Сравнение FMC с CTRA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и Coterra Energy Inc. (CTRA).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMC или CTRA.
Основные характеристики
| FMC | CTRA | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 3.53% | -7.38% |
| Дох-ть за 1 год | 18.93% | -15.08% |
| Дох-ть за 3 года | -13.68% | 8.43% |
| Дох-ть за 5 лет | -6.08% | 9.82% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.45% | -1.00% |
| Коэф-т Шарпа | 0.48 | -0.68 |
| Коэф-т Сортино | 1.00 | -0.86 |
| Коэф-т Омега | 1.12 | 0.90 |
| Коэф-т Кальмара | 0.33 | -0.51 |
| Коэф-т Мартина | 2.06 | -1.51 |
| Индекс Язвы | 9.92% | 10.04% |
| Дневная вол-ть | 42.99% | 22.24% |
| Макс. просадка | -69.75% | -74.42% |
| Текущая просадка | -51.15% | -28.20% |
Фундаментальные показатели
| FMC | CTRA | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $7.92B | $16.79B |
| EPS | $12.19 | $1.65 |
| Цена/прибыль | 5.21 | 13.76 |
| PEG коэффициент | 1.85 | 44.67 |
| Общая выручка (12 мес.) | $4.17B | $4.44B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $1.56B | $1.43B |
| EBITDA (12 мес.) | $778.80M | $3.26B |
Корреляция
Корреляция между FMC и CTRA составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности FMC и CTRA
С начала года, FMC показывает доходность 3.53%, что значительно выше, чем у CTRA с доходностью -7.38%. За последние 10 лет акции FMC превзошли акции CTRA по среднегодовой доходности: 4.45% против -1.00% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMC c CTRA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMC и CTRA
Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности CTRA в 3.60%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMC FMC Corporation | 3.66% | 3.68% | 1.74% | 1.79% | 1.57% | 1.64% | 1.21% | 0.70% | 1.17% | 1.69% | 1.05% | 0.72% |
CTRA Coterra Energy Inc. | 3.60% | 4.58% | 10.13% | 5.89% | 2.46% | 1.87% | 1.00% | 0.53% | 0.31% | 0.41% | 0.24% | 0.14% |
Просадки
Сравнение просадок FMC и CTRA
Максимальная просадка FMC за все время составила -69.75%, что меньше максимальной просадки CTRA в -74.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMC и CTRA
FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 12.60% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 7.16%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMC и CTRA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности