PortfoliosLab logo
Formula One Group (FWONK)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Информация о компании

ISIN

US5312298541

CUSIP

531229854

Отрасль

Broadcasting

Дата IPO

8 июл. 2014 г.

Основные показатели

Рыночная капитализация

$23.58B

Прибыль на акцию (12 мес.)

$0.06

Коэффициент P/E

1,590.67

Коэффициент PEG

12.32

Общая выручка (12 мес.)

$3.51B

Валовая прибыль (12 мес.)

$1.01B

EBITDA (12 мес.)

$334.00M

Годовой диапазон

$70.31 - $102.33

Целевая цена

$106.70

Процент коротких позиций

2.83%

Коэффициент коротких позиций

5.19

График цены за акцию


Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Formula One Group

Доходность

График доходности


Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

Formula One Group (FWONK) показал доход в 4.18% с начала года и 30.71% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность FWONK составила 13.70%, что превзошло показатель бенчмарка S&P 500 с годовой доходностью в 10.85%.


FWONK

С начала года

4.18%

1 месяц

8.86%

6 месяцев

9.25%

1 год

30.71%

3 года

17.04%

5 лет

23.58%

10 лет

13.70%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.92%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью FWONK, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20253.28%0.76%-6.66%-1.49%8.86%4.18%
20246.53%8.19%-9.84%6.66%5.96%-3.10%12.57%-3.49%-0.79%3.11%10.67%4.87%46.78%
202318.43%-4.14%10.26%-3.53%-2.48%6.93%-0.22%-5.25%-9.43%3.84%-1.59%-0.83%9.27%
2022-4.76%0.83%15.00%-10.75%-0.06%1.89%6.77%-6.04%-8.13%-1.32%5.56%-1.90%-5.47%
2021-5.56%9.12%-1.39%8.43%-4.88%7.97%-2.66%7.69%1.72%8.54%9.18%3.81%48.45%
20201.79%-16.52%-30.29%18.22%7.64%-8.48%11.76%9.99%-6.95%-0.39%15.64%1.96%-7.32%
20192.18%-0.80%12.63%10.73%-3.81%0.21%5.27%5.99%-0.36%2.19%6.09%1.94%49.72%
201810.33%-12.63%-6.32%-4.31%6.98%17.57%-5.06%4.85%0.62%-11.05%-9.85%2.95%-10.13%
2017-8.27%6.82%11.24%2.55%-4.91%9.97%-3.96%11.74%-3.08%0.13%-4.56%-6.15%9.03%
2016-6.54%-1.94%9.14%-35.45%5.28%0.11%18.19%-5.17%32.36%-2.59%13.64%0.58%12.38%
2015-2.60%13.13%-1.04%-0.65%0.03%-5.43%5.01%-3.93%-4.86%13.61%-0.13%-2.61%8.71%
20145.62%3.13%-3.05%2.00%0.83%-4.11%4.15%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг FWONK составляет 83, что ставит его в топ 17% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.


Ранг риск-скорректированной доходности FWONK, с текущим значением в 8383
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FWONK, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWONK, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWONK, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWONK, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWONK, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Formula One Group (FWONK) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.


Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

Formula One Group имеет следующие коэффициенты Шарпа на 31 мая 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: 1.13
  • За 5 лет: 0.84
  • За 10 лет: 0.40
  • За всё время: 0.41

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.


Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность Formula One Group за предыдущие двенадцать месяцев составила 0.00%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.00 на акцию.


0.00%0.50%1.00%1.50%2.00%$0.00$0.20$0.40$0.60$0.80$1.00$1.2020232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023
Дивиденд$0.00$0.00$1.23

Дивидендный доход

0.00%0.00%1.95%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Formula One Group. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.


янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2023$1.23$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.23

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.


Загрузка...

Максимальные просадки

Formula One Group показал максимальную просадку в 57.74%, зарегистрированную 16 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 323 торговые сессии.

Текущая просадка Formula One Group составляет 5.55%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.


Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-57.74%23 янв. 2020 г.3716 мар. 2020 г.32325 июн. 2021 г.360
-40.07%13 нояб. 2015 г.15527 июн. 2016 г.9814 нояб. 2016 г.253
-31.77%6 окт. 2017 г.30624 дек. 2018 г.1568 авг. 2019 г.462
-24.47%14 февр. 2025 г.4011 апр. 2025 г.
-23.24%4 апр. 2022 г.1504 нояб. 2022 г.5120 янв. 2023 г.201
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.


Загрузка...

Финансовые показатели

Финансовые показатели

Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Formula One Group в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.


Годовой
Квартальный

0.0

Прибыль на акцию

На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Formula One Group, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 1,033.5% выше.


-2.00-1.000.001.002.0020212022202320242025
0.32
-0.03
Фактическая прибыль
Прогноз аналитиков

Оценка

В этом разделе показано, как оценивается Formula One Group по сравнению с другими компаниями из отрасли Broadcasting. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.


Коэффициент P/E

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FWONK в сравнении с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент P/E составляет 1,590.7. Этот коэффициент P/E значительно выше, чем у большинства компаний в отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или высоких ожиданиях инвесторов по будущему росту.

Коэффициент PEG

Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FWONK по сравнению с другими компаниями отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент PEG составляет 12.3. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.

Коэффициент P/S

Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FWONK по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент P/S составляет 6.7. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.

Коэффициент P/B

Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FWONK по сравнению с другими компаниями в отрасли Broadcasting. В настоящее время у FWONK коэффициент P/B составляет 3.2. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.

Отчет о доходах



TTM
Выручка

Общая выручка

Себестоимость выручки

Валовая прибыль

Операционные расходы

Расходы на продажи, общие и административные

Расходы на НИОКР

Амортизация и списание

Общая сумма операционных расходов

Доход

Доход до налогообложения

Операционный доход

Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA)

Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT)

Прибыль от продолжающихся операций

Чистая прибыль

Расходы на уплату налога на доход

Другие внеэксплуатационные доходы (расходы)

Исключительные пункты

Прекращенные операции

Влияние учетных выплат

Неповторяющиеся

Меньшинство

Другие пункты

Процентный доход

Процентные расходы

Чистый процентный доход

Значения в undefined за исключением показателей на акцию