Сравнение FSOL с FUTY
FSOL (Fidelity Solana Fund) and FUTY (Fidelity MSCI Utilities Index ETF) are both exchange-traded funds - FSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity, while FUTY is a Utilities Equities fund tracking the MSCI USA IMI Utilities Index. FSOL is actively managed, while FUTY is passively managed. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent. FSOL charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for FUTY.
Доходность
Сравнение доходности FSOL и FUTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOL показывает доходность -37.74%, что значительно ниже, чем у FUTY с доходностью 7.67%.
FSOL
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- -45.51%
- С начала года
- -37.74%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FUTY
- 1 день
- 0.48%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 4.99%
- С начала года
- 7.67%
- 1 год
- 13.88%
- 3 года*
- 14.54%
- 5 лет*
- 9.65%
- 10 лет*
- 9.00%
Сравнение доходности по годам FSOL и FUTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | -37.74% | -10.66% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 7.67% | -3.84% |
Correlation
The correlation between FSOL and FUTY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOL vs. FUTY — Ранг доходности на риск
FSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FUTY
Сравнение FSOL c FUTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Solana Fund (FSOL) и Fidelity MSCI Utilities Index ETF (FUTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOL | FUTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.17 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.56 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 3.27 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOL и FUTY
Максимальная просадка FSOL за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FUTY в -36.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOL и FUTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOL | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -36.44% | -19.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -8.93% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -17.35% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.11% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -36.44% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.79% | -3.23% | -44.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -32.70% | -6.01% | -26.69% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 4.26% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOL и FUTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOL | FUTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.32% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.65% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.32% | 14.64% | +57.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.32% | 17.09% | +55.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.32% | 19.07% | +53.25% |
Сравнение комиссий FSOL и FUTY
FSOL берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FUTY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOL и FUTY
Дивидендная доходность FSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.93%, что меньше доходности FUTY в 2.58%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | 1.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FUTY Fidelity MSCI Utilities Index ETF | 2.58% | 2.67% | 2.96% | 3.31% | 2.72% | 2.70% | 3.07% | 2.82% | 3.11% | 3.03% | 3.35% | 4.33% |
Часто задаваемые вопросы
FSOL and FUTY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FUTY is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FUTY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FSOL.
FUTY has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.93% for FSOL.
FSOL is categorized as Cryptocurrency, while FUTY is Utilities Equities. Their fees differ too: 0.25% for FSOL and 0.08% for FUTY.
Подберите оптимальное распределение для FSOL и FUTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор