Сравнение FMST с UURAF
FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and UURAF (Ucore Rare Metals Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FMST in Chemicals, UURAF in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, FMST returned -37.60% vs 172.73% for UURAF. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMST и UURAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FMST показывает доходность -24.06%, а UURAF немного выше – -23.86%.
FMST
- 1 день
- -1.23%
- 1 месяц
- 5.92%
- 6 месяцев
- -26.15%
- С начала года
- -24.06%
- 1 год
- -37.60%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UURAF
- 1 день
- -3.23%
- 1 месяц
- -27.88%
- 6 месяцев
- -53.70%
- С начала года
- -23.86%
- 1 год
- 172.73%
- 3 года*
- 58.99%
- 5 лет*
- 31.26%
- 10 лет*
- -0.48%
Сравнение доходности по годам FMST и UURAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | -24.06% | 37.66% |
UURAF Ucore Rare Metals Inc | -23.86% | 721.69% |
Correlation
The correlation between FMST and UURAF is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.08 |
The correlation between FMST and UURAF shifts across timeframes, from 0.08 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMST:
$20.04M
UURAF:
$349.86M
FMST:
-CA$0.50
UURAF:
-CA$0.37
FMST:
0.92
UURAF:
6.74
FMST:
CA$0.00
UURAF:
CA$0.00
FMST:
CA$0.00
UURAF:
-CA$1.84M
FMST:
-CA$6.08M
UURAF:
-CA$31.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMST vs. UURAF — Ранг доходности на риск
FMST
UURAF
Сравнение FMST c UURAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Ucore Rare Metals Inc (UURAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMST | UURAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.84 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.27 | -0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.56 | 2.72 | -3.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.84 | 4.32 | -5.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMST и UURAF
Максимальная просадка FMST за все время составила -74.54%, что меньше максимальной просадки UURAF в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и UURAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMST | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -74.54% | -98.07% | +23.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -67.91% | -63.90% | -4.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -63.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -70.30% | -71.15% | +0.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -50.16% | -74.84% | +24.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 44.70% | 40.17% | +4.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMST и UURAF
Текущая волатильность для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) составляет 20.85%, в то время как у Ucore Rare Metals Inc (UURAF) волатильность равна 28.29%. Это указывает на то, что FMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UURAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMST | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.85% | 28.29% | -7.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 59.44% | 65.21% | -5.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.63% | 121.01% | -26.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 118.43% | 86.80% | +31.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 118.43% | 99.08% | +19.35% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMST и UURAF
Ни FMST, ни UURAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMST и UURAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Ucore Rare Metals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMST and UURAF have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UURAF has higher volatility (28.29%) compared to FMST (20.85%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -74.54% vs UURAF's -98.07%.
UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs -0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMST и UURAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор