Основные показатели
- Рыночная капитализация
- $803.02M
- Enterprise Value
- $427.94M
- Прибыль на акцию (12 мес.)
- $2.90
- Коэффициент P/E
- 13.03
- Коэффициент PEG
- 6.24
- Общая выручка (12 мес.)
- $254.41M
- Валовая прибыль (12 мес.)
- $147.68M
- EBITDA (12 мес.)
- $83.68M
- Годовой диапазон
- $22.22 - $42.26
- Целевая цена
- $40.00
- Рентабельность активов (12 мес.)
- 1.32%
- Рентабельность собственного капитала (12 мес.)
- 13.82%
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в Five Star Bancorp и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
Five Star Bancorp (FSBC) показал доход в 6.77% с начала года и 40.14% за последние 12 месяцев.
Five Star Bancorp
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.11%
- С начала года
- 6.77%
- 6 месяцев
- 19.31%
- 1 год
- 40.14%
- 3 года*
- 24.97%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 4 мая 2021 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.08%, а средняя месячная доходность — +1.71%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 3.4 лет.
Исторически 56% месяцев были с положительной доходностью, а 44% — с отрицательной. Лучший месяц был май 2021 г. с доходностью +31.7%, в то время как худший месяц был март 2023 г. с доходностью -21.9%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 3 месяцев.
В ежедневном выражении FSBC закрывался с повышением в 50% случаев. Лучший день был 5 мая 2021 г. с доходностью +21.3%, в то время как худший день был 13 мар. 2023 г. с доходностью -12.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 10.73% | -0.49% | -3.11% | 6.77% | |||||||||
| 2025 | 1.06% | 0.83% | -8.73% | -0.43% | 1.73% | 2.07% | 5.43% | 9.65% | -1.74% | 10.28% | -2.32% | 3.74% | 22.06% |
| 2024 | -8.98% | 0.42% | -5.18% | -3.91% | 6.98% | 3.18% | 24.31% | -0.11% | 1.99% | 1.18% | 10.27% | -8.68% | 18.61% |
| 2023 | -1.03% | 1.87% | -21.89% | -0.37% | -9.14% | 17.00% | 10.33% | -10.69% | -8.23% | -2.94% | 18.57% | 14.57% | -0.56% |
| 2022 | 3.33% | -1.42% | -6.94% | -11.84% | 4.94% | 1.50% | -0.19% | -2.98% | 11.52% | 2.29% | -6.42% | 0.89% | -7.16% |
| 2021 | 31.70% | -8.31% | 1.55% | -2.01% | 0.25% | 15.23% | 8.28% | 1.04% | 51.85% |
Метрики бенчмарка
Five Star Bancorp: годовая альфа составляет 13.92%, бета — 0.78, а R² — 0.16 относительно S&P 500 Index с 05.05.2021.
- Эта акция участвовал лишь в части движений S&P 500 Index в обе стороны, но участие в росте (81.99%) было выше, чем в снижении (45.06%) — это характерно для диверсифицированных или защитных активов.
- R² 0.16 означает, что эта акция движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 13.92%
- Бета
- 0.78
- R²
- 0.16
- Участие в росте
- 81.99%
- Участие в снижении
- 45.06%
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
FSBC имеет ранг 82 по соотношению доходности и риска — в топ 82% среди акций на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Five Star Bancorp (FSBC) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| FSBC | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.44 | 0.90 | +0.54 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.16 | 1.39 | +0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.21 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.08 | 1.40 | +1.68 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.95 | 6.61 | +1.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для FSBC в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Five Star Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.92%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.10 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 4 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.10 | $0.80 | $0.80 | $0.75 | $0.60 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.92% | 2.24% | 2.66% | 2.86% | 2.20% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Five Star Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.50 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Five Star Bancorp дивидендная доходность составляет 2.92%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Five Star Bancorp коэффициент выплат составляет 20.80%, что ниже среднего значения на рынке. Это означает, что Five Star Bancorp возвращает меньшую долю своей прибыли акционерам в виде дивидендов, что указывает на то, что она сохраняет большую часть средств для реинвестиций, роста или погашения долгов.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Five Star Bancorp показал максимальную просадку в 40.76%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Five Star Bancorp составляет 8.84%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.76% | 7 дек. 2021 г. | 359 | 11 мая 2023 г. | 303 | 26 июл. 2024 г. | 662 |
| -24.54% | 12 дек. 2024 г. | 81 | 10 апр. 2025 г. | 94 | 26 авг. 2025 г. | 175 |
| -18.82% | 16 июн. 2021 г. | 68 | 21 сент. 2021 г. | 28 | 29 окт. 2021 г. | 96 |
| -13.07% | 9 февр. 2026 г. | 27 | 18 мар. 2026 г. | — | — | — |
| -11.21% | 29 окт. 2025 г. | 17 | 20 нояб. 2025 г. | 14 | 11 дек. 2025 г. | 31 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Five Star Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Five Star Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FSBC коэффициент P/E составляет 13.0. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент PEG
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль к росту (PEG) для FSBC по сравнению с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FSBC коэффициент PEG составляет 6.2. Этот коэффициент PEG выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке относительно ожидаемых темпов роста прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FSBC коэффициент P/S составляет 3.2. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FSBC коэффициент P/B составляет 1.8. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |