Сравнение GAMB с CAKE
GAMB (Gambling.com Group Limited) and CAKE (The Cheesecake Factory Incorporated) are both stocks. Both are in the Consumer Cyclical sector — GAMB in Gambling, CAKE in Restaurants. Over the past 3 years, GAMB returned -39.59%/yr vs 38.00%/yr for CAKE. At a 0.21 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAMB и CAKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMB показывает доходность -60.44%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 58.12%.
GAMB
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- -10.37%
- С начала года
- -60.44%
- 6 месяцев
- -58.86%
- 1 год
- -81.59%
- 3 года*
- -39.59%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CAKE
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- 22.31%
- С начала года
- 58.12%
- 6 месяцев
- 54.54%
- 1 год
- 34.88%
- 3 года*
- 38.00%
- 5 лет*
- 10.36%
- 10 лет*
- 7.54%
Сравнение доходности по годам GAMB и CAKE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | -60.44% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 23.03% |
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 58.12% | 8.61% | 39.33% | 14.01% | -17.02% | -24.64% |
Correlation
The correlation between GAMB and CAKE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.21 |
Фундаментальные показатели
GAMB:
-$1.29
CAKE:
$2.39
GAMB:
0.46
CAKE:
1.46
GAMB:
$165.25M
CAKE:
$1.96B
GAMB:
$142.33M
CAKE:
$1.54B
GAMB:
-$20.14M
CAKE:
$161.36M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMB vs. CAKE — Ранг доходности на риск
GAMB
CAKE
Сравнение GAMB c CAKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMB | CAKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.60 | 1.19 | -0.59 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | 0.96 | -1.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | 2.12 | -3.60 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMB и CAKE
Максимальная просадка GAMB за все время составила -87.10%, примерно равная максимальной просадке CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и CAKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMB | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -87.10% | -86.17% | -0.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -82.24% | -36.39% | -45.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -87.10% | -36.39% | -50.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -51.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -75.50% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -87.10% | 0.00% | -87.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.31% | -22.79% | -19.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.77% | 16.53% | +38.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMB и CAKE
Gambling.com Group Limited (GAMB) имеет более высокую волатильность в 14.74% по сравнению с The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) с волатильностью 9.53%. Это указывает на то, что GAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMB | CAKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.74% | 9.53% | +5.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.24% | 26.50% | +35.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.23% | 34.61% | +29.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 66.95% | 40.13% | +26.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 66.95% | 44.51% | +22.44% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMB и CAKE
GAMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CAKE The Cheesecake Factory Incorporated | 1.44% | 2.14% | 2.28% | 3.08% | 2.55% | 0.00% | 0.97% | 3.55% | 2.85% | 2.20% | 1.47% | 1.58% |
GAMB Gambling.com Group Limited | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAMB и CAKE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gambling.com Group Limited и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAMB и CAKE
GAMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 40.44M, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
CAKE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в -677.61M при выручке в -867.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.1%.
GAMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 40.44M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
CAKE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в -91.92M при выручке в -867.20M, что соответствует операционной рентабельности 10.6%.
GAMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 40.44M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
CAKE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в -28.78M при выручке в -867.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
Часто задаваемые вопросы
GAMB and CAKE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMB has higher volatility (14.74%) compared to CAKE (9.53%). In terms of maximum drawdown, GAMB dropped -87.10% vs CAKE's -86.17%.
CAKE currently has the higher Sharpe Ratio (1.01 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMB и CAKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор