Сравнение FTNT с ARES
FTNT (Fortinet, Inc.) and ARES (Ares Management Corporation) are both stocks. FTNT operates in Software - Infrastructure (Technology), while ARES operates in Asset Management (Financial Services). Over the past 10 years, FTNT returned 37.15%/yr vs 28.98%/yr for ARES. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и ARES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTNT показывает доходность 102.47%, что значительно выше, чем у ARES с доходностью -20.05%. За последние 10 лет акции FTNT превзошли акции ARES по среднегодовой доходности: 37.15% против 28.98% соответственно.
FTNT
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- 9.36%
- 6 месяцев
- 110.67%
- С начала года
- 102.47%
- 1 год
- 55.43%
- 3 года*
- 26.05%
- 5 лет*
- 25.48%
- 10 лет*
- 37.15%
ARES
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -7.08%
- 6 месяцев
- -23.79%
- С начала года
- -20.05%
- 1 год
- -26.90%
- 3 года*
- 11.20%
- 5 лет*
- 18.99%
- 10 лет*
- 28.98%
Сравнение доходности по годам FTNT и ARES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 102.47% | -15.95% | 61.42% | 19.72% | -31.98% | 141.97% | 39.13% | 51.58% | 61.20% | 45.05% |
ARES Ares Management Corporation | -20.05% | -5.72% | 52.68% | 79.52% | -12.75% | 77.75% | 37.37% | 110.13% | -5.54% | 10.72% |
Correlation
The correlation between FTNT and ARES is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.46 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2014 г. | 0.34 |
The correlation between FTNT and ARES shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.46 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FTNT:
$117.80B
ARES:
$41.19B
FTNT:
$2.59
ARES:
$2.82
FTNT:
62.00
ARES:
44.41
FTNT:
1.72
ARES:
1.77
FTNT:
17.04
ARES:
4.39
FTNT:
$7.11B
ARES:
$6.31B
FTNT:
$5.74B
ARES:
$4.46B
FTNT:
$2.47B
ARES:
$2.42B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTNT vs. ARES — Ранг доходности на риск
FTNT
ARES
Сравнение FTNT c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTNT | ARES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.86 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.43 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 0.91 | +0.35 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.83 | -0.55 | +2.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.70 | -1.00 | +3.69 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTNT и ARES
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, примерно равная максимальной просадке ARES в -49.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ARES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTNT | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.20% | -49.73% | -1.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.44% | -49.05% | +18.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.29% | -49.73% | +11.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.32% | -49.73% | +11.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.32% | -49.73% | +11.41% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.63% | -32.68% | +29.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -16.15% | -11.50% | -4.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.62% | 27.00% | -6.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и ARES
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 11.51%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 13.26%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTNT | ARES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.51% | 13.26% | -1.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 32.97% | 36.30% | -3.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 45.34% | 42.74% | +2.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.18% | 37.75% | +6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 40.88% | 36.54% | +4.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и ARES
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 5.28%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ARES Ares Management Corporation | 5.28% | 3.29% | 2.10% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 5.65% | 4.32% | 6.81% |
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTNT и ARES
FTNT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.49B при выручке в 1.85B, что соответствует валовой рентабельности в 80.3%.
ARES - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.47B при выручке в 1.53B, что соответствует валовой рентабельности в 96.1%.
FTNT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила об операционной прибыли в 580.00M при выручке в 1.85B, что соответствует операционной рентабельности 31.4%.
ARES - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила об операционной прибыли в 364.95M при выручке в 1.53B, что соответствует операционной рентабельности 23.8%.
FTNT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Fortinet, Inc. сообщила о чистой прибыли в 534.50M при выручке в 1.85B, что соответствует чистой рентабельности 28.9%.
ARES - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Ares Management Corporation сообщила о чистой прибыли в 142.59M при выручке в 1.53B, что соответствует чистой рентабельности 9.3%.
Часто задаваемые вопросы
FTNT and ARES have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ARES has higher volatility (13.26%) compared to FTNT (11.51%). In terms of maximum drawdown, FTNT dropped -51.20% vs ARES's -49.73%.
FTNT currently has the higher Sharpe Ratio (1.23 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTNT и ARES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор