Сравнение TAN с RAYS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS).
TAN и RAYS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. TAN - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность MAC Global Solar Energy Index. Фонд был запущен 15 апр. 2008 г.. RAYS - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Solar Index. Фонд был запущен 8 сент. 2021 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: TAN или RAYS.
Корреляция
Корреляция между TAN и RAYS составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности TAN и RAYS
Основные характеристики
TAN:
-0.66
RAYS:
-0.57
TAN:
-0.79
RAYS:
-0.62
TAN:
0.91
RAYS:
0.93
TAN:
-0.29
RAYS:
-0.32
TAN:
-1.06
RAYS:
-1.10
TAN:
24.48%
RAYS:
21.94%
TAN:
39.21%
RAYS:
41.93%
TAN:
-95.29%
RAYS:
-74.62%
TAN:
-86.28%
RAYS:
-71.52%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: TAN показывает доходность -9.78%, а RAYS немного ниже – -9.96%.
TAN
-9.78%
-4.72%
-22.91%
-24.53%
1.18%
-3.85%
RAYS
-9.96%
-10.06%
-25.88%
-23.32%
N/A
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий TAN и RAYS
TAN берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии RAYS в 0.50%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности TAN и RAYS
TAN
RAYS
Сравнение TAN c RAYS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Solar ETF (TAN) и Global X Solar ETF (RAYS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов TAN и RAYS
Дивидендная доходность TAN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности RAYS в 0.81%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TAN Invesco Solar ETF | 0.55% | 0.50% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.30% | 0.70% | 1.77% | 5.04% | 1.60% | 1.88% |
RAYS Global X Solar ETF | 0.81% | 0.73% | 0.00% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок TAN и RAYS
Максимальная просадка TAN за все время составила -95.29%, что больше максимальной просадки RAYS в -74.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок TAN и RAYS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности TAN и RAYS
Текущая волатильность для Invesco Solar ETF (TAN) составляет 15.77%, в то время как у Global X Solar ETF (RAYS) волатильность равна 17.41%. Это указывает на то, что TAN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAYS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.