PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GAMB с VOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GAMB с VOO

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gambling.com Group Limited (GAMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).

VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности GAMB и VOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gambling.com Group Limited (GAMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GAMB и VOO

2026 (YTD)20252024202320222021
GAMB
Gambling.com Group Limited		-31.87%-61.22%44.41%6.56%-9.85%26.88%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		-3.66%17.82%24.98%26.32%-18.17%8.71%

Доходность по периодам

С начала года, GAMB показывает доходность -31.87%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью -3.66%.

GAMB

1 день
-4.12%
1 месяц
-15.07%
С начала года
-31.87%
6 месяцев
-53.90%
1 год
-70.71%
3 года*
-27.86%
5 лет*
—
10 лет*
—

VOO

1 день
0.79%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-3.66%
6 месяцев
-1.41%
1 год
18.17%
3 года*
18.58%
5 лет*
11.93%
10 лет*
14.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gambling.com Group Limited

Vanguard S&P 500 ETF

Часто сравнивают с GAMB:
GAMB с EVVTYGAMB с CAKEGAMB с NKEGAMB с ADBEGAMB с SPYGAMB с QBTS
Часто сравнивают с VOO:
VOO с VTIVOO с QQQVOO с SCHDVOO с VTVOO с SPYVOO с FXAIXVOO с IVV

Доходность на риск

GAMB vs. VOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GAMB
Ранг доходности на риск GAMB: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GAMB: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GAMB: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GAMB: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GAMB: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GAMB: 1111
Ранг коэф-та Мартина
VOO
Ранг доходности на риск VOO: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOO: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOO: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOO: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GAMB c VOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GAMBVOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-1.43

1.01

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-2.54

1.53

-4.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.65

1.23

-0.58

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.94

1.55

-2.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.44

7.31

-8.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GAMB vs. VOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GAMB на текущий момент составляет -1.43, что ниже коэффициента Шарпа VOO равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GAMB и VOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GAMBVOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.43

1.01

-2.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.71

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.23

0.83

-1.07

Корреляция

Корреляция между GAMB и VOO составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GAMB и VOO

GAMB не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VOO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GAMB
Gambling.com Group Limited		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VOO
Vanguard S&P 500 ETF		1.18%1.13%1.24%1.46%1.69%1.25%1.54%1.88%2.06%1.78%2.02%2.10%

Просадки

Сравнение просадок GAMB и VOO

Максимальная просадка GAMB за все время составила -77.91%, что больше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и VOO.

Загрузка...

Показатели просадок

GAMBVOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.91%

-33.99%

-43.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-74.86%

-11.98%

-62.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.52%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.79%

-5.55%

-72.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-40.43%

-3.72%

-36.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

48.98%

2.55%

+46.43%

Волатильность

Сравнение волатильности GAMB и VOO

Gambling.com Group Limited (GAMB) имеет более высокую волатильность в 15.35% по сравнению с Vanguard S&P 500 ETF (VOO) с волатильностью 5.34%. Это указывает на то, что GAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GAMBVOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.35%

5.34%

+10.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

38.89%

9.47%

+29.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

49.53%

18.11%

+31.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

65.01%

16.82%

+48.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

65.01%

17.99%

+47.02%