Сравнение FSLR с NRG
FSLR (First Solar, Inc.) and NRG (NRG Energy, Inc.) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while NRG operates in Utilities - Independent Power Producers (Utilities). Over the past 10 years, FSLR returned 18.76%/yr vs 26.90%/yr for NRG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSLR и NRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у NRG с доходностью -20.72%. За последние 10 лет акции FSLR уступали акциям NRG по среднегодовой доходности: 18.76% против 26.90% соответственно.
FSLR
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- 14.54%
- С начала года
- 2.33%
- 6 месяцев
- 4.91%
- 1 год
- 52.57%
- 3 года*
- 10.90%
- 5 лет*
- 27.42%
- 10 лет*
- 18.76%
NRG
- 1 день
- 1.43%
- 1 месяц
- -6.87%
- С начала года
- -20.72%
- 6 месяцев
- -21.80%
- 1 год
- -16.53%
- 3 года*
- 57.21%
- 5 лет*
- 30.96%
- 10 лет*
- 26.90%
Сравнение доходности по годам FSLR и NRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 2.33% | 48.22% | 2.30% | 15.01% | 71.86% | -11.89% | 76.77% | 31.81% | -37.12% | 110.41% |
NRG NRG Energy, Inc. | -20.72% | 78.91% | 78.58% | 69.36% | -23.47% | 18.54% | -2.14% | 0.69% | 39.59% | 133.69% |
Correlation
The correlation between FSLR and NRG is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.28 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2006 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
FSLR:
$28.77B
NRG:
$26.10B
FSLR:
$15.48
NRG:
$1.21
FSLR:
17.27
NRG:
103.60
FSLR:
0.41
NRG:
1.56
FSLR:
5.31
NRG:
0.76
FSLR:
2.91
NRG:
6.18
FSLR:
$5.42B
NRG:
$32.38B
FSLR:
$2.26B
NRG:
$4.69B
FSLR:
$2.15B
NRG:
$2.57B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSLR vs. NRG — Ранг доходности на риск
FSLR
NRG
Сравнение FSLR c NRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и NRG Energy, Inc. (NRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSLR | NRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 0.97 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | -0.47 | +2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.57 | -1.16 | +4.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSLR и NRG
Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки NRG в -79.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и NRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSLR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.22% | -79.41% | -16.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.10% | -34.24% | -0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -59.97% | -34.24% | -25.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -59.97% | -34.24% | -25.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.26% | -48.76% | -12.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.01% | -31.61% | +15.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -63.20% | -27.99% | -35.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.63% | 13.73% | +2.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSLR и NRG
First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с NRG Energy, Inc. (NRG) с волатильностью 15.26%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSLR | NRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 23.37% | 15.26% | +8.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 41.98% | 35.10% | +6.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 58.23% | 44.88% | +13.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 54.07% | 40.03% | +14.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 50.84% | 39.16% | +11.68% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSLR и NRG
FSLR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NRG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSLR First Solar, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NRG NRG Energy, Inc. | 1.46% | 1.11% | 1.81% | 2.92% | 4.40% | 3.02% | 3.20% | 0.30% | 0.30% | 0.42% | 1.92% | 4.93% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSLR и NRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и NRG Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FSLR и NRG
FSLR - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.
NRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 10.26B, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FSLR - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.
NRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в 328.00M при выручке в 10.26B, что соответствует операционной рентабельности 3.2%.
FSLR - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.
NRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., NRG Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в 125.00M при выручке в 10.26B, что соответствует чистой рентабельности 1.2%.
Часто задаваемые вопросы
FSLR and NRG have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FSLR has higher volatility (23.37%) compared to NRG (15.26%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs NRG's -79.41%.
FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSLR и NRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор