Сравнение GAMB с NKE
GAMB (Gambling.com Group Limited) and NKE (NIKE, Inc.) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GAMB in Gambling, NKE in Footwear & Accessories. Over the past 3 years, GAMB returned -39.89%/yr vs -24.37%/yr for NKE. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAMB и NKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMB показывает доходность -58.79%, что значительно ниже, чем у NKE с доходностью -30.16%.
GAMB
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -43.75%
- С начала года
- -58.79%
- 6 месяцев
- -58.94%
- 1 год
- -80.57%
- 3 года*
- -39.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NKE
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 2.58%
- С начала года
- -30.16%
- 6 месяцев
- -32.22%
- 1 год
- -27.83%
- 3 года*
- -24.37%
- 5 лет*
- -18.67%
- 10 лет*
- -0.61%
Сравнение доходности по годам GAMB и NKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | -58.79% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 26.88% |
NKE NIKE, Inc. | -30.16% | -13.83% | -29.11% | -6.01% | -29.04% | 0.53% |
Correlation
The correlation between GAMB and NKE is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.22 |
The correlation between GAMB and NKE shifts across timeframes, from 0.22 (all time) to 0.34 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
GAMB:
$79.26M
NKE:
$64.86B
GAMB:
-$1.29
NKE:
$1.52
GAMB:
0.48
NKE:
1.39
GAMB:
0.74
NKE:
4.60
GAMB:
$165.25M
NKE:
$46.52B
GAMB:
$142.33M
NKE:
$18.99B
GAMB:
-$20.14M
NKE:
$3.33B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMB vs. NKE — Ранг доходности на риск
GAMB
NKE
Сравнение GAMB c NKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и NIKE, Inc. (NKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMB | NKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.47 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.88 | -0.27 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.60 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.19 | -0.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMB | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -0.73 | -0.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.52 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.02 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.41 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GAMB и NKE
Максимальная просадка GAMB за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки NKE в -75.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и NKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMB | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -75.19% | -11.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.85% | -46.18% | -35.67% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.57% | -64.21% | -22.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -74.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.57% | -73.24% | -13.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.80% | -20.90% | -20.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.86% | 23.33% | +28.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMB и NKE
Gambling.com Group Limited (GAMB) имеет более высокую волатильность в 56.12% по сравнению с NIKE, Inc. (NKE) с волатильностью 9.55%. Это указывает на то, что GAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMB | NKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.12% | 9.55% | +46.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.42% | 29.22% | +32.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.48% | 38.14% | +25.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.12% | 35.81% | +31.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.12% | 32.25% | +34.87% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMB и NKE
GAMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NKE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NKE NIKE, Inc. | 3.72% | 2.53% | 2.00% | 1.28% | 1.07% | 0.68% | 0.71% | 0.89% | 1.11% | 1.18% | 1.30% | 0.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAMB и NKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gambling.com Group Limited и NIKE, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAMB и NKE
GAMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 40.44M, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
NKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о валовой прибыли в 4.53B при выручке в 11.28B, что соответствует валовой рентабельности в 40.2%.
GAMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 40.44M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
NKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила об операционной прибыли в 553.00M при выручке в 11.28B, что соответствует операционной рентабельности 4.9%.
GAMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 40.44M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
NKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NIKE, Inc. сообщила о чистой прибыли в 520.00M при выручке в 11.28B, что соответствует чистой рентабельности 4.6%.
Часто задаваемые вопросы
GAMB and NKE have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMB has higher volatility (56.12%) compared to NKE (9.55%). In terms of maximum drawdown, GAMB dropped -86.57% vs NKE's -75.19%.
NKE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.73 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMB и NKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор