Сравнение FSOL с FYEE
FSOL (Fidelity Solana Fund) and FYEE (Fidelity Yield Enhanced Equity ETF) are both exchange-traded funds - FSOL is a Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity, while FYEE is a Derivative Income fund actively managed by Fidelity. Both are actively managed. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. FSOL charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for FYEE.
Доходность
Сравнение доходности FSOL и FYEE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSOL показывает доходность -45.82%, что значительно ниже, чем у FYEE с доходностью 5.09%.
FSOL
- 1 день
- -3.84%
- 1 месяц
- -21.75%
- С начала года
- -45.82%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FYEE
- 1 день
- -0.14%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- 5.09%
- 6 месяцев
- 4.40%
- 1 год
- 19.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSOL и FYEE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | -45.82% | -10.66% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 5.09% | 3.74% |
Correlation
The correlation between FSOL and FYEE is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOL vs. FYEE — Ранг доходности на риск
FSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
FYEE
Сравнение FSOL c FYEE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Solana Fund (FSOL) и Fidelity Yield Enhanced Equity ETF (FYEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOL | FYEE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.39 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.69 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 13.12 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOL и FYEE
Максимальная просадка FSOL за все время составила -56.33%, что больше максимальной просадки FYEE в -18.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOL и FYEE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOL | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -18.79% | -37.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -7.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.57% | -2.11% | -52.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.23% | -2.23% | -29.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 1.51% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOL и FYEE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOL | FYEE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 4.13% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 8.10% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 73.10% | 10.27% | +62.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 73.10% | 13.92% | +59.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 73.10% | 13.92% | +59.18% |
Сравнение комиссий FSOL и FYEE
FSOL берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FYEE в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSOL и FYEE
Дивидендная доходность FSOL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.21%, что меньше доходности FYEE в 8.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | 2.21% | 0.00% | 0.00% |
FYEE Fidelity Yield Enhanced Equity ETF | 8.65% | 7.08% | 5.45% |
Часто задаваемые вопросы
FSOL and FYEE have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FSOL is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FSOL is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for FYEE.
FYEE has the higher dividend yield at 8.65%, compared with 2.21% for FSOL.
FSOL is categorized as Cryptocurrency, while FYEE is Derivative Income. Their fees differ too: 0.25% for FSOL and 0.28% for FYEE.
Подберите оптимальное распределение для FSOL и FYEE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор