Сравнение GAMB с ADBE
GAMB (Gambling.com Group Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. GAMB operates in Gambling (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GAMB returned -39.09%/yr vs -25.87%/yr for ADBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAMB и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMB показывает доходность -59.16%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -43.59%.
GAMB
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -7.85%
- С начала года
- -59.16%
- 6 месяцев
- -58.00%
- 1 год
- -81.04%
- 3 года*
- -39.09%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -19.34%
- С начала года
- -43.59%
- 6 месяцев
- -43.98%
- 1 год
- -48.06%
- 3 года*
- -25.87%
- 5 лет*
- -19.34%
- 10 лет*
- 7.91%
Сравнение доходности по годам GAMB и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | -59.16% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 23.03% |
ADBE Adobe Inc | -43.59% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | -9.08% |
Correlation
The correlation between GAMB and ADBE is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GAMB:
$78.55M
ADBE:
$79.37B
GAMB:
-$1.29
ADBE:
$17.42
GAMB:
0.48
ADBE:
3.25
GAMB:
0.73
ADBE:
6.89
GAMB:
$165.25M
ADBE:
$25.20B
GAMB:
$142.33M
ADBE:
$22.46B
GAMB:
-$20.14M
ADBE:
$9.68B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMB vs. ADBE — Ранг доходности на риск
GAMB
ADBE
Сравнение GAMB c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GAMB | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.13 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.74 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.96 | -0.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.49 | -1.91 | +0.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GAMB и ADBE
Максимальная просадка GAMB за все время составила -86.69%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.69% | -79.89% | -6.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.66% | -50.29% | -31.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.69% | -69.30% | -17.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -71.69% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -71.69% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.69% | -71.32% | -15.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -42.23% | -26.02% | -16.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 54.28% | 25.18% | +29.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMB и ADBE
Текущая волатильность для Gambling.com Group Limited (GAMB) составляет 14.73%, в то время как у Adobe Inc (ADBE) волатильность равна 15.94%. Это указывает на то, что GAMB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.73% | 15.94% | -1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 62.28% | 29.39% | +32.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 64.28% | 34.73% | +29.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.00% | 36.59% | +30.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.00% | 34.45% | +32.55% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMB и ADBE
Ни GAMB, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAMB и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gambling.com Group Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAMB и ADBE
GAMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 40.44M, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.90B при выручке в 6.62B, что соответствует валовой рентабельности в 89.2%.
GAMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 40.44M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.24B при выручке в 6.62B, что соответствует операционной рентабельности 33.8%.
GAMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 40.44M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.71B при выручке в 6.62B, что соответствует чистой рентабельности 25.9%.
Часто задаваемые вопросы
GAMB and ADBE have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADBE has higher volatility (15.94%) compared to GAMB (14.73%). In terms of maximum drawdown, GAMB dropped -86.69% vs ADBE's -79.89%.
GAMB currently has the higher Sharpe Ratio (-1.26 vs -1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMB и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор