Сравнение FSOL с ETHE
FSOL (Fidelity Solana Fund) and ETHE (Grayscale Ethereum Trust ETF) are both Cryptocurrency funds. FSOL is actively managed, while ETHE is passively managed. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FSOL charges 0.25%/yr vs 2.50%/yr for ETHE.
Доходность
Сравнение доходности FSOL и ETHE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSOL показывает доходность -43.66%, а ETHE немного ниже – -44.35%.
FSOL
- 1 день
- -5.83%
- 1 месяц
- -18.63%
- С начала года
- -43.66%
- 6 месяцев
- -43.86%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ETHE
- 1 день
- -4.14%
- 1 месяц
- -19.62%
- С начала года
- -44.35%
- 6 месяцев
- -44.31%
- 1 год
- -29.29%
- 3 года*
- 11.44%
- 5 лет*
- -7.22%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSOL и ETHE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | -43.66% | -10.66% |
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | -44.35% | -1.10% |
Correlation
The correlation between FSOL and ETHE is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.89 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOL vs. ETHE — Ранг доходности на риск
FSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
ETHE
Сравнение FSOL c ETHE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Solana Fund (FSOL) и Grayscale Ethereum Trust ETF (ETHE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOL | ETHE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.97 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.43 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -0.72 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOL и ETHE
Максимальная просадка FSOL за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки ETHE в -96.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOL и ETHE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOL | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -96.26% | +39.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -67.77% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -89.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -52.76% | -78.96% | +26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.07% | -72.24% | +41.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 40.66% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOL и ETHE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOL | ETHE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.56% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 46.85% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.21% | 68.95% | +4.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.21% | 82.29% | -9.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.21% | 191.19% | -117.98% |
Сравнение комиссий FSOL и ETHE
FSOL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ETHE в 2.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOL и ETHE
Дивидендная доходность FSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что больше доходности ETHE в 1.46%
| Позиция | TTM |
|---|---|
ETHE Grayscale Ethereum Trust ETF | 1.46% |
FSOL Fidelity Solana Fund | 2.13% |
Часто задаваемые вопросы
FSOL and ETHE have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 2.50% for ETHE.
FSOL has the higher dividend yield at 2.13%, compared with 1.46% for ETHE.
They also come from different issuers: Fidelity and Grayscale. Their fees differ too: 0.25% for FSOL and 2.50% for ETHE.
Подберите оптимальное распределение для FSOL и ETHE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор