PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMST с SIDU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение FMST с SIDU

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and SIDU (Sidus Space, Inc.) are both stocks. FMST operates in Chemicals (Basic Materials), while SIDU operates in Aerospace & Defense (Industrials). Over the past year, FMST returned -61.50% vs 187.92% for SIDU. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FMST и SIDU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMST показывает доходность -20.28%, что значительно ниже, чем у SIDU с доходностью 36.62%.

FMST

1 день
-8.15%
1 месяц
9.03%
С начала года
-20.28%
6 месяцев
-40.91%
1 год
-61.50%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SIDU

1 день
-12.63%
1 месяц
38.83%
С начала года
36.62%
6 месяцев
457.50%
1 год
187.92%
3 года*
-40.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMST и SIDU

2026 (YTD)2025
FMST
Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock		-20.28%60.61%
SIDU
Sidus Space, Inc.		36.62%26.61%

Correlation

The correlation between FMST and SIDU is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 февр. 2025 г.

0.24

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMST:

$24.26M

SIDU:

$106.17M

EPS

FMST:

-$0.27

SIDU:

-$1.30

Коэффициент P/B

FMST:

0.70

SIDU:

2.10

Общая выручка (12 мес.)

FMST:

$0.00

SIDU:

$1.78M

Валовая прибыль (12 мес.)

FMST:

$0.00

SIDU:

-$5.69M

EBITDA (12 мес.)

FMST:

-$3.43M

SIDU:

-$28.01M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock

Sidus Space, Inc.

Часто сравнивают с FMST:
FMST с UURAFFMST с AYTUFMST с ORMPFMST с APFMST с DNNFMST с SILFMST с UUUU
Часто сравнивают с SIDU:
SIDU с RDWSIDU с WWDSIDU с MDIASIDU с ARRNFSIDU с AYTUSIDU с WRNSIDU с NXE

Доходность на риск

FMST vs. SIDU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMST
Ранг доходности на риск FMST: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMST: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMST: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMST: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMST: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMST: 1616
Ранг коэф-та Мартина
SIDU
Ранг доходности на риск SIDU: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SIDU: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SIDU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SIDU: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SIDU: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SIDU: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMST c SIDU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Sidus Space, Inc. (SIDU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMSTSIDUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.61
0.98

-1.59

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.66
2.75

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.93

1.33

-0.40

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.86

2.74

-3.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

4.54

-5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMST vs. SIDU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMST на текущий момент составляет -0.61, что ниже коэффициента Шарпа SIDU равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMST и SIDU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMSTSIDUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.61

0.98

-1.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.31

+0.48

Просадки

Сравнение просадок FMST и SIDU

Максимальная просадка FMST за все время составила -71.86%, что меньше максимальной просадки SIDU в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и SIDU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMSTSIDUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-71.86%

-99.95%

+28.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-71.86%

-69.05%

-2.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-97.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-68.82%

-99.65%

+30.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-46.63%

-91.71%

+45.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

53.77%

41.57%

+12.20%

Волатильность

Сравнение волатильности FMST и SIDU

Текущая волатильность для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) составляет 21.88%, в то время как у Sidus Space, Inc. (SIDU) волатильность равна 51.37%. Это указывает на то, что FMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SIDU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMSTSIDUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

21.88%

51.37%

-29.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

59.06%

154.32%

-95.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

101.57%

192.94%

-91.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

120.86%

229.61%

-108.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

120.86%

229.61%

-108.75%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMST и SIDU

Ни FMST, ни SIDU не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMST и SIDU

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Sidus Space, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

-1.00M0.001.00M2.00MAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober0
-1.02M
(FMST) Общая выручка
(SIDU) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

FMST and SIDU have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SIDU has higher volatility (51.37%) compared to FMST (21.88%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -71.86% vs SIDU's -99.95%.

SIDU currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs -0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMST и SIDU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор