Сравнение FINW с FHN
FINW (FinWise Bancorp) and FHN (First Horizon Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FINW returned 21.05%/yr vs 33.74%/yr for FHN. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINW и FHN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINW показывает доходность -21.29%, что значительно ниже, чем у FHN с доходностью -0.37%.
FINW
- 1 день
- -2.22%
- 1 месяц
- 1.15%
- С начала года
- -21.29%
- 6 месяцев
- -23.68%
- 1 год
- -0.56%
- 3 года*
- 21.05%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FHN
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- -4.06%
- С начала года
- -0.37%
- 6 месяцев
- 5.47%
- 1 год
- 21.04%
- 3 года*
- 33.74%
- 5 лет*
- 8.05%
- 10 лет*
- 8.71%
Сравнение доходности по годам FINW и FHN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | -21.29% | 12.27% | 11.67% | 54.54% | -32.85% | 8.33% |
FHN First Horizon Corporation | -0.37% | 22.12% | 47.68% | -39.44% | 53.94% | -1.80% |
Correlation
The correlation between FINW and FHN is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 нояб. 2021 г. | 0.22 |
Фундаментальные показатели
FINW:
$192.63M
FHN:
$11.51B
FINW:
$1.15
FHN:
$2.05
FINW:
12.27
FHN:
11.54
FINW:
1.22
FHN:
2.58
FINW:
0.98
FHN:
1.37
FINW:
$157.91M
FHN:
$4.60B
FINW:
$73.09M
FHN:
$3.40B
FINW:
$19.60M
FHN:
$1.40B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINW vs. FHN — Ранг доходности на риск
FINW
FHN
Сравнение FINW c FHN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinWise Bancorp (FINW) и First Horizon Corporation (FHN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FINW | FHN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.94 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.16 | -0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.01 | 1.28 | -1.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.03 | 3.19 | -3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FINW | FHN | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.02 | 0.82 | -0.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.22 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Просадки
Сравнение просадок FINW и FHN
Максимальная просадка FINW за все время составила -63.35%, что меньше максимальной просадки FHN в -87.74%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW и FHN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINW | FHN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -87.74% | +24.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.29% | -16.52% | -25.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -27.14% | -15.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -60.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -64.25% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.22% | -9.22% | -28.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.20% | -20.08% | -16.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.02% | 6.62% | +14.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINW и FHN
FinWise Bancorp (FINW) имеет более высокую волатильность в 9.47% по сравнению с First Horizon Corporation (FHN) с волатильностью 6.47%. Это указывает на то, что FINW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FHN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINW | FHN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.47% | 6.47% | +3.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.13% | 17.27% | +5.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.85% | 25.80% | +10.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.77% | 37.14% | +1.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.77% | 38.99% | -0.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINW и FHN
FINW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FHN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.62%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FHN First Horizon Corporation | 2.62% | 2.51% | 2.98% | 4.24% | 2.45% | 3.67% | 4.70% | 3.38% | 3.65% | 1.80% | 1.40% | 1.65% |
FINW FinWise Bancorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINW и FHN
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinWise Bancorp и First Horizon Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINW и FHN
FINW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FHN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила о валовой прибыли в 862.00M при выручке в 862.00M, что соответствует валовой рентабельности в 100.0%.
FINW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FHN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила об операционной прибыли в 357.00M при выручке в 862.00M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
FINW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
FHN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., First Horizon Corporation сообщила о чистой прибыли в 263.00M при выручке в 862.00M, что соответствует чистой рентабельности 30.5%.
Часто задаваемые вопросы
FINW and FHN have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINW has higher volatility (9.47%) compared to FHN (6.47%). In terms of maximum drawdown, FINW dropped -63.35% vs FHN's -87.74%.
FHN currently has the higher Sharpe Ratio (0.82 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINW и FHN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор