PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FWONK с APPF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FWONK с APPF

Последнее обновление 9 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Formula One Group (FWONK) и AppFolio, Inc. (APPF).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FWONK или APPF.

Корреляция

Корреляция между FWONK и APPF составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FWONK и APPF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Formula One Group (FWONK) и AppFolio, Inc. (APPF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
262.24%
1,432.32%
FWONK
APPF

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FWONK:

1.11

APPF:

-0.29

Коэф-т Сортино

FWONK:

1.72

APPF:

-0.17

Коэф-т Омега

FWONK:

1.22

APPF:

0.98

Коэф-т Кальмара

FWONK:

1.36

APPF:

-0.44

Коэф-т Мартина

FWONK:

4.34

APPF:

-0.85

Индекс Язвы

FWONK:

7.66%

APPF:

14.98%

Дневная вол-ть

FWONK:

27.39%

APPF:

40.66%

Макс. просадка

FWONK:

-57.74%

APPF:

-55.37%

Текущая просадка

FWONK:

-8.11%

APPF:

-20.10%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FWONK:

$22.56B

APPF:

$7.64B

EPS

FWONK:

-$0.13

APPF:

$5.37

Коэффициент PEG

FWONK:

4.51

APPF:

5.30

Коэффициент P/S

FWONK:

6.18

APPF:

9.37

Коэффициент P/B

FWONK:

3.08

APPF:

16.71

Общая выручка (12 мес.)

FWONK:

$3.07B

APPF:

$824.47M

Валовая прибыль (12 мес.)

FWONK:

$794.00M

APPF:

$517.55M

EBITDA (12 мес.)

FWONK:

-$2.27B

APPF:

$161.23M

Доходность по периодам

С начала года, FWONK показывает доходность 1.35%, что значительно выше, чем у APPF с доходностью -12.55%.

FWONK

С начала года

1.35%

1 месяц

18.36%

6 месяцев

16.60%

1 год

30.30%

5 лет

26.00%

10 лет

13.66%

APPF

С начала года

-12.55%

1 месяц

3.61%

6 месяцев

-5.53%

1 год

-11.91%

5 лет

11.51%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FWONK и APPF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FWONK
Ранг риск-скорректированной доходности FWONK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
APPF
Ранг риск-скорректированной доходности APPF, с текущим значением в 3131
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа APPF, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино APPF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега APPF, с текущим значением в 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара APPF, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина APPF, с текущим значением в 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FWONK c APPF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Formula One Group (FWONK) и AppFolio, Inc. (APPF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FWONK на текущий момент составляет 1.11, что выше коэффициента Шарпа APPF равного -0.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWONK и APPF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.11
-0.29
FWONK
APPF

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWONK и APPF

Ни FWONK, ни APPF не выплачивали дивиденды акционерам.

TTM20242023
FWONK
Formula One Group		0.00%0.00%1.95%
APPF
AppFolio, Inc.		0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWONK и APPF

Максимальная просадка FWONK за все время составила -57.74%, примерно равная максимальной просадке APPF в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWONK и APPF. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.11%
-20.10%
FWONK
APPF

Волатильность

Сравнение волатильности FWONK и APPF

Текущая волатильность для Formula One Group (FWONK) составляет 8.31%, в то время как у AppFolio, Inc. (APPF) волатильность равна 25.16%. Это указывает на то, что FWONK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APPF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%20.00%25.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
25.16%
FWONK
APPF

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FWONK и APPF

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Formula One Group и AppFolio, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20B20212022202320242025
1.17B
217.70M
(FWONK) Общая выручка
(APPF) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FWONK и APPF

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Formula One Group и AppFolio, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%20212022202320242025
26.7%
63.5%
(FWONK) Валовая рентабельность
(APPF) Валовая рентабельность
FWONK - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о валовой прибыли в 312.00M при выручке в 1.17B, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.

APPF - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о валовой прибыли в 138.20M при выручке в 217.70M, что соответствует валовой рентабельности в 63.5%.

FWONK - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила об операционной прибыли в 23.00M при выручке в 1.17B, что соответствует операционной рентабельности 2.0%.

APPF - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила об операционной прибыли в 33.78M при выручке в 217.70M, что соответствует операционной рентабельности 15.5%.

FWONK - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Formula One Group сообщила о чистой прибыли в -248.00M при выручке в 1.17B, что соответствует чистой рентабельности -21.3%.

APPF - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., AppFolio, Inc. сообщила о чистой прибыли в 31.38M при выручке в 217.70M, что соответствует чистой рентабельности 14.4%.