Сравнение FMST с UURAF
FMST (Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock) and UURAF (Ucore Rare Metals Inc) are both stocks. Both are in the Basic Materials sector — FMST in Chemicals, UURAF in Other Industrial Metals & Mining. Over the past year, FMST returned -55.81% vs 313.53% for UURAF. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMST и UURAF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMST показывает доходность -26.42%, что значительно ниже, чем у UURAF с доходностью -13.45%.
FMST
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -3.70%
- С начала года
- -26.42%
- 6 месяцев
- -34.45%
- 1 год
- -55.81%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UURAF
- 1 день
- -7.84%
- 1 месяц
- -10.50%
- С начала года
- -13.45%
- 6 месяцев
- -29.10%
- 1 год
- 313.53%
- 3 года*
- 66.41%
- 5 лет*
- 31.77%
- 10 лет*
- 0.89%
Сравнение доходности по годам FMST и UURAF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMST Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock | -26.42% | 37.66% |
UURAF Ucore Rare Metals Inc | -13.45% | 721.69% |
Correlation
The correlation between FMST and UURAF is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 янв. 2025 г. | 0.07 |
The correlation between FMST and UURAF shifts across timeframes, from 0.07 (all time) to 0.20 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FMST:
$22.39M
UURAF:
$388.07M
FMST:
-CA$0.27
UURAF:
-CA$0.41
FMST:
0.93
UURAF:
7.78
FMST:
CA$0.00
UURAF:
CA$0.00
FMST:
CA$0.00
UURAF:
-CA$1.84M
FMST:
-CA$3.43M
UURAF:
-CA$31.98M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMST vs. UURAF — Ранг доходности на риск
FMST
UURAF
Сравнение FMST c UURAF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) и Ucore Rare Metals Inc (UURAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMST | UURAF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.35 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.84 | 5.36 | -6.20 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.28 | 8.43 | -9.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMST и UURAF
Максимальная просадка FMST за все время составила -73.43%, что меньше максимальной просадки UURAF в -98.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMST и UURAF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMST | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -73.43% | -98.07% | +24.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.51% | -58.97% | -7.54% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -58.97% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -66.08% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.39% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -71.22% | -67.21% | -4.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -49.31% | -74.86% | +25.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 43.68% | 37.40% | +6.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMST и UURAF
Текущая волатильность для Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock (FMST) составляет 20.73%, в то время как у Ucore Rare Metals Inc (UURAF) волатильность равна 29.70%. Это указывает на то, что FMST испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UURAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMST | UURAF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.73% | 29.70% | -8.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 58.75% | 68.77% | -10.02% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.22% | 119.16% | -22.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 119.78% | 86.07% | +33.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 119.78% | 98.80% | +20.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMST и UURAF
Ни FMST, ни UURAF не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMST и UURAF
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Foremost Lithium Resource & Technology Ltd. Common stock и Ucore Rare Metals Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
FMST and UURAF have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
UURAF has higher volatility (29.70%) compared to FMST (20.73%). In terms of maximum drawdown, FMST dropped -73.43% vs UURAF's -98.07%.
UURAF currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMST и UURAF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор