Сравнение FSPGX с FSELX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX).

FSPGX управляется Fidelity. FSELX управляется Fidelity. Фонд был запущен 29 июл. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FSELX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FSPGX и FSELX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	-9.77%	18.54%	33.27%	42.77%	-29.17%	27.57%	38.46%	36.38%	-1.79%	27.70%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	7.19%	52.17%	49.68%	78.49%	-35.27%	59.16%	44.33%	64.50%	-12.01%	33.85%

Доходность по периодам

С начала года, FSPGX показывает доходность -9.77%, что значительно ниже, чем у FSELX с доходностью 7.19%.

FSPGX

1 день: 3.75%

1 месяц: -5.52%

С начала года: -9.77%

6 месяцев: -9.26%

1 год: 17.78%

3 года*: 21.16%

5 лет*: 12.38%

10 лет*: —

FSELX

1 день: 7.19%

1 месяц: -4.24%

С начала года: 7.19%

6 месяцев: 13.70%

1 год: 97.02%

3 года*: 46.40%

5 лет*: 31.60%

10 лет*: 32.33%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Название символа

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

Часто сравнивают с FSPGX:

FSPGX с FXAIX FSPGX с VUG FSPGX с SCHG FSPGX с FBGRX FSPGX с VOOG FSPGX с FNILX FSPGX с FSKAX

Часто сравнивают с FSELX:

FSELX с SMH FSELX с SOXX FSELX с FSPTX FSELX с FXAIX FSELX с VITAX FSELX с QQQ FSELX с VOO

Сравнение комиссий FSPGX и FSELX

FSPGX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии FSELX в 0.68%.

FSELX

Fidelity Select Semiconductors Portfolio

FSPGX

Fidelity Large Cap Growth Index Fund

Доходность на риск

FSPGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

FSPGX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

FSELX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSPGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) и Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	FSPGX	FSELX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.84	2.40	-1.56
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.36	3.02	-1.67
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.19	1.43	-0.24
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.17	5.65	-4.48
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	4.02	22.93	-18.91
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FSPGX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSPGX на текущий момент составляет 0.84, что ниже коэффициента Шарпа FSELX равного 2.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSPGX и FSELX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	FSPGX	FSELX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.84	2.40	-1.56
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.58	0.82	-0.24
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.93	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.80	0.50	+0.30

Корреляция

Корреляция между FSPGX и FSELX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FSELX

Дивидендная доходность FSPGX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.38%, что меньше доходности FSELX в 10.36%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
FSPGX Fidelity Large Cap Growth Index Fund	0.38%	0.34%	0.37%	0.73%	0.86%	2.22%	1.76%	1.04%	1.32%	0.22%	0.00%	0.00%
FSELX Fidelity Select Semiconductors Portfolio	10.36%	11.11%	7.97%	7.20%	6.69%	6.99%	8.13%	3.36%	26.80%	14.44%	3.82%	15.22%

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FSELX

Максимальная просадка FSPGX за все время составила -32.66%, что меньше максимальной просадки FSELX в -82.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSPGX и FSELX.

Загрузка...

Показатели просадок

	FSPGX	FSELX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-32.66%	-82.54%	+49.88%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-16.17%	-17.23%	+1.06%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-32.66%	-46.37%	+13.71%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-46.37%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.03%	-8.22%	-4.81%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-6.43%	-28.82%	+22.39%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	4.70%	4.24%	+0.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FSELX

Текущая волатильность для Fidelity Large Cap Growth Index Fund (FSPGX) составляет 6.71%, в то время как у Fidelity Select Semiconductors Portfolio (FSELX) волатильность равна 12.78%. Это указывает на то, что FSPGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	FSPGX	FSELX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.71%	12.78%	-6.07%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	12.37%	25.83%	-13.46%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.58%	41.39%	-18.81%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	21.52%	38.69%	-17.17%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	21.66%	34.78%	-13.12%

Сравнение FSPGX с FSELX

Доходность

Сравнение доходности FSPGX и FSELX

Сравнение доходности по годам FSPGX и FSELX

Доходность по периодам

FSPGX

FSELX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий FSPGX и FSELX

Доходность на риск

FSPGX vs. FSELX — Ранг доходности на риск

FSPGX

FSELX

Сравнение FSPGX c FSELX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

FSPGX vs. FSELX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSPGX и FSELX

Просадки

Сравнение просадок FSPGX и FSELX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности FSPGX и FSELX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)