Сравнение FTNT с MSFT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Microsoft Corporation (MSFT).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или MSFT.
Основные характеристики
| FTNT | MSFT | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.60% | 8.34% |
| Дох-ть за 1 год | -3.76% | 34.24% |
| Дох-ть за 3 года | 12.52% | 19.01% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.94% | 27.10% |
| Дох-ть за 10 лет | 30.06% | 28.57% |
| Коэф-т Шарпа | -0.07 | 1.64 |
| Дневная вол-ть | 40.76% | 21.12% |
| Макс. просадка | -51.20% | -69.41% |
| Current Drawdown | -26.66% | -5.29% |
Фундаментальные показатели
| FTNT | MSFT | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.94B | $3.02T |
| Прибыль на акцию | $1.54 | $11.55 |
| Цена/прибыль | 38.23 | 35.21 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 2.02 |
| Выручка (12 мес.) | $5.40B | $236.58B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.33B | $135.62B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.40B | $125.18B |
Корреляция
Корреляция между FTNT и MSFT составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и MSFT
С начала года, FTNT показывает доходность 0.60%, что значительно ниже, чем у MSFT с доходностью 8.34%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTNT имеют среднегодовую доходность 30.06%, а акции MSFT немного отстают с 28.57%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTNT c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и MSFT
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.70%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.70% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% | 2.48% | 2.59% |
Просадки
Сравнение просадок FTNT и MSFT
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки MSFT в -69.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и MSFT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и MSFT
Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 12.36% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 7.09%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности