PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FWATX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FWATX с CONWX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).

FWATX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 сент. 2015 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FWATX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FWATX и CONWX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		1.70%13.85%9.33%11.46%-13.86%17.12%16.27%22.85%-3.25%5.95%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, FWATX показывает доходность 1.70%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FWATX имеют среднегодовую доходность 8.57%, а акции CONWX немного впереди с 8.70%.

FWATX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.08%
С начала года
1.70%
6 месяцев
1.20%
1 год
17.48%
3 года*
9.91%
5 лет*
5.71%
10 лет*
8.57%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A

Concorde Wealth Management Fund

Часто сравнивают с FWATX:
FWATX с CAPAXFWATX с AMRMXFWATX с IDIVXFWATX с INPFXFWATX с BERIXFWATX с CSTAXFWATX с FNILX
Часто сравнивают с CONWX:
CONWX с FDFIXCONWX с FRGAXCONWX с MACIXCONWX с VTTVXCONWX с HADAXCONWX с GWPAXCONWX с AMBFX

Сравнение комиссий FWATX и CONWX

FWATX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.

CONWX
Concorde Wealth Management Fund
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A

Доходность на риск

FWATX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FWATX
Ранг доходности на риск FWATX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWATX: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWATX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWATX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWATX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWATX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FWATX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FWATXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.54

1.71

-0.17

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.10

2.37

-0.27

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.37

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.35

2.21

+0.14

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

12.51

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FWATX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FWATX на текущий момент составляет 1.54, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CONWX равному 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FWATX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FWATXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.54

1.71

-0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.74

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.78

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.88

0.79

+0.09

Корреляция

Корреляция между FWATX и CONWX составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FWATX и CONWX

Дивидендная доходность FWATX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.22%, что меньше доходности CONWX в 3.38%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FWATX
Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A		3.22%3.53%3.28%3.97%3.52%2.73%3.18%2.60%2.71%3.09%8.02%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund		3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FWATX и CONWX

Максимальная просадка FWATX за все время составила -21.66%, что меньше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FWATX и CONWX.

Загрузка...

Показатели просадок

FWATXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.66%

-26.09%

+4.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.88%

-8.60%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.29%

-12.49%

-5.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.66%

-26.09%

+4.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.08%

-1.27%

-3.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.52%

-2.78%

-0.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

1.52%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FWATX и CONWX

Fidelity Advisor Multi-Asset Income Fund Class A (FWATX) имеет более высокую волатильность в 4.28% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что FWATX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FWATXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.28%

2.25%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.06%

5.47%

+2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.88%

10.70%

+1.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.79%

10.27%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.79%

11.16%

-1.37%