PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FTCI с INSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FTCI с INSG

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTC Solar, Inc. (FTCI) и Inseego Corp. (INSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCI или INSG.

Корреляция

Корреляция между FTCI и INSG составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FTCI и INSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTC Solar, Inc. (FTCI) и Inseego Corp. (INSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCI:

-0.14

INSG:

0.59

Коэф-т Сортино

FTCI:

0.85

INSG:

1.95

Коэф-т Омега

FTCI:

1.10

INSG:

1.26

Коэф-т Кальмара

FTCI:

-0.29

INSG:

1.09

Коэф-т Мартина

FTCI:

-0.66

INSG:

3.10

Индекс Язвы

FTCI:

42.94%

INSG:

35.16%

Дневная вол-ть

FTCI:

157.21%

INSG:

95.85%

Макс. просадка

FTCI:

-98.56%

INSG:

-99.92%

Текущая просадка

FTCI:

-97.43%

INSG:

-99.66%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTCI:

$44.05M

INSG:

$118.40M

EPS

FTCI:

-$3.71

INSG:

-$1.41

Коэффициент P/S

FTCI:

0.79

INSG:

0.62

Коэффициент P/B

FTCI:

2.84

INSG:

47.72

Общая выручка (12 мес.)

FTCI:

$55.57M

INSG:

$209.36M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTCI:

-$13.93M

INSG:

$77.73M

EBITDA (12 мес.)

FTCI:

-$44.85M

INSG:

-$11.90M

Доходность по периодам

С начала года, FTCI показывает доходность -33.39%, что значительно ниже, чем у INSG с доходностью -23.59%.

FTCI

С начала года

-33.39%

1 месяц

28.32%

6 месяцев

-29.59%

1 год

-21.19%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INSG

С начала года

-23.59%

1 месяц

7.99%

6 месяцев

-60.12%

1 год

55.86%

5 лет

-39.93%

10 лет

-16.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCI и INSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FTCI
Ранг риск-скорректированной доходности FTCI, с текущим значением в 4545
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FTCI, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTCI, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTCI, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTCI, с текущим значением в 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTCI, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Мартина
INSG
Ранг риск-скорректированной доходности INSG, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа INSG, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSG, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSG, с текущим значением в 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCI c INSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTC Solar, Inc. (FTCI) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FTCI на текущий момент составляет -0.14, что ниже коэффициента Шарпа INSG равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCI и INSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCI и INSG

Ни FTCI, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTCI и INSG

Максимальная просадка FTCI за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCI и INSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FTCI и INSG

FTC Solar, Inc. (FTCI) имеет более высокую волатильность в 26.68% по сравнению с Inseego Corp. (INSG) с волатильностью 17.37%. Это указывает на то, что FTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTCI и INSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTC Solar, Inc. и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

20.00M40.00M60.00M80.00M100.00M20212022202320242025
20.80M
48.09M
(FTCI) Общая выручка
(INSG) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FTCI и INSG

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FTC Solar, Inc. и Inseego Corp..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-60.0%-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%20212022202320242025
-16.6%
37.3%
(FTCI) Валовая рентабельность
(INSG) Валовая рентабельность
FTCI - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTC Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в -3.45M при выручке в 20.80M, что соответствует валовой рентабельности в -16.6%.

INSG - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о валовой прибыли в 17.94M при выручке в 48.09M, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.

FTCI - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTC Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в -10.56M при выручке в 20.80M, что соответствует операционной рентабельности -50.8%.

INSG - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила об операционной прибыли в 1.79M при выручке в 48.09M, что соответствует операционной рентабельности 3.7%.

FTCI - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FTC Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.82M при выручке в 20.80M, что соответствует чистой рентабельности -18.4%.

INSG - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Inseego Corp. сообщила о чистой прибыли в -566.00K при выручке в 48.09M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.