Сравнение FTAI с ALAR
FTAI (Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC) and ALAR (Alarum Technologies Ltd.) are both stocks. FTAI operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while ALAR operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 5 years, FTAI returned 55.62%/yr vs -9.31%/yr for ALAR. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FTAI и ALAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FTAI показывает доходность 23.33%, что значительно выше, чем у ALAR с доходностью 12.24%.
FTAI
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -9.41%
- С начала года
- 23.33%
- 6 месяцев
- 37.23%
- 1 год
- 97.05%
- 3 года*
- 104.30%
- 5 лет*
- 55.62%
- 10 лет*
- 45.39%
ALAR
- 1 день
- 2.61%
- 1 месяц
- 36.60%
- С начала года
- 12.24%
- 6 месяцев
- 26.54%
- 1 год
- -13.63%
- 3 года*
- 59.35%
- 5 лет*
- -9.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FTAI и ALAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 23.33% | 38.01% | 214.72% | 181.65% | -36.67% | 29.27% | 33.15% | 48.05% | -22.26% |
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 12.24% | -19.13% | 36.73% | 223.33% | -66.20% | -50.00% | -53.14% | -94.90% | -80.59% |
Correlation
The correlation between FTAI and ALAR is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 авг. 2018 г. | 0.16 |
Фундаментальные показатели
FTAI:
$25.23B
ALAR:
$57.11M
FTAI:
$5.13
ALAR:
$0.15
FTAI:
47.14
ALAR:
63.47
FTAI:
0.03
ALAR:
0.19
FTAI:
8.86
ALAR:
1.61
FTAI:
58.44
ALAR:
1.71
FTAI:
$2.84B
ALAR:
$45.33M
FTAI:
$922.62M
ALAR:
$26.25M
FTAI:
$992.07M
ALAR:
$2.16M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FTAI vs. ALAR — Ранг доходности на риск
FTAI
ALAR
Сравнение FTAI c ALAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) и Alarum Technologies Ltd. (ALAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FTAI | ALAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.03 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | -0.20 | +3.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.47 | -0.33 | +7.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FTAI и ALAR
Максимальная просадка FTAI за все время составила -72.79%, что меньше максимальной просадки ALAR в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FTAI и ALAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FTAI | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.79% | -99.95% | +27.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.15% | -67.10% | +35.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -52.11% | -87.82% | +35.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -54.08% | -90.25% | +36.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -72.79% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.69% | -99.69% | +78.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.37% | -95.59% | +78.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.04% | 41.70% | -28.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности FTAI и ALAR
Текущая волатильность для Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC (FTAI) составляет 18.22%, в то время как у Alarum Technologies Ltd. (ALAR) волатильность равна 34.31%. Это указывает на то, что FTAI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ALAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FTAI | ALAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.22% | 34.31% | -16.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 47.49% | 55.30% | -7.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 63.59% | 77.25% | -13.66% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 56.34% | 96.97% | -40.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 51.10% | 104.75% | -53.65% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FTAI и ALAR
Дивидендная доходность FTAI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.62%, тогда как ALAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ALAR Alarum Technologies Ltd. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAI Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC | 0.62% | 0.64% | 0.83% | 2.59% | 7.54% | 4.56% | 5.63% | 6.76% | 9.21% | 6.62% | 9.92% | 4.26% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FTAI и ALAR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC и Alarum Technologies Ltd.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FTAI и ALAR
FTAI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о валовой прибыли в 306.43M при выручке в 830.70M, что соответствует валовой рентабельности в 36.9%.
ALAR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о валовой прибыли в 7.23M при выручке в 11.71M, что соответствует валовой рентабельности в 61.7%.
FTAI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила об операционной прибыли в 241.44M при выручке в 830.70M, что соответствует операционной рентабельности 29.1%.
ALAR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила об операционной прибыли в 809.00K при выручке в 11.71M, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
FTAI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fortress Transportation and Infrastructure Investors LLC сообщила о чистой прибыли в 134.19M при выручке в 830.70M, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
ALAR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Alarum Technologies Ltd. сообщила о чистой прибыли в 593.00K при выручке в 11.71M, что соответствует чистой рентабельности 5.1%.
Часто задаваемые вопросы
FTAI and ALAR have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ALAR has higher volatility (34.31%) compared to FTAI (18.22%). In terms of maximum drawdown, FTAI dropped -72.79% vs ALAR's -99.95%.
FTAI currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FTAI и ALAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор