Сравнение FTCI с KULR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTC Solar, Inc. (FTCI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR).
Доходность
Сравнение доходности FTCI и KULR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FTCI и KULR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FTCI FTC Solar, Inc. | -65.44% | 98.00% | -20.47% | -74.15% | -64.55% | -46.98% |
KULR KULR Technology Group, Inc. | -31.76% | -89.58% | 1,818.92% | -84.58% | -56.52% | 9.09% |
Фундаментальные показатели
FTCI:
$57.08M
KULR:
$80.25M
FTCI:
-$5.35
KULR:
-$1.57
FTCI:
0.54
KULR:
4.93
FTCI:
$99.69M
KULR:
$16.17M
FTCI:
$1.13M
KULR:
$770.97K
FTCI:
-$50.18M
KULR:
-$60.59M
Доходность по периодам
С начала года, FTCI показывает доходность -65.44%, что значительно ниже, чем у KULR с доходностью -31.76%.
FTCI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -49.05%
- С начала года
- -65.44%
- 6 месяцев
- -49.60%
- 1 год
- 37.09%
- 3 года*
- -44.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KULR
- 1 день
- -14.77%
- 1 месяц
- -30.82%
- С начала года
- -31.76%
- 6 месяцев
- -53.35%
- 1 год
- -79.96%
- 3 года*
- -33.98%
- 5 лет*
- -36.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTCI vs. KULR — Ранг доходности на риск
FTCI
KULR
Сравнение FTCI c KULR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTC Solar, Inc. (FTCI) и KULR Technology Group, Inc. (KULR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTCI | KULR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.82 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.27 | -1.61 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 0.82 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.45 | -0.96 | +1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.40 | -1.32 | +2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTCI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.82 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.45 | -0.16 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FTCI и KULR составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTCI и KULR
Ни FTCI, ни KULR не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок FTCI и KULR
Максимальная просадка FTCI за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке KULR в -97.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCI и KULR.
Загрузка...
Показатели просадок
| FTCI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.56% | -97.23% | -1.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -69.84% | -84.32% | +14.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -97.36% | -94.74% | -2.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -80.26% | -65.63% | -14.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.45% | 61.48% | -39.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTCI и KULR
FTC Solar, Inc. (FTCI) имеет более высокую волатильность в 47.46% по сравнению с KULR Technology Group, Inc. (KULR) с волатильностью 23.24%. Это указывает на то, что FTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KULR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FTCI | KULR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 47.46% | 23.24% | +24.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 80.62% | 71.55% | +9.07% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 104.78% | 97.46% | +7.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 117.48% | 124.74% | -7.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 117.48% | 126.51% | -9.03% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTCI и KULR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTC Solar, Inc. и KULR Technology Group, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности