Сравнение GAMB с ADBE
GAMB (Gambling.com Group Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. GAMB operates in Gambling (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GAMB returned -46.93%/yr vs -23.32%/yr for ADBE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAMB и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMB показывает доходность -67.58%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -32.77%.
GAMB
- 1 день
- -8.29%
- 1 месяц
- -25.00%
- 6 месяцев
- -64.46%
- С начала года
- -67.58%
- 1 год
- -84.34%
- 3 года*
- -46.93%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 4.79%
- 1 месяц
- 13.50%
- 6 месяцев
- -22.62%
- С начала года
- -32.77%
- 1 год
- -34.96%
- 3 года*
- -23.32%
- 5 лет*
- -17.24%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение доходности по годам GAMB и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | -67.58% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 23.03% |
ADBE Adobe Inc | -32.77% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | -9.08% |
Correlation
The correlation between GAMB and ADBE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
GAMB:
$62.39M
ADBE:
$93.54B
GAMB:
-$1.29
ADBE:
$17.42
GAMB:
0.38
ADBE:
3.88
GAMB:
0.58
ADBE:
8.21
GAMB:
$165.25M
ADBE:
$25.20B
GAMB:
$142.33M
ADBE:
$22.46B
GAMB:
-$20.14M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMB vs. ADBE — Ранг доходности на риск
GAMB
ADBE
Сравнение GAMB c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMB | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.58 | 0.84 | -0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -1.00 | -0.73 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.50 | -1.42 | -0.08 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMB и ADBE
Максимальная просадка GAMB за все время составила -89.43%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -89.43% | -79.89% | -9.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -84.58% | -48.13% | -36.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -89.43% | -69.53% | -19.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.90% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -89.43% | -65.82% | -23.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.82% | -26.09% | -16.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 56.18% | 24.65% | +31.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMB и ADBE
Gambling.com Group Limited (GAMB) имеет более высокую волатильность в 17.91% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 11.88%. Это указывает на то, что GAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.91% | 11.88% | +6.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 64.04% | 30.50% | +33.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.05% | 36.00% | +30.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.03% | 36.88% | +30.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.03% | 34.58% | +32.45% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMB и ADBE
Ни GAMB, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAMB и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gambling.com Group Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAMB и ADBE
GAMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 40.44M, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
GAMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 40.44M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
GAMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 40.44M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
GAMB and ADBE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMB has higher volatility (17.91%) compared to ADBE (11.88%). In terms of maximum drawdown, GAMB dropped -89.43% vs ADBE's -79.89%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-0.97 vs -1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMB и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор