PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMST с AP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMST с AP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and AP (Ampco-Pittsburgh Corporation) are both stocks. FMST operates in Chemicals (Basic Materials), while AP operates in Metal Fabrication (Industrials). Over the past year, FMST returned -61.50% vs 233.33% for AP. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMST и AP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMST показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у AP с доходностью 119.51%.

FMST

1 день
-8.15%
1 месяц
9.03%
С начала года
-20.28%
6 месяцев
-40.91%
1 год
-61.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AP

1 день
-0.09%
1 месяц
11.96%
С начала года
119.51%
6 месяцев
327.01%
1 год
233.33%
3 года*
54.54%
5 лет*
12.41%
10 лет*
-1.73%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMST и AP

2026 (YTD)2025
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		-20.28%60.61%
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		119.51%113.20%

Correlation

The correlation between FMST and AP is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.29

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMST:

$24.26M

AP:

$236.77M

EPS

FMST:

-$0.27

AP:

-$3.37

Коэффициент P/B

FMST:

0.70

AP:

7.56

Общая выручка (12 мес.)

FMST:

$0.00

AP:

$433.03M

Валовая прибыль (12 мес.)

FMST:

$0.00

AP:

$53.11M

EBITDA (12 мес.)

FMST:

-$3.43M

AP:

$20.56M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock

Ampco-Pittsburgh Corporation

Часто сравнивают с FMST:
FMST с UURAFFMST с AYTUFMST с ORMPFMST с DNNFMST с SILFMST с UUUUFMST с UEC
Часто сравнивают с AP:
AP с USARAP с GROYAP с TTIAP с VOOAP с GOROAP с AGAP с ETN

Доходность на риск

FMST vs. AP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMST
Ранг доходности на риск FMST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMST: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMST: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMST: 1616
Ранг коэф-та Мартина
AP
Ранг доходности на риск AP: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AP: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AP: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AP: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AP: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMST c AP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Ampco-Pittsburgh Corporation (AP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
2.78

-3.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
3.11

-3.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.36

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

4.62

-5.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

10.19

-11.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMST vs. AP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMST на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа AP равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMST и AP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

2.78

-3.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.17

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.02

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

0.01

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FMST и AP

Максимальная просадка FMST за все время составила -71.86%, что меньше максимальной просадки AP в -98.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и AP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.86%

-98.06%

+26.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.86%

-50.80%

-21.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-80.96%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-88.92%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-95.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.82%

-69.71%

+0.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-52.22%

+5.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.77%

23.02%

+30.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FMST и AP

Текущая волатильность для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) составляет 21.88%, в то время как у Ampco-Pittsburgh Corporation (AP) волатильность равна 27.25%. Это указывает на то, что FMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

27.25%

-5.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

67.37%

-8.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.57%

84.54%

+17.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.86%

74.42%

+46.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.86%

72.60%

+48.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMST и AP

Ни FMST, ни AP не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AP
Ampco-Pittsburgh Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.45%2.69%7.02%
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMST и AP

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Ampco-Pittsburgh Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0020.00M40.00M60.00M80.00M100.00M120.00M202220232024202520260
103.13M
(FMST) Общая выручка
(AP) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMST and AP have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AP has higher volatility (27.25%) compared to FMST (21.88%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -71.86% vs AP's -98.06%.

AP currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMST и AP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор