Сравнение FSOL с SOL-USD
FSOL (Fidelity Solana Fund) is Cryptocurrency fund actively managed by Fidelity, while SOL-USD (Solana) is a cryptocurrency. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FSOL и SOL-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FSOL показывает доходность -45.82%, а SOL-USD немного выше – -45.67%.
FSOL
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -21.04%
- С начала года
- -45.82%
- 6 месяцев
- -44.84%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOL-USD
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- -19.12%
- С начала года
- -45.67%
- 6 месяцев
- -43.65%
- 1 год
- -52.93%
- 3 года*
- 60.74%
- 5 лет*
- 17.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSOL и SOL-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FSOL Fidelity Solana Fund | -45.82% | -10.66% |
SOL-USD Solana | -45.67% | -4.87% |
Correlation
The correlation between FSOL and SOL-USD is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 нояб. 2025 г. | 0.67 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSOL vs. SOL-USD — Ранг доходности на риск
FSOL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
SOL-USD
Сравнение FSOL c SOL-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Solana Fund (FSOL) и Solana (SOL-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSOL | SOL-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.91 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.71 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.10 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSOL и SOL-USD
Максимальная просадка FSOL за все время составила -56.33%, что меньше максимальной просадки SOL-USD в -96.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSOL и SOL-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSOL | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -56.33% | -96.27% | +39.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -74.89% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -76.28% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -96.27% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -54.57% | -74.19% | +19.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -51.54% | +20.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 48.59% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FSOL и SOL-USD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSOL | SOL-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 19.10% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 47.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 72.86% | 59.50% | +13.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 72.86% | 81.59% | -8.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 72.86% | 99.61% | -26.75% |
Часто задаваемые вопросы
FSOL and SOL-USD have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для FSOL и SOL-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор