PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWONK с V
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FWONK с V

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONK) и Visa Inc. (V).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWONK или V.

Корреляция

Корреляция между FWONK и V составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FWONK и V

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONK) и Visa Inc. (V). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
200.00%300.00%400.00%500.00%600.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
294.59%
603.93%
FWONK
V

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWONK:

1.11

V:

1.27

Коэф-т Сортино

FWONK:

1.72

V:

1.87

Коэф-т Омега

FWONK:

1.22

V:

1.28

Коэф-т Кальмара

FWONK:

1.36

V:

1.98

Коэф-т Мартина

FWONK:

4.34

V:

6.65

Индекс Язвы

FWONK:

7.66%

V:

4.48%

Дневная вол-ть

FWONK:

27.39%

V:

21.87%

Макс. просадка

FWONK:

-57.74%

V:

-51.90%

Текущая просадка

FWONK:

-8.11%

V:

-3.15%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FWONK:

$22.56B

V:

$666.22B

EPS

FWONK:

-$0.13

V:

$9.94

Коэффициент PEG

FWONK:

4.51

V:

2.29

Коэффициент P/S

FWONK:

6.18

V:

17.76

Коэффициент P/B

FWONK:

3.08

V:

17.99

Общая выручка (12 мес.)

FWONK:

$3.07B

V:

$37.62B

Валовая прибыль (12 мес.)

FWONK:

$794.00M

V:

$30.13B

EBITDA (12 мес.)

FWONK:

-$2.27B

V:

$25.84B

Доходность по периодам

С начала года, FWONK показывает доходность 1.35%, что значительно ниже, чем у V с доходностью 11.33%. За последние 10 лет акции FWONK уступали акциям V по среднегодовой доходности: 13.66% против 18.54% соответственно.

FWONK

С начала года

1.35%

1 месяц

18.36%

6 месяцев

16.60%

1 год

30.30%

5 лет

26.00%

10 лет

13.66%

V

С начала года

11.33%

1 месяц

13.95%

6 месяцев

15.28%

1 год

27.67%

5 лет

14.53%

10 лет

18.54%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWONK и V

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONK
Ранг риск-скорректированной доходности FWONK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
V
Ранг риск-скорректированной доходности V, с текущим значением в 8888
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа V, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино V, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега V, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара V, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина V, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWONK c V - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и Visa Inc. (V). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONK на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа V равному 1.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONK и V, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.11
1.27
FWONK
V

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONK и V

FWONK не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность V за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FWONK
Formula One Group		0.00%0.00%1.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
V
Visa Inc.		0.63%0.68%0.72%0.76%0.62%0.56%0.56%0.67%0.61%0.75%0.64%0.64%

Просадки

Сравнение просадок FWONK и V

Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, что больше максимальной просадки V в -51.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и V. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.11%
-3.15%
FWONK
V

Волатильность

Сравнение волатильности FWONK и V

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONK) составляет 8.31%, в то время как у Visa Inc. (V) волатильность равна 9.86%. Это указывает на то, что FWONK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с V. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
9.86%
FWONK
V

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWONK и V

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и Visa Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
1.17B
9.59B
(FWONK) Общая выручка
(V) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWONK и V

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula One Group и Visa Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
26.7%
80.4%
(FWONK) Валовая рентабельность
(V) Валовая рентабельность
FWONK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 312.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

V - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.71B при выручке в 9.59B, что соответствует валовой рентабельности в 80.4%.

FWONK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в 23.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

V - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.44B при выручке в 9.59B, что соответствует операционной рентабельности 56.7%.

FWONK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в -248.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.

V - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Visa Inc. сообщила о чистой прибыли в 4.58B при выручке в 9.59B, что соответствует чистой рентабельности 47.7%.