PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAMB с EVVTY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAMB с EVVTY

Последнее обновление 8 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gambling.com Group Limited (GAMB) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMB или EVVTY.

Корреляция

Корреляция между GAMB и EVVTY составляет 0.12 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

-0.50.00.51.00.1

Доходность

Сравнение доходности GAMB и EVVTY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gambling.com Group Limited (GAMB) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
82.82%
-25.02%
GAMB
EVVTY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAMB:

1.60

EVVTY:

-1.18

Коэф-т Сортино

GAMB:

2.83

EVVTY:

-1.74

Коэф-т Омега

GAMB:

1.35

EVVTY:

0.78

Коэф-т Кальмара

GAMB:

1.46

EVVTY:

-0.64

Коэф-т Мартина

GAMB:

7.95

EVVTY:

-1.57

Индекс Язвы

GAMB:

10.01%

EVVTY:

25.04%

Дневная вол-ть

GAMB:

49.90%

EVVTY:

33.45%

Макс. просадка

GAMB:

-59.76%

EVVTY:

-64.22%

Текущая просадка

GAMB:

-3.11%

EVVTY:

-61.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAMB:

$567.58M

EVVTY:

$15.52B

EPS

GAMB:

$0.78

EVVTY:

$6.17

Цена/прибыль

GAMB:

20.74

EVVTY:

11.69

Общая выручка (12 мес.)

GAMB:

$93.20M

EVVTY:

$2.06B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAMB:

$85.40M

EVVTY:

$1.67B

EBITDA (12 мес.)

GAMB:

$30.98M

EVVTY:

$1.41B

Доходность по периодам

С начала года, GAMB показывает доходность 14.91%, что значительно выше, чем у EVVTY с доходностью -6.18%.

GAMB

С начала года

14.91%

1 месяц

13.70%

6 месяцев

82.82%

1 год

76.06%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

EVVTY

С начала года

-6.18%

1 месяц

-5.13%

6 месяцев

-25.02%

1 год

-39.65%

5 лет

20.32%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAMB и EVVTY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMB
Ранг риск-скорректированной доходности GAMB, с текущим значением в 8787
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMB, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMB, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMB, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMB, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Мартина
EVVTY
Ранг риск-скорректированной доходности EVVTY, с текущим значением в 44
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа EVVTY, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EVVTY, с текущим значением в 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EVVTY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EVVTY, с текущим значением в 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EVVTY, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAMB c EVVTY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа GAMB, с текущим значением в 1.60, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.001.60-1.18
Коэффициент Сортино GAMB, с текущим значением в 2.83, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.002.83-1.74
Коэффициент Омега GAMB, с текущим значением в 1.35, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.350.78
Коэффициент Кальмара GAMB, с текущим значением в 1.46, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.46-0.68
Коэффициент Мартина GAMB, с текущим значением в 7.95, в сравнении с широким рынком-30.00-20.00-10.000.0010.0020.0030.007.95-1.57
GAMB
EVVTY

Показатель коэффициента Шарпа GAMB на текущий момент составляет 1.60, что выше коэффициента Шарпа EVVTY равного -1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMB и EVVTY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.001.50SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
1.60
-1.18
GAMB
EVVTY

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMB и EVVTY

GAMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EVVTY за последние двенадцать месяцев составляет около 4.00%.

TTM20242023202220212020201920182017
GAMB
Gambling.com Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EVVTY
Evolution Gaming Group AB ADR		4.00%3.75%3.63%1.60%0.57%0.93%0.89%1.87%0.69%

Просадки

Сравнение просадок GAMB и EVVTY

Максимальная просадка GAMB за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки EVVTY в -64.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и EVVTY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-60.00%-50.00%-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
-3.11%
-57.81%
GAMB
EVVTY

Волатильность

Сравнение волатильности GAMB и EVVTY

Gambling.com Group Limited (GAMB) и Evolution Gaming Group AB ADR (EVVTY) имеют волатильность 12.57% и 12.15% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%SeptemberOctoberNovemberDecember2025February
12.57%
12.15%
GAMB
EVVTY

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAMB и EVVTY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gambling.com Group Limited и Evolution Gaming Group AB ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Анализ рисков
ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга
Инструменты оптимизации
Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков
Факторный анализ
АльфаБета
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Скринеры
Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций
Сообщество
Обсуждения

Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса

ПросадкиОжидаемые потериИндекс язвыСтоимость под рискомВолатильность закрытие-закрытиеВолатильность ПаркинсонаВолатильность Гармана-КлассаВолатильность Роджерса-СатчеллаВолатильность Янг-Жанга

Корреляция активовОптимизация портфеляОптимизация портфеля с паритетом рискаОптимизация по иерархическому паритету рисков

АльфаБета

Ленивые портфелиПользовательские портфели

Скринер ETFСкринер фондовСкринер акций

Обсуждения
Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Политика конфиденциальностиУсловия предоставления услугО проектеAffiliate Program

Copyright © 2025 PortfoliosLab