Сравнение FINW с NBHC
FINW (FinWise Bancorp) and NBHC (National Bank Holdings Corporation) are both stocks. Both operate in the Banks - Regional industry within the Financial Services sector. Over the past 3 years, FINW returned 16.29%/yr vs 16.22%/yr for NBHC. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FINW и NBHC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FINW показывает доходность -21.46%, что значительно ниже, чем у NBHC с доходностью 25.80%.
FINW
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- -1.95%
- 6 месяцев
- -21.50%
- С начала года
- -21.46%
- 1 год
- -10.20%
- 3 года*
- 16.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NBHC
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- 9.69%
- 6 месяцев
- 17.19%
- С начала года
- 25.80%
- 1 год
- 23.15%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 8.78%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение доходности по годам FINW и NBHC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | -21.46% | 12.27% | 11.67% | 54.54% | -32.85% | 10.32% |
NBHC National Bank Holdings Corporation | 25.80% | -8.94% | 19.11% | -8.81% | -2.16% | -3.00% |
Correlation
The correlation between FINW and NBHC is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.39 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.24 |
The correlation between FINW and NBHC shifts across timeframes, from 0.24 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FINW:
$193.12M
NBHC:
$1.79B
FINW:
$1.15
NBHC:
$4.17
FINW:
12.28
NBHC:
11.29
FINW:
1.22
NBHC:
2.00
FINW:
$157.91M
NBHC:
$598.85M
FINW:
$73.09M
NBHC:
$313.20M
FINW:
$19.60M
NBHC:
$128.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FINW vs. NBHC — Ранг доходности на риск
FINW
NBHC
Сравнение FINW c NBHC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FinWise Bancorp (FINW) и National Bank Holdings Corporation (NBHC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FINW | NBHC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.18 | -0.20 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.24 | 1.61 | -1.86 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.42 | 3.70 | -4.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FINW и NBHC
Максимальная просадка FINW за все время составила -63.35%, что больше максимальной просадки NBHC в -48.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FINW и NBHC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FINW | NBHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.35% | -48.43% | -14.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.29% | -14.41% | -27.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -42.29% | -32.94% | -9.35% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -43.64% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -48.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -37.35% | -3.16% | -34.19% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -36.17% | -13.46% | -22.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.31% | 6.28% | +18.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности FINW и NBHC
FinWise Bancorp (FINW) имеет более высокую волатильность в 10.93% по сравнению с National Bank Holdings Corporation (NBHC) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FINW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NBHC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FINW | NBHC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.93% | 7.12% | +3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 24.87% | 17.26% | +7.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.42% | 25.61% | +10.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.67% | 30.54% | +8.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.67% | 31.39% | +7.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FINW и NBHC
FINW не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность NBHC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.66%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FINW FinWise Bancorp | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NBHC National Bank Holdings Corporation | 2.66% | 3.16% | 2.60% | 2.80% | 2.23% | 1.98% | 2.44% | 2.13% | 1.75% | 1.05% | 0.69% | 0.94% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FINW и NBHC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FinWise Bancorp и National Bank Holdings Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FINW и NBHC
FINW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NBHC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 159.15M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
FINW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 33.54M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
NBHC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила об операционной прибыли в 0.00 при выручке в 159.15M, что соответствует операционной рентабельности 0.0%.
FINW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., FinWise Bancorp сообщила о чистой прибыли в 2.74M при выручке в 33.54M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
NBHC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., National Bank Holdings Corporation сообщила о чистой прибыли в 20.79M при выручке в 159.15M, что соответствует чистой рентабельности 13.1%.
Часто задаваемые вопросы
FINW and NBHC have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FINW has higher volatility (10.93%) compared to NBHC (7.12%). In terms of maximum drawdown, FINW dropped -63.35% vs NBHC's -48.43%.
NBHC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FINW и NBHC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор