PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FSLR с DNOPY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FSLR с DNOPY

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FSLR (First Solar, Inc.) and DNOPY (Dino Polska S.A) are both stocks. FSLR operates in Solar (Technology), while DNOPY operates in Grocery Stores (Consumer Defensive). Over the past 5 years, FSLR returned 27.42%/yr vs 4.36%/yr for DNOPY. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FSLR и DNOPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в First Solar, Inc. (FSLR) и Dino Polska S.A (DNOPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FSLR показывает доходность 2.33%, что значительно выше, чем у DNOPY с доходностью -30.21%.

FSLR

1 день
-1.42%
1 месяц
15.41%
С начала года
2.33%
6 месяцев
4.91%
1 год
52.57%
3 года*
10.90%
5 лет*
27.42%
10 лет*
18.76%

DNOPY

1 день
-0.73%
1 месяц
-2.29%
С начала года
-30.21%
6 месяцев
-27.27%
1 год
-40.59%
3 года*
-11.34%
5 лет*
4.36%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FSLR и DNOPY

2026 (YTD)202520242023202220212020
FSLR
First Solar, Inc.		2.33%48.22%2.30%15.01%71.86%-11.89%117.17%
DNOPY
Dino Polska S.A		-30.21%19.79%-16.65%30.68%2.43%10.75%89.61%

Correlation

The correlation between FSLR and DNOPY is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2020 г.

0.05

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FSLR:

$28.77B

DNOPY:

$7.95B

EPS

FSLR:

$15.48

DNOPY:

PLN 1.59

Коэффициент P/E

FSLR:

17.27

DNOPY:

18.78

Коэффициент PEG

FSLR:

0.41

DNOPY:

1.07

Коэффициент P/S

FSLR:

5.31

DNOPY:

0.85

Коэффициент P/B

FSLR:

2.91

DNOPY:

3.26

Общая выручка (12 мес.)

FSLR:

$5.42B

DNOPY:

PLN 34.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

FSLR:

$2.26B

DNOPY:

PLN 8.12B

EBITDA (12 мес.)

FSLR:

$2.15B

DNOPY:

PLN 2.57B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

First Solar, Inc.

Dino Polska S.A

Часто сравнивают с FSLR:
FSLR с ENPHFSLR с NEEFSLR с NXTFSLR с TANFSLR с ELVFSLR с AMDFSLR с DKS
Часто сравнивают с DNOPY:
DNOPY с JRONYDNOPY с TPGDNOPY с ^NDXDNOPY с BRK-BDNOPY с ^GSPCDNOPY с SPYDNOPY с ADBE

Доходность на риск

FSLR vs. DNOPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FSLR
Ранг доходности на риск FSLR: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FSLR: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FSLR: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FSLR: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FSLR: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FSLR: 7171
Ранг коэф-та Мартина
DNOPY
Ранг доходности на риск DNOPY: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DNOPY: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DNOPY: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DNOPY: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DNOPY: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DNOPY: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FSLR c DNOPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Solar, Inc. (FSLR) и Dino Polska S.A (DNOPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FSLRDNOPYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.02
-0.96

+1.99

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.63
-1.34

+2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

0.83

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

-0.87

+2.56

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.57

-1.55

+5.13

FSLR vs. DNOPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FSLR на текущий момент составляет 1.02, что выше коэффициента Шарпа DNOPY равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FSLR и DNOPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FSLR и DNOPY

Максимальная просадка FSLR за все время составила -96.22%, что больше максимальной просадки DNOPY в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSLR и DNOPY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FSLRDNOPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.22%

-48.35%

-47.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.10%

-48.35%

+13.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-59.97%

-48.35%

-11.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-59.97%

-48.35%

-11.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-16.01%

-46.50%

+30.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-63.20%

-14.46%

-48.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.63%

26.94%

-10.31%

Волатильность

Сравнение волатильности FSLR и DNOPY

First Solar, Inc. (FSLR) имеет более высокую волатильность в 23.37% по сравнению с Dino Polska S.A (DNOPY) с волатильностью 10.78%. Это указывает на то, что FSLR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DNOPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FSLRDNOPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.37%

10.78%

+12.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

41.98%

36.91%

+5.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.23%

43.59%

+14.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.07%

58.31%

-4.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

50.84%

59.67%

-8.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FSLR и DNOPY

Ни FSLR, ни DNOPY не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FSLR и DNOPY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели First Solar, Inc. и Dino Polska S.A. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B20222023202420252026
1.04B
8.44B
(FSLR) Общая выручка
(DNOPY) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FSLR значения в USD, DNOPY значения в PLN

Сравнение рентабельности FSLR и DNOPY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности First Solar, Inc. и Dino Polska S.A.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%10.0%20.0%30.0%40.0%50.0%20222023202420252026
46.6%
24.0%
Активы портфеля
FSLR - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о валовой прибыли в 486.13M при выручке в 1.04B, что соответствует валовой рентабельности в 46.6%.

DNOPY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о валовой прибыли в 2.02B при выручке в 8.44B, что соответствует валовой рентабельности в 24.0%.

FSLR - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила об операционной прибыли в 345.30M при выручке в 1.04B, что соответствует операционной рентабельности 33.1%.

DNOPY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила об операционной прибыли в 419.22M при выручке в 8.44B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.

FSLR - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Solar, Inc. сообщила о чистой прибыли в 346.62M при выручке в 1.04B, что соответствует чистой рентабельности 33.2%.

DNOPY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Dino Polska S.A сообщила о чистой прибыли в 315.98M при выручке в 8.44B, что соответствует чистой рентабельности 3.7%.

Часто задаваемые вопросы

FSLR and DNOPY have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FSLR has higher volatility (23.37%) compared to DNOPY (10.78%). In terms of maximum drawdown, FSLR dropped -96.22% vs DNOPY's -48.35%.

FSLR currently has the higher Sharpe Ratio (1.02 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FSLR и DNOPY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор