Сравнение FTNT с ARES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fortinet, Inc. (FTNT) и Ares Management Corporation (ARES).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTNT или ARES.
Основные характеристики
| FTNT | ARES | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -3.23% | 23.22% |
| Дох-ть за 1 год | -27.70% | 46.58% |
| Дох-ть за 3 года | 0.90% | 33.75% |
| Дох-ть за 5 лет | 27.20% | 42.53% |
| Дох-ть за 10 лет | 27.27% | 27.71% |
| Коэф-т Шарпа | -0.67 | 1.83 |
| Дневная вол-ть | 39.68% | 26.21% |
| Макс. просадка | -51.20% | -45.85% |
| Текущая просадка | -29.45% | -4.16% |
Фундаментальные показатели
| FTNT | ARES | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $44.65B | $45.99B |
| EPS | $1.54 | $2.26 |
| Цена/прибыль | 37.95 | 65.04 |
| PEG коэффициент | 1.79 | 0.63 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.10B | $2.91B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $3.16B | $2.16B |
| EBITDA (12 мес.) | $1.10B | $551.72M |
Корреляция
Корреляция между FTNT и ARES составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FTNT и ARES
С начала года, FTNT показывает доходность -3.23%, что значительно ниже, чем у ARES с доходностью 23.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FTNT имеют среднегодовую доходность 27.27%, а акции ARES немного впереди с 27.71%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FTNT c ARES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortinet, Inc. (FTNT) и Ares Management Corporation (ARES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTNT и ARES
FTNT не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARES за последние двенадцать месяцев составляет около 2.35%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTNT Fortinet, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
ARES Ares Management Corporation | 2.35% | 2.59% | 3.57% | 2.31% | 3.40% | 3.59% | 7.50% | 6.30% | 4.32% | 6.81% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок FTNT и ARES
Максимальная просадка FTNT за все время составила -51.20%, что больше максимальной просадки ARES в -45.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTNT и ARES. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FTNT и ARES
Текущая волатильность для Fortinet, Inc. (FTNT) составляет 6.01%, в то время как у Ares Management Corporation (ARES) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что FTNT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTNT и ARES
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortinet, Inc. и Ares Management Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности