PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FORM с ATMU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FORM с ATMU

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FormFactor, Inc. (FORM) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU).

Доходность

Сравнение доходности FORM и ATMU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FormFactor, Inc. (FORM) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FORM и ATMU

2026 (YTD)202520242023
FORM
FormFactor, Inc.		80.91%26.77%5.49%31.16%
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		12.06%33.16%67.28%8.50%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FORM:

$7.96B

ATMU:

$4.79B

EPS

FORM:

$0.68

ATMU:

$2.51

Коэффициент P/E

FORM:

148.17

ATMU:

23.18

Коэффициент P/S

FORM:

10.04

ATMU:

3.65

Коэффициент P/B

FORM:

7.69

ATMU:

12.65

Общая выручка (12 мес.)

FORM:

$784.99M

ATMU:

$1.32B

Валовая прибыль (12 мес.)

FORM:

$308.85M

ATMU:

$509.50M

EBITDA (12 мес.)

FORM:

$87.65M

ATMU:

$323.10M

Доходность по периодам

С начала года, FORM показывает доходность 80.91%, что значительно выше, чем у ATMU с доходностью 12.06%.

FORM

1 день
4.04%
1 месяц
1.21%
С начала года
80.91%
6 месяцев
160.68%
1 год
255.57%
3 года*
46.87%
5 лет*
15.19%
10 лет*
30.09%

ATMU

1 день
2.38%
1 месяц
-11.36%
С начала года
12.06%
6 месяцев
30.89%
1 год
56.92%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FormFactor, Inc.

Atmus Filtration Technologies Inc.

Часто сравнивают с FORM:
FORM с TSMFORM с ^GSPCFORM с SPMOFORM с ONTOFORM с SPYFORM с SMCIFORM с QUBT
Часто сравнивают с ATMU:
ATMU с TTEKATMU с CECOATMU с MCHPATMU с MASIATMU с PHATMU с LASRATMU с RAPT

Доходность на риск

FORM vs. ATMU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FORM
Ранг доходности на риск FORM: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FORM: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FORM: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FORM: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FORM: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FORM: 9898
Ранг коэф-та Мартина
ATMU
Ранг доходности на риск ATMU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ATMU: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ATMU: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ATMU: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ATMU: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ATMU: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FORM c ATMU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FormFactor, Inc. (FORM) и Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FORMATMUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.60

1.72

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.75

2.39

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.51

1.31

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

10.68

3.60

+7.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

25.19

10.27

+14.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FORM vs. ATMU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FORM на текущий момент составляет 3.60, что выше коэффициента Шарпа ATMU равного 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FORM и ATMU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FORMATMUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.60

1.72

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.16

1.30

-1.14

Корреляция

Корреляция между FORM и ATMU составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FORM и ATMU

FORM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ATMU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.37%.

TTM20252024
FORM
FormFactor, Inc.		0.00%0.00%0.00%
ATMU
Atmus Filtration Technologies Inc.		0.37%0.40%0.26%

Просадки

Сравнение просадок FORM и ATMU

Максимальная просадка FORM за все время составила -92.36%, что больше максимальной просадки ATMU в -28.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FORM и ATMU.

Загрузка...

Показатели просадок

FORMATMUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-92.36%

-28.76%

-63.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-24.04%

-16.40%

-7.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.42%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.42%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.63%

-11.36%

+4.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-51.83%

-8.15%

-43.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.19%

5.74%

+4.45%

Волатильность

Сравнение волатильности FORM и ATMU

FormFactor, Inc. (FORM) имеет более высокую волатильность в 20.09% по сравнению с Atmus Filtration Technologies Inc. (ATMU) с волатильностью 11.74%. Это указывает на то, что FORM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ATMU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FORMATMUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

20.09%

11.74%

+8.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

50.71%

21.43%

+29.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

71.55%

33.36%

+38.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.90%

32.51%

+22.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

52.49%

32.51%

+19.98%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FORM и ATMU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FormFactor, Inc. и Atmus Filtration Technologies Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
215.16M
0
(FORM) Общая выручка
(ATMU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию