Сравнение FSLR с T
FSLR (First Solar, Inc.) and T (AT&T Inc.) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while T operates in Telecom Services (Communication Services). Over the past 10 years, FSLR returned 18.76%/yr vs 3.33%/yr for T. At a 0.18 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и T
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у T с доходностью -2.96%. За последние 10 лет акции FSLR превзошли акции T по среднегодовой доходности: 18.76% против 3.33% соответственно.
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
T
- 1 день
- 2.52%
- 1 месяц
- -1.87%
- С начала года
- -2.96%
- 6 месяцев
- -1.93%
- 1 год
- -12.71%
- 3 года*
- 20.58%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 3.33%
Сравнение доходности по годам FSLR и T
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
T AT&T Inc. | -2.96% | 13.97% | 44.08% | -2.74% | 5.76% | -8.09% | -21.37% | 45.55% | -22.25% | -4.01% |
Correlation
The correlation between FSLR and T is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.01 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.18 |
The correlation between FSLR and T shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.18 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSLR:
$15.48
T:
$3.04
FSLR:
17.27
T:
7.74
FSLR:
0.41
T:
0.32
FSLR:
5.31
T:
1.35
FSLR:
$5.42B
T:
$125.65B
FSLR:
$2.26B
T:
$105.41B
FSLR:
$2.15B
T:
$54.70B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. T — Ранг доходности на риск
FSLR
T
Сравнение FSLR c T - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и AT&T Inc. (T). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | T | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.61 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.92 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.59 | +2.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.22 | +4.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и T
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки T в -64.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и T.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -64.15% | -32.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -21.87% | -13.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -21.87% | -38.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -32.01% | -27.96% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -42.35% | -18.91% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -18.12% | +2.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | -15.72% | -47.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 10.64% | +5.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и T
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с AT&T Inc. (T) с волатильностью 8.21%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с T. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | T | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 8.21% | +15.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 17.80% | +24.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | 22.13% | +36.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 24.01% | +30.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 23.73% | +27.11% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и T
FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность T за последние двенадцать месяцев составляет около 4.71%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
T AT&T Inc. | 4.71% | 4.47% | 4.87% | 6.62% | 6.66% | 8.46% | 7.23% | 5.22% | 7.01% | 5.04% | 4.51% | 5.46% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и T
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и AT&T Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSLR and T have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to T (8.21%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs T's -64.15%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и T
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор