Сравнение FMST с UEC
FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. FMST operates in Chemicals (Basic Materials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past year, FMST returned -61.50% vs 121.54% for UEC. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMST и UEC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMST показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью 20.63%.
FMST
- 1 день
- -8.15%
- 1 месяц
- 9.03%
- С начала года
- -20.28%
- 6 месяцев
- -40.91%
- 1 год
- -61.50%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UEC
- 1 день
- -8.74%
- 1 месяц
- -4.93%
- С начала года
- 20.63%
- 6 месяцев
- 8.80%
- 1 год
- 121.54%
- 3 года*
- 66.37%
- 5 лет*
- 33.60%
- 10 лет*
- 31.30%
Сравнение доходности по годам FMST и UEC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | -20.28% | 60.61% |
UEC Uranium Energy Corp. | 20.63% | 65.44% |
Correlation
The correlation between FMST and UEC is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г. | 0.23 |
The correlation between FMST and UEC shifts across timeframes, from 0.23 (all time) to 0.35 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMST:
$24.26M
UEC:
$6.82B
FMST:
-$0.27
UEC:
-$0.18
FMST:
0.70
UEC:
4.83
FMST:
$0.00
UEC:
$20.20M
FMST:
$0.00
UEC:
$5.72M
FMST:
-$3.43M
UEC:
-$104.07M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMST vs. UEC — Ранг доходности на риск
FMST
UEC
Сравнение FMST c UEC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMST | UEC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.92 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.26 | -0.33 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.86 | 2.99 | -3.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 5.98 | -7.12 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMST | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.61 | 1.62 | -2.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.46 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.17 | 0.05 | +0.12 |
Просадки
Сравнение просадок FMST и UEC
Максимальная просадка FMST за все время составила -71.86%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и UEC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMST | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -71.86% | -97.40% | +25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -71.86% | -40.86% | -31.00% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -53.49% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.76% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -68.82% | -30.04% | -38.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -46.63% | -62.12% | +15.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 53.77% | 20.41% | +33.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMST и UEC
Текущая волатильность для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) составляет 21.88%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 27.23%. Это указывает на то, что FMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMST | UEC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 21.88% | 27.23% | -5.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.06% | 57.08% | +1.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 101.57% | 76.21% | +25.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 120.86% | 74.08% | +46.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 120.86% | 73.87% | +46.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMST и UEC
Ни FMST, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMST и UEC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMST and UEC have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UEC has higher volatility (27.23%) compared to FMST (21.88%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -71.86% vs UEC's -97.40%.
UEC currently has the higher Sharpe Ratio (1.62 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMST и UEC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор