Сравнение FTCI с INSG

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FTCI с INSG

Последнее обновление 19 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FTC Solar, Inc. (FTCI) и Inseego Corp. (INSG).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FTCI или INSG.

Корреляция

Корреляция между FTCI и INSG составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности FTCI и INSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FTC Solar, Inc. (FTCI) и Inseego Corp. (INSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FTCI

INSG

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FTCI:

-0.21

INSG:

2.16

Коэф-т Сортино

FTCI:

0.77

INSG:

2.68

Коэф-т Омега

FTCI:

1.09

INSG:

1.37

Коэф-т Кальмара

FTCI:

-0.34

INSG:

2.24

Коэф-т Мартина

FTCI:

-0.81

INSG:

7.03

Индекс Язвы

FTCI:

41.29%

INSG:

31.88%

Дневная вол-ть

FTCI:

158.33%

INSG:

103.52%

Макс. просадка

FTCI:

-98.56%

INSG:

-99.92%

Текущая просадка

FTCI:

-98.11%

INSG:

-99.69%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FTCI:

$34.74M

INSG:

$109.40M

EPS

FTCI:

-$4.09

INSG:

-$1.41

Коэффициент P/S

FTCI:

0.73

INSG:

0.57

Коэффициент P/B

FTCI:

1.83

INSG:

47.72

Общая выручка (12 мес.)

FTCI:

$34.77M

INSG:

$161.27M

Валовая прибыль (12 мес.)

FTCI:

-$10.49M

INSG:

$59.78M

EBITDA (12 мес.)

FTCI:

-$34.29M

INSG:

$410.00K

Доходность по периодам

С начала года, FTCI показывает доходность -51.00%, что значительно ниже, чем у INSG с доходностью -28.95%.

FTCI

С начала года

-51.00%

1 месяц

0.75%

6 месяцев

-54.16%

1 год

-29.13%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

INSG

С начала года

-28.95%

1 месяц

-23.34%

6 месяцев

-62.25%

1 год

201.24%

5 лет

-42.76%

10 лет

-18.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCI и INSG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FTCI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

INSG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FTCI c INSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FTC Solar, Inc. (FTCI) и Inseego Corp. (INSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

FTCI: -0.21

INSG: 2.16

Коэффициент Сортино

FTCI: 0.77

INSG: 2.68

Коэффициент Омега

FTCI: 1.09

INSG: 1.37

Коэффициент Кальмара

FTCI: -0.34

INSG: 2.29

Коэффициент Мартина

FTCI: -0.81

INSG: 7.03

Показатель коэффициента Шарпа FTCI на текущий момент составляет -0.21, что ниже коэффициента Шарпа INSG равного 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FTCI и INSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FTCI

INSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCI и INSG

Ни FTCI, ни INSG не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FTCI и INSG

Максимальная просадка FTCI за все время составила -98.56%, примерно равная максимальной просадке INSG в -99.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTCI и INSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FTCI

INSG

Волатильность

Сравнение волатильности FTCI и INSG

FTC Solar, Inc. (FTCI) имеет более высокую волатильность в 35.34% по сравнению с Inseego Corp. (INSG) с волатильностью 20.85%. Это указывает на то, что FTCI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с INSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FTCI

INSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTCI и INSG

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FTC Solar, Inc. и Inseego Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FTCI с INSG

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FTCI и INSG

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FTCI и INSG

FTCI

INSG

Сравнение FTCI c INSG - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FTCI и INSG

Просадки

Сравнение просадок FTCI и INSG

Волатильность

Сравнение волатильности FTCI и INSG

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FTCI и INSG

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество