Сравнение FSHNX с FASGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX).
FSHNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 10 мар. 2011 г.. FASGX управляется BlackRock. Фонд был запущен 30 дек. 1991 г..
Доходность
Сравнение доходности FSHNX и FASGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FSHNX и FASGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | -0.28% | 11.17% | 8.75% | 11.25% | -11.52% | 6.05% | 4.57% | 15.20% | -2.14% | 9.40% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | -0.70% | 18.23% | 10.81% | 16.45% | -16.83% | 13.98% | 17.19% | 22.81% | -7.65% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, FSHNX показывает доходность -0.28%, что значительно выше, чем у FASGX с доходностью -0.70%. За последние 10 лет акции FSHNX уступали акциям FASGX по среднегодовой доходности: 6.29% против 8.96% соответственно.
FSHNX
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.28%
- 6 месяцев
- 1.53%
- 1 год
- 9.60%
- 3 года*
- 9.20%
- 5 лет*
- 4.68%
- 10 лет*
- 6.29%
FASGX
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -4.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 1.92%
- 1 год
- 17.75%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 6.64%
- 10 лет*
- 8.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FSHNX и FASGX
FSHNX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FASGX в 0.67%.
Доходность на риск
FSHNX vs. FASGX — Ранг доходности на риск
FSHNX
FASGX
Сравнение FSHNX c FASGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) и Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FSHNX | FASGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.45 | 1.41 | +1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.63 | 2.01 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.61 | 1.30 | +0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.13 | 2.00 | +1.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.43 | 8.74 | +5.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FSHNX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.45 | 1.41 | +1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 | 0.55 | +0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.08 | 0.71 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.97 | 0.60 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между FSHNX и FASGX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSHNX и FASGX
Дивидендная доходность FSHNX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%, что меньше доходности FASGX в 7.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FSHNX Fidelity Series High Income Fund | 6.53% | 7.04% | 5.97% | 6.21% | 4.90% | 5.01% | 5.57% | 6.35% | 6.95% | 6.03% | 6.24% | 5.79% |
FASGX Fidelity Asset Manager 70% Fund | 7.39% | 7.33% | 4.60% | 1.72% | 6.69% | 2.73% | 2.20% | 5.19% | 6.31% | 2.75% | 0.20% | 5.58% |
Просадки
Сравнение просадок FSHNX и FASGX
Максимальная просадка FSHNX за все время составила -21.98%, что меньше максимальной просадки FASGX в -47.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSHNX и FASGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FSHNX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.98% | -47.35% | +25.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.26% | -9.07% | +5.81% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -15.32% | -23.54% | +8.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -21.98% | -27.20% | +5.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -5.77% | +4.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.44% | -6.74% | +4.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.71% | 2.07% | -1.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSHNX и FASGX
Текущая волатильность для Fidelity Series High Income Fund (FSHNX) составляет 1.40%, в то время как у Fidelity Asset Manager 70% Fund (FASGX) волатильность равна 5.30%. Это указывает на то, что FSHNX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FASGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FSHNX | FASGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.40% | 5.30% | -3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.32% | 8.12% | -5.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.05% | 13.00% | -8.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.27% | 12.18% | -6.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.83% | 12.58% | -6.75% |