Сравнение FMST с AP
FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. FMST operates in Chemicals (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past year, FMST returned -55.81% vs 220.92% for AP. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMST и AP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMST показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 84.24%.
FMST
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -34.45%
- 1 год
- -55.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AP
- 1 день
- -4.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 84.24%
- 6 месяцев
- 122.68%
- 1 год
- 220.92%
- 3 года*
- 49.82%
- 5 лет*
- 9.88%
- 10 лет*
- -1.60%
Сравнение доходности по годам FMST и AP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | -26.42% | 37.66% |
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 84.24% | 117.55% |
Correlation
The correlation between FMST and AP is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.30 |
Фундаментальные показатели
FMST:
$22.39M
AP:
$198.73M
FMST:
-CA$0.27
AP:
-$3.37
FMST:
0.93
AP:
6.34
FMST:
CA$0.00
AP:
$433.03M
FMST:
CA$0.00
AP:
$53.11M
FMST:
-CA$3.43M
AP:
$20.56M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMST vs. AP — Ранг доходности на риск
FMST
AP
Сравнение FMST c AP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMST | AP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.17 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.34 | -0.40 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 4.38 | -5.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 9.88 | -11.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMST и AP
Максимальная просадка FMST за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и AP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMST | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -98.06% | +24.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.51% | -50.80% | -15.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -80.96% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.22% | -74.58% | +3.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.31% | -52.24% | +2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.68% | 22.49% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMST и AP
Текущая волатильность для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) составляет 20.73%, в то время как у Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) волатильность равна 24.18%. Это указывает на то, что FMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMST | AP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.73% | 24.18% | -3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.75% | 67.81% | -9.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.22% | 86.06% | +10.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.78% | 74.91% | +44.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.78% | 72.87% | +46.91% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMST и AP
Ни FMST, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AP Ampco-Pittsburgh Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.45% | 2.69% | 7.02% |
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMST и AP
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMST and AP have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AP has higher volatility (24.18%) compared to FMST (20.73%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -73.43% vs AP's -98.06%.
AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMST и AP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор