- ISIN
- US5312298541
- CUSIP
- 531229854
- Сектор
- Communication Services
- Отрасль
- Broadcasting
- Дата IPO
- 8 июл. 2014 г.
Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $25.00B
- Enterprise Value
- $23.77B
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $3.64
- Коэффициент P/E
- 27.39
- Коэффициент PEG
- 0.48
- Общая выручка (12 мес.)
- $4.75B
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $1.29B
- EBITDA (12 мес.)
- $1.29B
- Годовой диапазон
- $80.15 - $109.36
- Целевая цена
- $115.80
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 3.82%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 7.85%
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности FWONK
Formula One Group (FWONK) прибавил 1.3% с начала года. По цене $100 за акцию FWONK торгуется на 8.8% ниже 52-недельного максимума в $109. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции FWONK 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,147.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Formula One Group (FWONK) показал доход в 1.25% с начала года и -1.56% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWONK составила 17.29%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 Index с годовой доходностью в 13.27%.
Formula One Group
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 11.28%
- 6 месяцев
- 10.21%
- С начала года
- 1.25%
- 1 год
- -1.56%
- 3 года*
- 10.65%
- 5 лет*
- 16.51%
- 10 лет*
- 17.29%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность FWONK по месяцам
На основе ежедневных данных с 8 июл. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.06%, а средняя месячная доходность — +1.19%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 4.9 лет.
Исторически 54% месяцев были с положительной доходностью, а 46% — с отрицательной. Лучший месяц был сент. 2016 г. с доходностью +32.4%, в то время как худший месяц был апр. 2016 г. с доходностью -52.7%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении FWONK закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью +16.0%, в то время как худший день был 18 апр. 2016 г. с доходностью -52.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -11.66% | 5.25% | -7.17% | 1.09% | 5.63% | 4.79% | 4.83% | 1.25% | |||||
| 2025 | 3.28% | 0.76% | -6.66% | -1.49% | 8.86% | 8.26% | -3.97% | -0.45% | 4.55% | -4.40% | -3.88% | 2.64% | 6.31% |
| 2024 | 6.53% | 8.19% | -9.84% | 6.66% | 5.96% | -3.10% | 12.57% | -3.49% | -0.79% | 3.11% | 10.67% | 4.87% | 46.78% |
| 2023 | 18.43% | -4.14% | 10.25% | -3.53% | -2.48% | 6.93% | -1.92% | -5.25% | -9.43% | 3.84% | -1.59% | -0.83% | 7.40% |
| 2022 | -4.76% | 0.83% | 15.00% | -10.75% | -0.06% | 1.89% | 6.77% | -6.04% | -8.13% | -1.32% | 5.56% | -1.90% | -5.47% |
| 2021 | -5.56% | 9.12% | -1.39% | 8.43% | -4.88% | 7.97% | -2.66% | 7.69% | 1.72% | 8.54% | 9.18% | 3.81% | 48.45% |
Метрики бенчмарка
Formula One Group has an annualized alpha of 3.52%, beta of 0.94, and R2 of 0.23 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since July 08, 2014.
- This stock participated in 73.14% of S&P 500 Index downside but only 68.50% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- R2 of 0.23 means this stock moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.52%
- Бета
- 0.94
- R²
- 0.23
- Участие в росте
- 68.50%
- Участие в снижении
- 73.14%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FWONK имеет ранг 39 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 39% акций на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Formula One Group (FWONK) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FWONK | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.69 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.29 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.06 | 2.24 | -2.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 9.71 | -9.82 |
Дивиденды
История дивидендов
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Formula One Group показал максимальную просадку в 57.74%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.
Текущая просадка Formula One Group составляет 7.93%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-57.74%март 2020 г. | 1mo 23d | 1y 3mo | 1y 5moянв. 2020 г. - июнь 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-56.12%июнь 2016 г. | 7mo 17d | 1y 3mo | 1y 10moнояб. 2015 г. - окт. 2017 г. | — |
-31.77%дек. 2018 г. | 1y 2mo | 7mo 17d | 1y 10moокт. 2017 г. - авг. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
-24.84%март 2026 г. | 5mo 14d | — | 9mo 13dокт. 2025 г. - сейчас | — |
-24.47%апр. 2025 г. | 1mo 26d | 2mo 10d | 4mo 6dфевр. 2025 г. - июнь 2025 г. | Распродажа 2025 года2025 |
Показатели просадок
| FWONK | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -57.74% | -56.78% | -0.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.84% | -9.10% | -15.74% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.84% | -18.90% | -5.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.84% | -25.43% | +0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -57.74% | -33.92% | -23.82% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.93% | -1.00% | -6.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.68% | -10.70% | -1.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.20% | 2.09% | +12.11% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Formula One Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Formula One Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Broadcasting. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FWONK в сравнении с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент P/E составляет 27.4. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FWONK по сравнению с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент PEG составляет 0.5. Этот коэффициент PEG соответствует среднему уровню по отрасли, что говорит о сбалансированной рыночной оценке с учётом роста.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FWONK по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент P/S составляет 3.5. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |
Составьте портфель с FWONK
Добавьте Formula One Group в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с FWONK