Сравнение FTBD с HYKE
FTBD (Fidelity Tactical Bond ETF) and HYKE (Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF) are both Nontraditional Bonds funds. Both are actively managed. FTBD charges 0.55%/yr vs 0.85%/yr for HYKE.
Доходность
Сравнение доходности FTBD и HYKE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FTBD
- 1 день
- 0.16%
- 1 месяц
- 0.34%
- С начала года
- 1.15%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- 5.91%
- 3 года*
- 5.19%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYKE
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTBD и HYKE
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 1.32% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTBD vs. HYKE — Ранг доходности на риск
FTBD
HYKE
Сравнение FTBD c HYKE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Tactical Bond ETF (FTBD) и Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF (HYKE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FTBD | HYKE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.99 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.83 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FTBD | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.39 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FTBD и HYKE
Максимальная просадка FTBD за все время составила -6.98%, что больше максимальной просадки HYKE в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTBD и HYKE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTBD | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.98% | 0.00% | -6.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.56% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.99% | 0.00% | -0.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | 0.00% | -1.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.87% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FTBD и HYKE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTBD | HYKE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.46% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.17% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.32% | 0.00% | +4.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.86% | 0.00% | +5.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.86% | 0.00% | +5.86% |
Сравнение комиссий FTBD и HYKE
FTBD берет комиссию в 0.55%, что меньше комиссии HYKE в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTBD и HYKE
Дивидендная доходность FTBD за последние двенадцать месяцев составляет около 5.03%, тогда как HYKE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
FTBD Fidelity Tactical Bond ETF | 5.03% | 5.04% | 4.76% | 4.69% |
HYKE Vest 2 Year Interest Rate Hedge ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
On fees, FTBD is cheaper at 0.55% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FTBD is cheaper with a 0.55% expense ratio, compared with 0.85% for HYKE.
FTBD has the higher dividend yield at 5.03%, compared with 0.00% for HYKE.
They also come from different issuers: Fidelity and Cboe Vest. Their fees differ too: 0.55% for FTBD and 0.85% for HYKE.
Подберите оптимальное распределение для FTBD и HYKE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор