PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORM с FLNC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORM с FLNC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и Fluence Energy, Inc. (FLNC).

Доходность

Сравнение доходности FORM и FLNC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORM и FLNC

2026 (YTD)20252024202320222021
FORM
FormFactor, Inc.		80.91%26.77%5.49%87.63%-51.38%16.25%
FLNC
Fluence Energy, Inc.		-34.18%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORM:

$7.96B

FLNC:

$1.71B

EPS

FORM:

$0.68

FLNC:

-$0.31

Коэффициент P/S

FORM:

10.04

FLNC:

0.85

Коэффициент P/B

FORM:

7.69

FLNC:

4.41

Общая выручка (12 мес.)

FORM:

$784.99M

FLNC:

$2.55B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORM:

$308.85M

FLNC:

$297.63M

EBITDA (12 мес.)

FORM:

$87.65M

FLNC:

-$28.21M

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность 80.91%, что значительно выше, чем у FLNC с доходностью -34.18%.

FORM

1 день
4.04%
1 месяц
1.21%
С начала года
80.91%
6 месяцев
160.68%
1 год
255.57%
3 года*
46.87%
5 лет*
15.19%
10 лет*
30.09%

FLNC

1 день
-5.38%
1 месяц
-13.89%
С начала года
-34.18%
6 месяцев
-3.20%
1 год
171.25%
3 года*
-13.69%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FormFactor, Inc.

Fluence Energy, Inc.

Часто сравнивают с FORM:
FORM с SPMOFORM с ^GSPCFORM с TSMFORM с ONTOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBT
Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с SPYFLNC с ^GSPCFLNC с TAN

Доходность на риск

FORM vs. FLNC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORM c FLNC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Fluence Energy, Inc. (FLNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORMFLNCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

1.56

+2.04

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

2.32

+1.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.21

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.68

2.82

+7.86

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.19

6.86

+18.34

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORM vs. FLNC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа FLNC равного 1.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и FLNC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORMFLNCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.56

+2.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

-0.21

+0.37

Корреляция

Корреляция между FORM и FLNC составляет 0.39 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и FLNC

Ни FORM, ни FLNC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FORM и FLNC

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, примерно равная максимальной просадке FLNC в -90.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и FLNC.

Загрузка...

Показатели просадок

FORMFLNCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.36%

-90.40%

-1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-59.66%

+35.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-65.38%

+58.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-53.82%

+1.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

24.56%

-14.37%

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и FLNC

Текущая волатильность для FormFactor, Inc. (FORM) составляет 20.09%, в то время как у Fluence Energy, Inc. (FLNC) волатильность равна 22.88%. Это указывает на то, что FORM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FLNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FORMFLNCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

22.88%

-2.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.71%

89.10%

-38.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.55%

110.74%

-39.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.90%

93.73%

-38.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.49%

93.73%

-41.24%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORM и FLNC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Fluence Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
215.16M
475.23M
(FORM) Общая выручка
(FLNC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FORM и FLNC

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FormFactor, Inc. и Fluence Energy, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
42.2%
4.9%
Активы портфеля
FORM - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о валовой прибыли в 90.76M при выручке в 215.16M, что соответствует валовой рентабельности в 42.2%.

FLNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.05M при выручке в 475.23M, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.

FORM - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила об операционной прибыли в 23.49M при выручке в 215.16M, что соответствует операционной рентабельности 10.9%.

FLNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -59.37M при выручке в 475.23M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.

FORM - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., FormFactor, Inc. сообщила о чистой прибыли в 23.22M при выручке в 215.16M, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.

FLNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.07M при выручке в 475.23M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.