PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FMC с CTRA
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FMC с CTRA

Последнее обновление 23 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о FMC Corporation (FMC) и Coterra Energy Inc. (CTRA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMC или CTRA.

Корреляция

Корреляция между FMC и CTRA составляет 0.35 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FMC и CTRA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в FMC Corporation (FMC) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FMC:

-0.72

CTRA:

-0.27

Коэф-т Сортино

FMC:

-0.74

CTRA:

-0.32

Коэф-т Омега

FMC:

0.88

CTRA:

0.96

Коэф-т Кальмара

FMC:

-0.52

CTRA:

-0.38

Коэф-т Мартина

FMC:

-1.54

CTRA:

-0.96

Индекс Язвы

FMC:

24.51%

CTRA:

11.69%

Дневная вол-ть

FMC:

52.67%

CTRA:

29.97%

Макс. просадка

FMC:

-73.16%

CTRA:

-74.41%

Текущая просадка

FMC:

-69.97%

CTRA:

-22.09%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FMC:

$4.75B

CTRA:

$18.69B

EPS

FMC:

$3.07

CTRA:

$1.71

Коэффициент P/E

FMC:

12.38

CTRA:

14.32

Коэффициент PEG

FMC:

0.61

CTRA:

44.67

Коэффициент P/S

FMC:

1.15

CTRA:

3.22

Коэффициент P/B

FMC:

1.12

CTRA:

1.31

Общая выручка (12 мес.)

FMC:

$4.12B

CTRA:

$4.95B

Валовая прибыль (12 мес.)

FMC:

$1.62B

CTRA:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

FMC:

$657.40M

CTRA:

$3.63B

Доходность по периодам

С начала года, FMC показывает доходность -20.72%, что значительно ниже, чем у CTRA с доходностью -2.79%. За последние 10 лет акции FMC уступали акциям CTRA по среднегодовой доходности: -0.80% против -0.60% соответственно.

FMC

С начала года

-20.72%

1 месяц

-3.38%

6 месяцев

-33.13%

1 год

-37.51%

3 года

-30.26%

5 лет

-14.19%

10 лет

-0.80%

CTRA

С начала года

-2.79%

1 месяц

-1.81%

6 месяцев

-9.52%

1 год

-8.13%

3 года

-4.57%

5 лет

10.71%

10 лет

-0.60%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMC Corporation

Coterra Energy Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FMC и CTRA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FMC
Ранг риск-скорректированной доходности FMC, с текущим значением в 1414
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FMC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMC, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMC, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMC, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Мартина
CTRA
Ранг риск-скорректированной доходности CTRA, с текущим значением в 2929
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CTRA, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CTRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CTRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CTRA, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CTRA, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FMC c CTRA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для FMC Corporation (FMC) и Coterra Energy Inc. (CTRA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа CTRA равного -0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMC и CTRA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMC и CTRA

Дивидендная доходность FMC за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности CTRA в 3.52%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FMC
FMC Corporation		6.10%4.77%3.68%1.74%1.79%1.57%1.64%1.21%0.70%1.17%1.69%1.05%
CTRA
Coterra Energy Inc.		3.52%3.29%4.58%10.13%5.89%2.46%2.01%1.12%0.59%0.34%0.45%0.27%

Просадки

Сравнение просадок FMC и CTRA

Максимальная просадка FMC за все время составила -73.16%, примерно равная максимальной просадке CTRA в -74.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMC и CTRA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FMC и CTRA

FMC Corporation (FMC) имеет более высокую волатильность в 15.21% по сравнению с Coterra Energy Inc. (CTRA) с волатильностью 12.86%. Это указывает на то, что FMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CTRA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FMC и CTRA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели FMC Corporation и Coterra Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

500.00M1.00B1.50B2.00B2.50B20212022202320242025
791.40M
924.00M
(FMC) Общая выручка
(CTRA) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FMC и CTRA

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности FMC Corporation и Coterra Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20212022202320242025
40.0%
69.5%
(FMC) Валовая рентабельность
(CTRA) Валовая рентабельность
FMC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о валовой прибыли в 316.70M при выручке в 791.40M, что соответствует валовой рентабельности в 40.0%.

CTRA - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в 642.00M при выручке в 924.00M, что соответствует валовой рентабельности в 69.5%.

FMC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила об операционной прибыли в 76.00M при выручке в 791.40M, что соответствует операционной рентабельности 9.6%.

CTRA - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в 702.00M при выручке в 924.00M, что соответствует операционной рентабельности 76.0%.

FMC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., FMC Corporation сообщила о чистой прибыли в -15.50M при выручке в 791.40M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.

CTRA - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Coterra Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в 516.00M при выручке в 924.00M, что соответствует чистой рентабельности 55.8%.