Сравнение FMNDX с MUB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB).
FMNDX управляется Fidelity. Фонд был запущен 15 окт. 2013 г.. MUB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P National AMT-Free Municipal Bond Index. Фонд был запущен 7 сент. 2007 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMNDX или MUB.
Основные характеристики
| FMNDX | MUB | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 2.49% | 1.05% |
| Дох-ть за 1 год | 3.84% | 5.11% |
| Дох-ть за 3 года | 2.04% | -0.40% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.51% | 0.94% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.26% | 2.18% |
| Коэф-т Шарпа | 3.53 | 1.24 |
| Дневная вол-ть | 1.11% | 4.21% |
| Макс. просадка | -1.69% | -13.68% |
| Текущая просадка | 0.00% | -1.71% |
Корреляция
Корреляция между FMNDX и MUB составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMNDX и MUB
С начала года, FMNDX показывает доходность 2.49%, что значительно выше, чем у MUB с доходностью 1.05%. За последние 10 лет акции FMNDX уступали акциям MUB по среднегодовой доходности: 1.26% против 2.18% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMNDX и MUB
FMNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии MUB в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMNDX c MUB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) и iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMNDX и MUB
Дивидендная доходность FMNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности MUB в 2.86%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMNDX Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class | 2.95% | 2.88% | 1.06% | 0.25% | 0.87% | 1.58% | 1.45% | 0.99% | 0.71% | 0.42% | 0.26% | 0.02% |
MUB iShares National AMT-Free Muni Bond ETF | 2.65% | 2.65% | 2.11% | 1.81% | 2.11% | 2.42% | 2.46% | 2.26% | 2.21% | 2.51% | 2.73% | 3.02% |
Просадки
Сравнение просадок FMNDX и MUB
Максимальная просадка FMNDX за все время составила -1.69%, что меньше максимальной просадки MUB в -13.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMNDX и MUB. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMNDX и MUB
Текущая волатильность для Fidelity Conservative Income Municipal Bond Fund Institutional Class (FMNDX) составляет 0.14%, в то время как у iShares National AMT-Free Muni Bond ETF (MUB) волатильность равна 1.00%. Это указывает на то, что FMNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.