Five Star Bancorp (FSBC)
Информация о компании
Основные показатели
$597.25M
$2.26
12.37
$174.61M
$169.91M
$91.73M
$21.61 - $34.65
$33.25
0.97%
3.26
График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение с другими инструментами
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
Загрузка...
Доходность по периодам
Five Star Bancorp (FSBC) показал доход в -5.80% с начала года и 25.43% за последние 12 месяцев.
FSBC
-5.80%
2.21%
-13.97%
25.43%
5.56%
N/A
N/A
^GSPC (Бенчмарк)
0.51%
5.49%
-2.00%
12.02%
12.68%
14.19%
10.85%
Доходность по месяцам
Ниже представлена таблица с месячной доходностью FSBC, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | 1.06% | 0.83% | -8.73% | -0.43% | 1.73% | -5.80% | |||||||
| 2024 | -8.98% | 0.42% | -5.18% | -3.91% | 6.98% | 3.18% | 24.31% | -0.11% | 1.99% | 1.18% | 10.27% | -8.68% | 18.61% |
| 2023 | -1.03% | 1.87% | -21.89% | -0.37% | -9.14% | 17.00% | 10.33% | -10.69% | -8.23% | -2.94% | 18.57% | 14.57% | -0.56% |
| 2022 | 3.33% | -1.42% | -6.94% | -11.84% | 4.94% | 1.50% | -0.19% | -2.98% | 11.52% | 2.29% | -6.42% | 0.89% | -7.16% |
| 2021 | 8.62% | -8.31% | 1.55% | -2.01% | 0.25% | 15.23% | 8.28% | 1.04% | 25.24% |
Риск-скорректированная доходность
Ранг риск-скорректированной доходности
Текущий рейтинг FSBC составляет 76, что ставит его в топ 24% среди акций на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.
Показатели риск-скорректированной доходности
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Five Star Bancorp (FSBC) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Загрузка...
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Five Star Bancorp за предыдущие двенадцать месяцев составила 2.86%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.80 на акцию. Компания увеличивает дивиденды уже 3 года подряд.
| Период | TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.80 | $0.80 | $0.75 | $0.60 | $0.30 |
Дивидендный доход | 2.86% | 2.66% | 2.86% | 2.20% | 1.00% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Five Star Bancorp. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.40 | |||||||
| 2024 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.80 |
| 2023 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.00 | $0.20 | $0.00 | $0.75 |
| 2022 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.60 |
| 2021 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.30 |
Дивидендная доходность и выплаты
Дивидендная доходность
У Five Star Bancorp дивидендная доходность составляет 2.86%, что является средним показателем по сравнению с общим рынком.
Коэффициент выплат
У Five Star Bancorp коэффициент выплат составляет 35.09%, что является довольно средним показателем по сравнению с общим рынком. Это говорит о том, что Five Star Bancorp находит баланс между реинвестицией прибыли для роста и выплатой дивидендов акционерам.
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
Five Star Bancorp показал максимальную просадку в 40.76%, зарегистрированную 11 мая 2023 г.. Полное восстановление заняло 303 торговые сессии.
Текущая просадка Five Star Bancorp составляет 15.51%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -40.76% | 7 дек. 2021 г. | 359 | 11 мая 2023 г. | 303 | 26 июл. 2024 г. | 662 |
| -24.54% | 12 дек. 2024 г. | 81 | 10 апр. 2025 г. | — | — | — |
| -18.82% | 16 июн. 2021 г. | 68 | 21 сент. 2021 г. | 28 | 29 окт. 2021 г. | 96 |
| -10.51% | 29 июл. 2024 г. | 6 | 5 авг. 2024 г. | 14 | 23 авг. 2024 г. | 20 |
| -8.91% | 20 сент. 2024 г. | 9 | 2 окт. 2024 г. | 10 | 16 окт. 2024 г. | 19 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...
Финансовые показатели
Финансовые показатели
Ниже приведена диаграмма, иллюстрирующая тенденции финансовых показателей Five Star Bancorp в разрезе трех ключевых показателей: общая выручка, прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) и чистая прибыль.
Прибыль на акцию
На диаграмме представлены показатели прибыли на акцию (EPS) компании Five Star Bancorp, включая фактические результаты и ожидания аналитиков. В прошлом квартале компания превзошла ожидания аналитиков по прибыли на акцию, достигнув значения на 5.1% выше.
Оценка
В этом разделе показано, как оценивается Five Star Bancorp по сравнению с другими компаниями из отрасли Banks - Regional. Используются ключевые коэффициенты, которые помогают понять, недооценена акция или переоценена.
Коэффициент P/E
Диаграмма показывает коэффициент цена/прибыль (P/E) для FSBC в сравнении с другими компаниями отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FSBC коэффициент P/E составляет 12.4. Этот коэффициент P/E соответствует среднему значению по отрасли, что говорит о справедливой рыночной оценке по прибыли.
Коэффициент P/S
Диаграмма показывает коэффициент цена/продажи (P/S) для FSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FSBC коэффициент P/S составляет 4.8. Этот коэффициент P/S выше среднего по отрасли. Это может означать, что акция переоценена, либо что инвесторы ожидают высокого роста и прибыльности.
Коэффициент P/B
Диаграмма показывает коэффициент цена/балансовая стоимость (P/B) для FSBC по сравнению с другими компаниями в отрасли Banks - Regional. В настоящее время у FSBC коэффициент P/B составляет 1.5. Этот коэффициент P/B выше среднего по отрасли. Это может свидетельствовать о переоценке или о высоких ожиданиях эффективности активов компании.
Отчет о доходах
| TTM | |
|---|---|
Выручка | — |
Общая выручка | — |
Себестоимость выручки | — |
Валовая прибыль | — |
Операционные расходы | — |
Расходы на продажи, общие и административные | — |
Расходы на НИОКР | — |
Амортизация и списание | — |
Общая сумма операционных расходов | — |
Доход | — |
Доход до налогообложения | — |
Операционный доход | — |
Прибыль до уплаты процентов, налогов, амортизации (EBITDA) | — |
Прибыль до уплаты процентов и налогов (EBIT) | — |
Прибыль от продолжающихся операций | — |
Чистая прибыль | — |
Расходы на уплату налога на доход | — |
Другие внеэксплуатационные доходы (расходы) | — |
Исключительные пункты | — |
Прекращенные операции | — |
Влияние учетных выплат | — |
Неповторяющиеся | — |
Меньшинство | — |
Другие пункты | — |
Процентный доход | — |
Процентные расходы | — |
Чистый процентный доход | — |