Сравнение FMED с GERM
FMED (Fidelity Disruptive Medicine ETF) and GERM (Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF) are both Health & Biotech Equities funds. FMED is actively managed, while GERM is passively managed. Over the past year, FMED returned 6.19% vs 0.00% for GERM. FMED charges 0.50%/yr vs 0.68%/yr for GERM.
Доходность
Сравнение доходности FMED и GERM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FMED
- 1 день
- 2.77%
- 1 месяц
- 0.47%
- С начала года
- -6.82%
- 6 месяцев
- -11.67%
- 1 год
- 6.19%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GERM
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.00%
- 6 месяцев
- 0.00%
- 1 год
- 0.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMED и GERM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | -6.82% | 9.69% | -3.00% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Сравнение распределения секторов FMED и GERM
Секторы
FMED
GERM
Здравоохранение
Технологии
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Финансовые услуги
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Коммунальные услуги
-
-
Здравоохранение
FMED
GERM
Технологии
FMED
GERM
-
Сырьевые материалы
FMED
-
GERM
-
Коммуникационные услуги
FMED
-
GERM
-
Потребительский циклический сектор
FMED
-
GERM
-
Потребительский защитный сектор
FMED
-
GERM
-
Энергетика
FMED
-
GERM
-
Финансовые услуги
FMED
-
GERM
Промышленность
FMED
-
GERM
-
Недвижимость
FMED
-
GERM
-
Коммунальные услуги
FMED
-
GERM
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMED vs. GERM — Ранг доходности на риск
FMED
GERM
Сравнение FMED c GERM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) и Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMED | GERM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.78 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMED | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.00 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок FMED и GERM
Максимальная просадка FMED за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки GERM в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMED и GERM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMED | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | 0.00% | -21.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.33% | 0.00% | -18.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.59% | 0.00% | -12.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.04% | 0.00% | -7.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.00% | 0.00% | +8.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMED и GERM
Fidelity Disruptive Medicine ETF (FMED) имеет более высокую волатильность в 6.19% по сравнению с Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF (GERM) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что FMED испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GERM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMED | GERM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.19% | 0.00% | +6.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.39% | 0.00% | +14.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.77% | 0.00% | +18.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.43% | 0.00% | +18.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.43% | 0.00% | +18.43% |
Сравнение комиссий FMED и GERM
FMED берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии GERM в 0.68%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMED и GERM
Ни FMED, ни GERM не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FMED Fidelity Disruptive Medicine ETF | 0.00% | 0.00% | 0.46% |
GERM Amplify Treatments, Testing and Advancements ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMED has higher volatility (6.19%) compared to GERM (0.00%). In terms of maximum drawdown, FMED dropped -21.84% vs GERM's 0.00%.
On 1-year performance, FMED leads with 6.19% vs 0.00% for GERM. On fees, FMED is cheaper at 0.50% per year. On volatility, GERM has been the lower-risk option at 0.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMED has performed better with a 6.19% return vs 0.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMED is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.68% for GERM.
FMED and GERM have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: Fidelity and Amplify. Their fees differ too: 0.50% for FMED and 0.68% for GERM.
Подберите оптимальное распределение для FMED и GERM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор