PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLYU с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FLYU с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

FLYU и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FLYU - это пассивный фонд от REX, который отслеживает доходность MerQube MicroSectors U.S. Travel Index. Фонд был запущен 22 июн. 2022 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FLYU и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLYU и GUSH

2026 (YTD)2025202420232022
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		-36.34%-2.29%33.00%111.16%-17.79%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%5.45%

Доходность по периодам

С начала года, FLYU показывает доходность -36.34%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

FLYU

1 день
3.74%
1 месяц
-14.51%
С начала года
-36.34%
6 месяцев
-33.82%
1 год
-1.88%
3 года*
4.38%
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с FLYU:
FLYU с AWAYFLYU с TQQQFLYU с TECLFLYU с AEOFLYU с teclFLYU с DRNZFLYU с BMNU
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий FLYU и GUSH

FLYU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs

Доходность на риск

FLYU vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLYU
Ранг доходности на риск FLYU: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLYU: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLYU: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLYU: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLYU: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLYU: 1111
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLYU c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLYUGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.02

0.79

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.66

1.35

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.19

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.04

1.26

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.11

3.14

-3.25

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLYU vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLYU на текущий момент составляет -0.02, что ниже коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLYU и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLYUGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

0.79

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.12

-0.43

+0.56

Корреляция

Корреляция между FLYU и GUSH составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLYU и GUSH

FLYU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
FLYU
MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок FLYU и GUSH

Максимальная просадка FLYU за все время составила -69.00%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLYU и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

FLYUGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.00%

-99.98%

+30.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-52.33%

-43.67%

-8.66%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.50%

-99.77%

+50.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-25.81%

-92.81%

+67.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.34%

17.57%

+3.77%

Волатильность

Сравнение волатильности FLYU и GUSH

MicroSectors Travel 3X Leveraged ETNs (FLYU) имеет более высокую волатильность в 26.58% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что FLYU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLYUGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

26.58%

16.69%

+9.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.62%

39.24%

+15.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

92.66%

67.59%

+25.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

82.98%

68.73%

+14.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

82.98%

94.30%

-11.32%