PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWONK с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между FWONK и V составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение FWONK с V

Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONK) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWONK или V.

Доходность

Сравнение доходности FWONK и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONK) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWONK:

1.13

V:

1.63

Коэф-т Сортино

FWONK:

1.73

V:

2.15

Коэф-т Омега

FWONK:

1.23

V:

1.33

Коэф-т Кальмара

FWONK:

1.37

V:

2.38

Коэф-т Мартина

FWONK:

4.31

V:

8.37

Индекс Язвы

FWONK:

7.78%

V:

4.27%

Дневная вол-ть

FWONK:

27.28%

V:

22.03%

Макс. просадка

FWONK:

-57.74%

V:

-51.90%

Текущая просадка

FWONK:

-5.55%

V:

-0.74%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FWONK:

$23.84B

V:

$694.24B

EPS

FWONK:

$0.06

V:

$10.04

Коэффициент P/E

FWONK:

1.61K

V:

36.37

Коэффициент PEG

FWONK:

12.46

V:

2.40

Коэффициент P/S

FWONK:

6.79

V:

18.45

Коэффициент P/B

FWONK:

3.25

V:

18.83

Общая выручка (12 мес.)

FWONK:

$3.51B

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FWONK:

$1.01B

V:

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

FWONK:

$334.00M

V:

$25.84B

Доходность по периодам

С начала года, FWONK показывает доходность 4.18%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 15.94%. За последние 10 лет акции FWONK уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.70% против 18.95% соответственно.

FWONK

С начала года

4.18%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

9.25%

1 год

30.20%

3 года

17.04%

5 лет

23.58%

10 лет

13.70%

V

С начала года

15.94%

1 месяц

6.82%

6 месяцев

16.29%

1 год

35.01%

3 года

20.76%

5 лет

14.15%

10 лет

18.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Formula One Group

Visa Inc.

Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWONK и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONK
Ранг риск-скорректированной доходности FWONK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 9191
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWONK c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONK на текущий момент составляет 1.13, что ниже коэффициента Шарпа V равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONK и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONK и V

FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWONK
Formula One Group		0.00%0.00%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FWONK и V

Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и V.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности FWONK и V

Formula One Group (FWONK) имеет более высокую волатильность в 4.84% по сравнению с Visa Inc. (V) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FWONK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWONK и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
447.00M
9.59B
(FWONK) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWONK и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula One Group и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
27.3%
80.4%
(FWONK) Валовая рентабельность
(V) Валовая рентабельность
FWONK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 122.00M при выручке в 447.00M, что соответствует валовой рентабельности в 27.3%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

FWONK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в -71.00M при выручке в 447.00M, что соответствует операционной рентабельности -15.9%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

FWONK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в 5.00M при выручке в 447.00M, что соответствует чистой рентабельности 1.1%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.