Сравнение FWONK с V
FWONK (Formula One Group) and V (Visa Inc.) are both stocks. FWONK operates in Broadcasting (Communication Services), while V operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 10 years, FWONK returned 16.08%/yr vs 15.61%/yr for V. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FWONK и V
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FWONK показывает доходность -12.73%, что значительно ниже, чем у V с доходностью -8.33%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FWONK имеют среднегодовую доходность 16.08%, а акции V немного отстают с 15.61%.
FWONK
- 1 день
- -1.05%
- 1 месяц
- -1.64%
- С начала года
- -12.73%
- 6 месяцев
- -7.83%
- 1 год
- -11.78%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 14.71%
- 10 лет*
- 16.08%
V
- 1 день
- 2.49%
- 1 месяц
- -0.37%
- С начала года
- -8.33%
- 6 месяцев
- -1.71%
- 1 год
- -12.31%
- 3 года*
- 13.04%
- 5 лет*
- 7.63%
- 10 лет*
- 15.61%
Сравнение доходности по годам FWONK и V
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | -12.73% | 6.31% | 46.78% | 7.40% | -5.47% | 48.45% | -7.32% | 49.72% | -10.13% | 9.03% |
V Visa Inc. | -8.33% | 11.76% | 22.32% | 26.31% | -3.40% | -0.31% | 17.12% | 43.33% | 16.49% | 47.18% |
Correlation
The correlation between FWONK and V is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2014 г. | 0.36 |
Over the past year, the correlation between FWONK and V has dropped to 0.15 - well below their long-term average of 0.36, suggesting their price drivers have been diverging.
Фундаментальные показатели
FWONK:
$3.23
V:
$15.24
FWONK:
26.63
V:
21.01
FWONK:
0.47
V:
1.29
FWONK:
3.41
V:
10.86
FWONK:
$4.75B
V:
$43.03B
FWONK:
$1.29B
V:
$16.94B
FWONK:
$1.29B
V:
$27.63B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FWONK vs. V — Ранг доходности на риск
FWONK
V
Сравнение FWONK c V - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FWONK | V | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.92 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.48 | -0.61 | +0.13 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.88 | -1.12 | +0.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FWONK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | -0.56 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.55 | 0.34 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | 0.64 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.24 | 0.69 | -0.45 |
Просадки
Сравнение просадок FWONK и V
Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и V.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FWONK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -51.90% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -20.38% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -20.38% | -4.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -28.60% | +3.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.74% | -36.36% | -21.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.64% | -13.55% | -7.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.66% | -8.26% | -4.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.42% | 10.97% | +2.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FWONK и V
Formula One Group (FWONK) имеет более высокую волатильность в 8.95% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 5.65%. Это указывает на то, что FWONK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FWONK | V | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.95% | 5.65% | +3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.79% | 17.44% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.13% | 22.25% | +1.88% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.93% | 22.79% | +4.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.88% | 24.46% | +8.42% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FWONK и V
FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.81%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FWONK Formula One Group | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
V Visa Inc. | 0.81% | 0.70% | 0.68% | 0.72% | 0.76% | 0.62% | 0.56% | 0.56% | 0.67% | 0.61% | 0.75% | 0.64% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FWONK и V
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FWONK и V
FWONK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 298.00M при выручке в 711.00M, что соответствует валовой рентабельности в 41.9%.
V - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в -8.90B при выручке в 11.23B, что соответствует валовой рентабельности в -79.3%.
FWONK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в 64.00M при выручке в 711.00M, что соответствует операционной рентабельности 9.0%.
V - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 7.23B при выручке в 11.23B, что соответствует операционной рентабельности 64.4%.
FWONK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 57.00M при выручке в 711.00M, что соответствует чистой рентабельности 8.0%.
V - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 6.02B при выручке в 11.23B, что соответствует чистой рентабельности 53.6%.
Часто задаваемые вопросы
FWONK and V have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FWONK has higher volatility (8.95%) compared to V (5.65%). In terms of maximum drawdown, FWONK dropped -57.74% vs V's -51.90%.
FWONK currently has the higher Sharpe Ratio (-0.49 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FWONK и V
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор