Сравнение FSBC с APP
FSBC (Five Star Bancorp) and APP (AppLovin Corporation) are both stocks. FSBC operates in Banks - Regional (Financial Services), while APP operates in Advertising Agencies (Communication Services). Over the past 5 years, FSBC returned 15.83%/yr vs 40.52%/yr for APP. At a 0.16 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FSBC и APP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FSBC показывает доходность 34.59%, что значительно выше, чем у APP с доходностью -31.00%.
FSBC
- 1 день
- 1.00%
- 1 месяц
- 12.63%
- С начала года
- 34.59%
- 6 месяцев
- 31.25%
- 1 год
- 73.90%
- 3 года*
- 33.53%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- —
APP
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- -31.00%
- 6 месяцев
- -36.09%
- 1 год
- 33.04%
- 3 года*
- 170.89%
- 5 лет*
- 40.52%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FSBC и APP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FSBC Five Star Bancorp | 34.59% | 22.06% | 18.61% | -0.56% | -7.16% | 51.85% |
APP AppLovin Corporation | -31.00% | 108.08% | 712.62% | 278.44% | -88.83% | 56.94% |
Correlation
The correlation between FSBC and APP is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мая 2021 г. | 0.16 |
The correlation between FSBC and APP shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.16 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FSBC:
$4.21
APP:
$11.64
FSBC:
11.24
APP:
39.94
FSBC:
5.38
APP:
0.12
FSBC:
3.84
APP:
25.68
FSBC:
$196.28M
APP:
$6.16B
FSBC:
$114.56M
APP:
$5.45B
FSBC:
$64.83M
APP:
$4.87B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FSBC vs. APP — Ранг доходности на риск
FSBC
APP
Сравнение FSBC c APP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Five Star Bancorp (FSBC) и AppLovin Corporation (APP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FSBC | APP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.43 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.96 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.14 | +0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.68 | 0.66 | +5.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.62 | 1.30 | +15.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FSBC и APP
Максимальная просадка FSBC за все время составила -40.76%, что меньше максимальной просадки APP в -91.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FSBC и APP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FSBC | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.76% | -91.90% | +51.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.07% | -49.99% | +36.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.42% | -57.00% | +31.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.76% | -91.90% | +51.14% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -36.62% | +36.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.19% | -42.48% | +29.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.46% | 25.58% | -21.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности FSBC и APP
Текущая волатильность для Five Star Bancorp (FSBC) составляет 5.75%, в то время как у AppLovin Corporation (APP) волатильность равна 20.84%. Это указывает на то, что FSBC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с APP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FSBC | APP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.75% | 20.84% | -15.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.84% | 58.63% | -42.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.60% | 70.91% | -45.31% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 31.44% | 77.89% | -46.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 32.79% | 77.42% | -44.63% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FSBC и APP
Дивидендная доходность FSBC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.43%, тогда как APP не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
APP AppLovin Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FSBC Five Star Bancorp | 2.43% | 2.24% | 2.66% | 2.86% | 2.20% | 1.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FSBC и APP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Five Star Bancorp и AppLovin Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FSBC and APP have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
APP has higher volatility (20.84%) compared to FSBC (5.75%). In terms of maximum drawdown, FSBC dropped -40.76% vs APP's -91.90%.
FSBC currently has the higher Sharpe Ratio (2.90 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FSBC и APP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор