PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение GAMB с CAKE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение GAMB с CAKE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gambling.com Group Limited (GAMB) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GAMB или CAKE.

Корреляция

Корреляция между GAMB и CAKE составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности GAMB и CAKE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gambling.com Group Limited (GAMB) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%20.00%40.00%60.00%80.00%100.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
70.88%
5.87%
GAMB
CAKE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

GAMB:

0.88

CAKE:

1.10

Коэф-т Сортино

GAMB:

1.82

CAKE:

1.91

Коэф-т Омега

GAMB:

1.22

CAKE:

1.23

Коэф-т Кальмара

GAMB:

0.85

CAKE:

1.18

Коэф-т Мартина

GAMB:

3.23

CAKE:

6.42

Индекс Язвы

GAMB:

14.32%

CAKE:

7.97%

Дневная вол-ть

GAMB:

52.90%

CAKE:

39.59%

Макс. просадка

GAMB:

-59.76%

CAKE:

-86.17%

Текущая просадка

GAMB:

-18.39%

CAKE:

-14.04%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

GAMB:

$468.79M

CAKE:

$2.49B

EPS

GAMB:

$0.84

CAKE:

$3.19

Коэффициент P/E

GAMB:

15.68

CAKE:

15.77

Коэффициент P/S

GAMB:

3.70

CAKE:

0.69

Коэффициент P/B

GAMB:

3.82

CAKE:

5.61

Общая выручка (12 мес.)

GAMB:

$97.97M

CAKE:

$3.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

GAMB:

$91.04M

CAKE:

$1.34B

EBITDA (12 мес.)

GAMB:

$32.66M

CAKE:

$282.73M

Доходность по периодам

С начала года, GAMB показывает доходность -2.91%, что значительно ниже, чем у CAKE с доходностью 6.24%.

GAMB

С начала года

-2.91%

1 месяц

9.62%

6 месяцев

35.88%

1 год

46.36%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

CAKE

С начала года

6.24%

1 месяц

4.96%

6 месяцев

8.88%

1 год

42.61%

5 лет

19.61%

10 лет

2.05%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности GAMB и CAKE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMB
Ранг риск-скорректированной доходности GAMB, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GAMB, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMB, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMB, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMB, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Мартина
CAKE
Ранг риск-скорректированной доходности CAKE, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAKE, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAKE, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAKE, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAKE, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAKE, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение GAMB c CAKE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа GAMB на текущий момент составляет 0.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAKE равному 1.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMB и CAKE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.88
1.10
GAMB
CAKE

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMB и CAKE

GAMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAKE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.15%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
GAMB
Gambling.com Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAKE
The Cheesecake Factory Incorporated		2.15%2.28%3.08%2.55%0.00%0.97%3.55%2.85%2.20%1.47%1.58%1.21%

Просадки

Сравнение просадок GAMB и CAKE

Максимальная просадка GAMB за все время составила -59.76%, что меньше максимальной просадки CAKE в -86.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и CAKE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-18.39%
-11.13%
GAMB
CAKE

Волатильность

Сравнение волатильности GAMB и CAKE

Текущая волатильность для Gambling.com Group Limited (GAMB) составляет 8.21%, в то время как у The Cheesecake Factory Incorporated (CAKE) волатильность равна 11.04%. Это указывает на то, что GAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CAKE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.21%
11.04%
GAMB
CAKE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей GAMB и CAKE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gambling.com Group Limited и The Cheesecake Factory Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B20212022202320242025
35.31M
927.20M
(GAMB) Общая выручка
(CAKE) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности GAMB и CAKE

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Gambling.com Group Limited и The Cheesecake Factory Incorporated.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%100.0%20212022202320242025
93.8%
78.2%
(GAMB) Валовая рентабельность
(CAKE) Валовая рентабельность
GAMB - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 33.12M при выручке в 35.31M, что соответствует валовой рентабельности в 93.8%.

CAKE - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о валовой прибыли в 724.94M при выручке в 927.20M, что соответствует валовой рентабельности в 78.2%.

GAMB - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 9.86M при выручке в 35.31M, что соответствует операционной рентабельности 27.9%.

CAKE - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила об операционной прибыли в 51.96M при выручке в 927.20M, что соответствует операционной рентабельности 5.6%.

GAMB - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в 7.93M при выручке в 35.31M, что соответствует чистой рентабельности 22.5%.

CAKE - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., The Cheesecake Factory Incorporated сообщила о чистой прибыли в 32.94M при выручке в 927.20M, что соответствует чистой рентабельности 3.6%.