PortfoliosLab logo
Formula One Group (FWONK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5312298541

CUSIP

531229854

Отрасль

Broadcasting

Дата IPO

8 июл. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$22.56B

Прибыль на акцию (12 мес.)

-$0.13

Коэффициент PEG

4.51

Общая выручка (12 мес.)

$3.07B

Валовая прибыль (12 мес.)

$794.00M

EBITDA (12 мес.)

-$2.27B

Годовой диапазон

$68.43 - $102.33

Целевая цена

$105.37

Процент коротких позиций

2.97%

Коэффициент коротких позиций

4.45

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Доходность

График доходности

График показывает рост $10,000 инвестированных в Formula One Group и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
294.59%
188.43%
FWONK (Formula One Group)
Benchmark (^GSPC)

Доходность по периодам

Formula One Group (FWONK) показал доход в 1.35% с начала года и 30.30% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWONK составила 13.66%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.43%.


FWONK

С начала года

1.35%

1 месяц

18.36%

6 месяцев

16.60%

1 год

30.30%

5 лет

26.00%

10 лет

13.66%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

-3.70%

1 месяц

13.67%

6 месяцев

-5.18%

1 год

9.18%

5 лет

14.14%

10 лет

10.43%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FWONK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.28%0.76%-6.66%-1.49%5.91%1.35%
20246.53%8.19%-9.84%6.66%5.96%-3.10%12.57%-3.49%-0.79%3.11%10.67%4.87%46.78%
202318.43%-4.14%10.26%-3.53%-2.48%6.93%-0.22%-5.25%-9.43%3.84%-1.59%-0.83%9.27%
2022-4.76%0.83%15.00%-10.75%-0.06%1.89%6.77%-6.04%-8.13%-1.32%5.56%-1.90%-5.47%
2021-5.56%9.12%-1.39%8.43%-4.88%7.97%-2.66%7.69%1.72%8.54%9.18%3.81%48.45%
20201.79%-16.52%-30.29%18.22%7.64%-8.48%11.76%9.99%-6.95%-0.39%15.64%1.96%-7.32%
20192.18%-0.80%12.63%10.73%-3.81%0.21%5.27%5.99%-0.36%2.19%6.09%1.94%49.72%
201810.33%-12.63%-6.32%-4.31%6.98%17.57%-5.06%4.85%0.62%-11.05%-9.85%2.95%-10.13%
2017-8.27%6.82%11.24%2.55%-4.91%9.97%-3.96%11.74%-3.08%0.13%-4.56%-6.15%9.03%
2016-6.54%-1.94%9.14%-35.45%5.28%0.11%18.19%-5.17%32.36%-2.59%13.64%0.58%12.38%
2015-2.60%13.13%-1.04%-0.65%0.03%-5.43%5.01%-3.93%-4.86%13.61%-0.13%-2.61%8.71%
20145.62%3.13%-3.05%2.00%0.83%-4.11%4.15%

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FWONK составляет 84, что ставит его в топ 16% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FWONK, с текущим значением в 8484
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONK, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Formula One Group (FWONK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Formula One Group на текущий момент имеет коэффициент Шарпа равный 1.11. Это значение рассчитано на основе данных за прошедший период в 1 year и учитывает как изменения цен, так и дивиденды.

Используйте график ниже, чтобы сравнить коэффициент Шарпа с бенчмарком для анализа эффективности инвестиции или перейдите к инструменту коэффициента Шарпа для более детального контроля над параметрами расчета.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
1.11
0.48
FWONK (Formula One Group)
Benchmark (^GSPC)

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Formula One Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.00$0.00$1.23

Дивидендный доход

0.00%0.00%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Formula One Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-8.11%
-7.82%
FWONK (Formula One Group)
Benchmark (^GSPC)

Максимальные просадки

Formula One Group показал максимальную просадку в 57.74%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.

Текущая просадка Formula One Group составляет 8.11%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.74%23 янв. 2020 г.3716 мар. 2020 г.32325 июн. 2021 г.360
-40.07%13 нояб. 2015 г.15527 июн. 2016 г.9814 нояб. 2016 г.253
-31.77%6 окт. 2017 г.30624 дек. 2018 г.1568 авг. 2019 г.462
-24.47%14 февр. 2025 г.4011 апр. 2025 г.
-23.24%4 апр. 2022 г.1504 нояб. 2022 г.5120 янв. 2023 г.201

Волатильность

График волатильности

Текущая волатильность Formula One Group составляет 8.31%, что отражает среднее процентное изменение стоимости инвестиций вверх или вниз за последний месяц. Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
8.31%
11.21%
FWONK (Formula One Group)
Benchmark (^GSPC)

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Formula One Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Formula One Group, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания не соответствовала ожиданиям аналитиков по прибыли на акцию, с фактическим значением на -15.8% ниже.


-2.00-1.000.001.002.00AprilJulyOctober2021AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober
0.16
0.34
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Formula One Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Broadcasting. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FWONK по сравнению с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент PEG составляет 4.5. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FWONK по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент P/S составляет 6.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FWONK по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент P/B составляет 3.1. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию