PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAMB с NKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAMB с NKE

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gambling.com Group Limited (GAMB) и NIKE, Inc. (NKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMB или NKE.

Корреляция

Корреляция между GAMB и NKE составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAMB и NKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gambling.com Group Limited (GAMB) и NIKE, Inc. (NKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-50.00%0.00%50.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
68.88%
-62.81%
GAMB
NKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAMB:

0.82

NKE:

-0.90

Коэф-т Сортино

GAMB:

1.82

NKE:

-1.10

Коэф-т Омега

GAMB:

1.22

NKE:

0.82

Коэф-т Кальмара

GAMB:

0.85

NKE:

-0.52

Коэф-т Мартина

GAMB:

3.24

NKE:

-1.59

Индекс Язвы

GAMB:

14.27%

NKE:

22.44%

Дневная вол-ть

GAMB:

52.89%

NKE:

39.97%

Макс. просадка

GAMB:

-59.76%

NKE:

-68.53%

Текущая просадка

GAMB:

-19.34%

NKE:

-65.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAMB:

$468.79M

NKE:

$84.65B

EPS

GAMB:

$0.84

NKE:

$3.01

Коэффициент P/E

GAMB:

15.68

NKE:

19.05

Коэффициент P/S

GAMB:

3.70

NKE:

1.77

Коэффициент P/B

GAMB:

3.82

NKE:

6.17

Общая выручка (12 мес.)

GAMB:

$97.97M

NKE:

$47.82B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAMB:

$91.04M

NKE:

$20.96B

EBITDA (12 мес.)

GAMB:

$32.66M

NKE:

$4.77B

Доходность по периодам

С начала года, GAMB показывает доходность -4.05%, что значительно выше, чем у NKE с доходностью -21.75%.

GAMB

С начала года

-4.05%

1 месяц

17.07%

6 месяцев

34.29%

1 год

43.11%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

NKE

С начала года

-21.75%

1 месяц

10.59%

6 месяцев

-21.61%

1 год

-35.87%

5 лет

-7.14%

10 лет

2.58%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAMB и NKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMB
Ранг риск-скорректированной доходности GAMB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMB, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Мартина
NKE
Ранг риск-скорректированной доходности NKE, с текущим значением в 1010
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NKE, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NKE, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NKE, с текущим значением в 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NKE, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NKE, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAMB c NKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAMB на текущий момент составляет 0.82, что выше коэффициента Шарпа NKE равного -0.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMB и NKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50December2025FebruaryMarchAprilMay
0.82
-0.90
GAMB
NKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMB и NKE

GAMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAMB
Gambling.com Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NKE
NIKE, Inc.		2.61%2.00%1.28%1.07%0.68%0.71%0.89%1.11%1.18%1.30%0.93%1.04%

Просадки

Сравнение просадок GAMB и NKE

Максимальная просадка GAMB за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки NKE в -68.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и NKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-70.00%-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-19.34%
-65.20%
GAMB
NKE

Волатильность

Сравнение волатильности GAMB и NKE

Текущая волатильность для Gambling.com Group Limited (GAMB) составляет 10.99%, в то время как у NIKE, Inc. (NKE) волатильность равна 16.17%. Это указывает на то, что GAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
10.99%
16.17%
GAMB
NKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAMB и NKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gambling.com Group Limited и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B12.00B14.00BAprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
35.31M
11.27B
(GAMB) Общая выручка
(NKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GAMB и NKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gambling.com Group Limited и NIKE, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
40.0%50.0%60.0%70.0%80.0%90.0%100.0%AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025
93.8%
41.5%
(GAMB) Валовая рентабельность
(NKE) Валовая рентабельность
GAMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 33.12M при выручке в 35.31M, что соответствует валовой рентабельности в 93.8%.

NKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.68B при выручке в 11.27B, что соответствует валовой рентабельности в 41.5%.

GAMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 9.86M при выручке в 35.31M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

NKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 788.00M при выручке в 11.27B, что соответствует операционной рентабельности 7.0%.

GAMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 35.31M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

NKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 794.00M при выручке в 11.27B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.