PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTNT с DDOG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTNT с DDOG

Последнее обновление 20 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или DDOG.

Корреляция

Корреляция между FTNT и DDOG составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FTNT и DDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTNT:

1.68

DDOG:

-0.07

Коэф-т Сортино

FTNT:

2.85

DDOG:

0.23

Коэф-т Омега

FTNT:

1.39

DDOG:

1.03

Коэф-т Кальмара

FTNT:

2.34

DDOG:

-0.03

Коэф-т Мартина

FTNT:

9.81

DDOG:

-0.08

Индекс Язвы

FTNT:

7.39%

DDOG:

21.62%

Дневная вол-ть

FTNT:

42.40%

DDOG:

41.12%

Макс. просадка

FTNT:

-51.20%

DDOG:

-68.11%

Текущая просадка

FTNT:

-8.57%

DDOG:

-40.75%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTNT:

$80.05B

DDOG:

$40.64B

EPS

FTNT:

$2.43

DDOG:

$0.47

Коэффициент P/E

FTNT:

43.04

DDOG:

250.36

Коэффициент PEG

FTNT:

2.92

DDOG:

2.02

Коэффициент P/S

FTNT:

13.03

DDOG:

14.34

Коэффициент P/B

FTNT:

40.78

DDOG:

13.93

Общая выручка (12 мес.)

FTNT:

$6.14B

DDOG:

$2.83B

Валовая прибыль (12 мес.)

FTNT:

$5.00B

DDOG:

$2.27B

EBITDA (12 мес.)

FTNT:

$2.34B

DDOG:

$158.18M

Доходность по периодам

С начала года, FTNT показывает доходность 10.87%, что значительно выше, чем у DDOG с доходностью -18.50%.

FTNT

С начала года

10.87%

1 месяц

8.97%

6 месяцев

14.01%

1 год

70.52%

3 года

22.45%

5 лет

29.18%

10 лет

29.56%

DDOG

С начала года

-18.50%

1 месяц

27.73%

6 месяцев

-7.55%

1 год

-3.01%

3 года

7.10%

5 лет

10.50%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fortinet, Inc.

Datadog, Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTNT и DDOG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTNT
Ранг риск-скорректированной доходности FTNT, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTNT, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTNT, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTNT, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Мартина
DDOG
Ранг риск-скорректированной доходности DDOG, с текущим значением в 4646
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DDOG, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DDOG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DDOG, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DDOG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DDOG, с текущим значением в 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTNT c DDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Datadog, Inc. (DDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTNT на текущий момент составляет 1.68, что выше коэффициента Шарпа DDOG равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTNT и DDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTNT и DDOG

Ни FTNT, ни DDOG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTNT и DDOG

Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что меньше максимальной просадки DDOG в -68.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и DDOG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTNT и DDOG

Fortinet, Inc. (FTNT) имеет более высокую волатильность в 13.15% по сравнению с Datadog, Inc. (DDOG) с волатильностью 10.19%. Это указывает на то, что FTNT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTNT и DDOG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Datadog, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00500.00M1.00B1.50B20212022202320242025
1.54B
761.55M
(FTNT) Общая выручка
(DDOG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTNT и DDOG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fortinet, Inc. и Datadog, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
74.0%76.0%78.0%80.0%82.0%20212022202320242025
81.0%
79.3%
(FTNT) Валовая рентабельность
(DDOG) Валовая рентабельность
FTNT - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.25B при выручке в 1.54B, что соответствует валовой рентабельности в 81.0%.

DDOG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о валовой прибыли в 603.93M при выручке в 761.55M, что соответствует валовой рентабельности в 79.3%.

FTNT - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 453.80M при выручке в 1.54B, что соответствует операционной рентабельности 29.5%.

DDOG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила об операционной прибыли в -12.42M при выручке в 761.55M, что соответствует операционной рентабельности -1.6%.

FTNT - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 433.40M при выручке в 1.54B, что соответствует чистой рентабельности 28.2%.

DDOG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Datadog, Inc. сообщила о чистой прибыли в 24.64M при выручке в 761.55M, что соответствует чистой рентабельности 3.2%.