Сравнение GAMB с ADBE
GAMB (Gambling.com Group Limited) and ADBE (Adobe Inc) are both stocks. GAMB operates in Gambling (Consumer Cyclical), while ADBE operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, GAMB returned -39.89%/yr vs -16.26%/yr for ADBE. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности GAMB и ADBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GAMB показывает доходность -58.79%, что значительно ниже, чем у ADBE с доходностью -26.79%.
GAMB
- 1 день
- -5.86%
- 1 месяц
- -43.75%
- С начала года
- -58.79%
- 6 месяцев
- -58.94%
- 1 год
- -80.57%
- 3 года*
- -39.89%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ADBE
- 1 день
- -2.24%
- 1 месяц
- 0.90%
- С начала года
- -26.79%
- 6 месяцев
- -21.59%
- 1 год
- -37.88%
- 3 года*
- -16.26%
- 5 лет*
- -12.67%
- 10 лет*
- 10.01%
Сравнение доходности по годам GAMB и ADBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
GAMB Gambling.com Group Limited | -58.79% | -61.22% | 44.41% | 6.56% | -9.85% | 26.88% |
ADBE Adobe Inc | -26.79% | -21.29% | -25.46% | 77.28% | -40.65% | -9.40% |
Correlation
The correlation between GAMB and ADBE is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2021 г. | 0.27 |
Фундаментальные показатели
GAMB:
$79.26M
ADBE:
$105.31B
GAMB:
-$1.29
ADBE:
$17.19
GAMB:
0.48
ADBE:
4.39
GAMB:
0.74
ADBE:
9.21
GAMB:
$165.25M
ADBE:
$24.45B
GAMB:
$142.33M
ADBE:
$21.82B
GAMB:
-$20.14M
ADBE:
$9.71B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GAMB vs. ADBE — Ранг доходности на риск
GAMB
ADBE
Сравнение GAMB c ADBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gambling.com Group Limited (GAMB) и Adobe Inc (ADBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GAMB | ADBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.14 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.74 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.61 | 0.80 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.99 | -0.83 | -0.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.55 | -1.41 | -0.14 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GAMB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -1.27 | -1.13 | -0.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.35 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.29 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.34 | 0.41 | -0.75 |
Просадки
Сравнение просадок GAMB и ADBE
Максимальная просадка GAMB за все время составила -86.57%, что больше максимальной просадки ADBE в -79.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GAMB и ADBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GAMB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -86.57% | -79.89% | -6.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -81.85% | -45.95% | -35.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -86.57% | -64.50% | -22.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.26% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.57% | -62.78% | -23.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.80% | -25.97% | -15.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 51.86% | 26.83% | +25.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GAMB и ADBE
Gambling.com Group Limited (GAMB) имеет более высокую волатильность в 56.12% по сравнению с Adobe Inc (ADBE) с волатильностью 13.95%. Это указывает на то, что GAMB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ADBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GAMB | ADBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 56.12% | 13.95% | +42.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 61.42% | 28.02% | +33.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.48% | 33.69% | +29.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.12% | 36.32% | +30.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.12% | 34.33% | +32.79% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов GAMB и ADBE
Ни GAMB, ни ADBE не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей GAMB и ADBE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Gambling.com Group Limited и Adobe Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности GAMB и ADBE
GAMB - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о валовой прибыли в 30.54M при выручке в 40.44M, что соответствует валовой рентабельности в 75.5%.
ADBE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о валовой прибыли в 5.73B при выручке в 6.40B, что соответствует валовой рентабельности в 89.6%.
GAMB - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила об операционной прибыли в 3.27M при выручке в 40.44M, что соответствует операционной рентабельности 8.1%.
ADBE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила об операционной прибыли в 2.42B при выручке в 6.40B, что соответствует операционной рентабельности 37.8%.
GAMB - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Gambling.com Group Limited сообщила о чистой прибыли в -1.18M при выручке в 40.44M, что соответствует чистой рентабельности -2.9%.
ADBE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Adobe Inc сообщила о чистой прибыли в 1.89B при выручке в 6.40B, что соответствует чистой рентабельности 29.5%.
Часто задаваемые вопросы
GAMB and ADBE have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GAMB has higher volatility (56.12%) compared to ADBE (13.95%). In terms of maximum drawdown, GAMB dropped -86.57% vs ADBE's -79.89%.
ADBE currently has the higher Sharpe Ratio (-1.13 vs -1.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GAMB и ADBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор