PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMST с UEC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMST с UEC

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and UEC (Uranium Energy Corp.) are both stocks. FMST operates in Chemicals (Basic Materials), while UEC operates in Uranium (Energy). Over the past year, FMST returned -55.23% vs 72.08% for UEC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMST и UEC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Uranium Energy Corp. (UEC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMST показывает доходность -27.36%, что значительно ниже, чем у UEC с доходностью -2.91%.

FMST

1 день
-0.65%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-27.36%
6 месяцев
-36.63%
1 год
-55.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

UEC

1 день
-1.13%
1 месяц
-12.90%
С начала года
-2.91%
6 месяцев
-9.21%
1 год
72.08%
3 года*
49.26%
5 лет*
31.26%
10 лет*
29.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMST и UEC

2026 (YTD)2025
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		-27.36%37.66%
UEC
Uranium Energy Corp.		-2.91%60.66%

Correlation

The correlation between FMST and UEC is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г.

0.25

The correlation between FMST and UEC shifts across timeframes, from 0.25 (all time) to 0.41 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMST:

$22.11M

UEC:

$5.56B

EPS

FMST:

-CA$0.27

UEC:

-$0.22

Коэффициент P/B

FMST:

0.91

UEC:

3.91

Общая выручка (12 мес.)

FMST:

CA$0.00

UEC:

$20.20M

Валовая прибыль (12 мес.)

FMST:

CA$0.00

UEC:

-$18.26M

EBITDA (12 мес.)

FMST:

-CA$3.43M

UEC:

-$114.96M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock

Uranium Energy Corp.

Часто сравнивают с FMST:
FMST с UURAFFMST с AYTUFMST с ORMPFMST с APFMST с DNNFMST с SILFMST с UUUU
Часто сравнивают с UEC:
UEC с UUUUUEC с CCJUEC с NXEUEC с DNNUEC с LEUUEC с UROYUEC с URG

Доходность на риск

FMST vs. UEC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMST
Ранг доходности на риск FMST: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMST: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMST: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMST: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMST: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMST: 1313
Ранг коэф-та Мартина
UEC
Ранг доходности на риск UEC: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UEC: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UEC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UEC: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UEC: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UEC: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMST c UEC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Uranium Energy Corp. (UEC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMSTUECDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.58
0.91

-1.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.56
1.64

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.83

1.36

-2.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.27

3.20

-4.47

FMST vs. UEC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMST на текущий момент составляет -0.58, что ниже коэффициента Шарпа UEC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMST и UEC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMST и UEC

Максимальная просадка FMST за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки UEC в -97.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и UEC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSTUECРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-73.43%

-97.40%

+23.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-66.51%

-53.23%

-13.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-53.49%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.76%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-80.59%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-71.59%

-43.69%

-27.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-49.24%

-62.05%

+12.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

43.49%

22.58%

+20.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FMST и UEC

Текущая волатильность для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) составляет 21.06%, в то время как у Uranium Energy Corp. (UEC) волатильность равна 33.54%. Это указывает на то, что FMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UEC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSTUECРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.06%

33.54%

-12.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

58.73%

60.30%

-1.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.37%

79.48%

+16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

119.95%

74.84%

+45.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

119.95%

73.88%

+46.07%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMST и UEC

Ни FMST, ни UEC не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMST и UEC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Uranium Energy Corp.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M2022202320242025202600
(FMST) Общая выручка
(UEC) Общая выручка
Обратите внимание, разные валюты. FMST значения в CAD, UEC значения в USD

Часто задаваемые вопросы

FMST and UEC have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UEC has higher volatility (33.54%) compared to FMST (21.06%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -73.43% vs UEC's -97.40%.

UEC currently has the higher Sharpe Ratio (0.91 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMST и UEC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор