.7%

Потребительский циклический сектор

11.2%
26.5%

Финансовые услуги

0.3%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

GAMR
66.8%
BNGE
7.9%

Коммуникационные услуги

GAMR
19.1%
BNGE
65.7%

Потребительский циклический сектор

GAMR
11.2%
BNGE
26.5%

Финансовые услуги

GAMR
0.3%
BNGE

-

Сырьевые материалы

GAMR

-

BNGE

-

Потребительский защитный сектор

GAMR

-

BNGE

-

Энергетика

GAMR

-

BNGE

-

Здравоохранение

GAMR

-

BNGE

-

Промышленность

GAMR

-

BNGE

-

Недвижимость

GAMR

-

BNGE

-

Коммунальные услуги

GAMR

-

BNGE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Amplify Video Game Leaders ETF

First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF

Часто сравнивают с GAMR:
GAMR с ESPOGAMR с HEROGAMR с SPYGAMR с EAGAMR с HACKGAMR с FDISGAMR с QQQM
Часто сравнивают с BNGE:
BNGE с RSPNBNGE с VGTBNGE с ESPOBNGE с HEROBNGE с QQQMBNGE с GABFBNGE с FTEC

Доходность на риск

GAMR vs. BNGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMR
Ранг доходности на риск GAMR: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMR: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMR: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMR: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMR: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BNGE
Ранг доходности на риск BNGE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNGE: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNGE: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNGE: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNGE: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNGE: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMR c BNGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) и First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GAMRBNGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.38
-0.83

+1.21

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.67
-1.07

+1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

0.88

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.31

-0.53

+0.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.67

-0.90

+1.58

GAMR vs. BNGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMR на текущий момент составляет 0.38, что выше коэффициента Шарпа BNGE равного -0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMR и BNGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GAMR и BNGE

Максимальная просадка GAMR за все время составила -55.37%, что больше максимальной просадки BNGE в -40.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMR и BNGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GAMRBNGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.37%

-40.54%

-14.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-29.36%

-27.88%

-1.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-29.36%

-27.88%

-1.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.57%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-55.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.49%

-22.19%

+7.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-22.06%

-14.07%

-7.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

13.38%

16.18%

-2.80%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMR и BNGE

Amplify Video Game Leaders ETF (GAMR) имеет более высокую волатильность в 6.38% по сравнению с First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF (BNGE) с волатильностью 4.59%. Это указывает на то, что GAMR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BNGE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GAMRBNGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.38%

4.59%

+1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

19.05%

13.88%

+5.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.49%

17.77%

+5.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.63%

24.96%

-0.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.35%

24.96%

-0.61%

Сравнение комиссий GAMR и BNGE

GAMR берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии BNGE в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMR и BNGE

Дивидендная доходность GAMR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что больше доходности BNGE в 0.38%

ПозицияTTM2025202420232022
BNGE
First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF		0.38%0.89%0.01%0.81%0.59%
GAMR
Amplify Video Game Leaders ETF		0.51%0.52%0.63%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GAMR and BNGE have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GAMR has higher volatility (6.38%) compared to BNGE (4.59%). In terms of maximum drawdown, GAMR dropped -55.37% vs BNGE's -40.54%.

On 3-year performance, GAMR leads with 14.49% vs 11.41% for BNGE. On fees, GAMR is cheaper at 0.59% per year. On volatility, BNGE has been the lower-risk option at 4.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GAMR has performed better with a 14.49% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GAMR is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 0.70% for BNGE.

GAMR has the higher dividend yield at 0.51%, compared with 0.38% for BNGE.

GAMR is categorized as Gaming, while BNGE is Technology Equities. GAMR tracks VettaFi Video Game Leaders Index, while BNGE tracks S-Network Streaming & Gaming Index. They also come from different issuers: Amplify and First Trust. Their fees differ too: 0.59% for GAMR and 0.70% for BNGE.

GAMR currently has the higher Sharpe Ratio (0.38 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GAMR и BNGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор