Сравнение FLNC с MA
FLNC (Fluence Energy, Inc.) and MA (Mastercard Incorporated) are both stocks. FLNC operates in Utilities - Renewable (Utilities), while MA operates in Credit Services (Financial Services). Over the past 3 years, FLNC returned 3.34%/yr vs 9.79%/yr for MA. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLNC и MA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLNC показывает доходность 37.26%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -15.34%.
FLNC
- 1 день
- 9.26%
- 1 месяц
- 113.95%
- С начала года
- 37.26%
- 6 месяцев
- 16.32%
- 1 год
- 459.79%
- 3 года*
- 3.34%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MA
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.08%
- С начала года
- -15.34%
- 6 месяцев
- -10.88%
- 1 год
- -17.04%
- 3 года*
- 9.79%
- 5 лет*
- 6.27%
- 10 лет*
- 18.13%
Сравнение доходности по годам FLNC и MA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
FLNC Fluence Energy, Inc. | 37.26% | 24.56% | -33.42% | 39.07% | -51.77% | 1.60% |
MA Mastercard Incorporated | -15.34% | 9.04% | 24.17% | 23.40% | -2.66% | 7.89% |
Correlation
The correlation between FLNC and MA is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 окт. 2021 г. | 0.20 |
The correlation between FLNC and MA shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.20 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLNC:
$3.58B
MA:
$430.21B
FLNC:
-$0.26
MA:
$17.28
FLNC:
1.66
MA:
12.79
FLNC:
9.74
MA:
64.00
FLNC:
$2.58B
MA:
$33.94B
FLNC:
$301.68M
MA:
$26.70B
FLNC:
$4.46M
MA:
$21.23B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLNC vs. MA — Ранг доходности на риск
FLNC
MA
Сравнение FLNC c MA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FLNC | MA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 0.88 | +0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.33 | -0.82 | +8.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.87 | -1.68 | +16.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FLNC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.67 | -0.77 | +4.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.06 | 0.83 | -0.88 |
Просадки
Сравнение просадок FLNC и MA
Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и MA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLNC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.40% | -62.67% | -27.73% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -63.30% | -20.91% | -42.39% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -88.40% | -20.91% | -67.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.25% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -27.81% | -19.20% | -8.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.83% | -9.82% | -44.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.11% | 10.13% | +20.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLNC и MA
Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 62.76% по сравнению с Mastercard Incorporated (MA) с волатильностью 6.29%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLNC | MA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 62.76% | 6.29% | +56.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.33% | 17.41% | +75.92% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 126.25% | 22.14% | +104.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 98.28% | 23.98% | +74.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 98.28% | 26.92% | +71.36% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLNC и MA
FLNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.68%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLNC Fluence Energy, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MA Mastercard Incorporated | 0.68% | 0.53% | 0.50% | 0.53% | 0.56% | 0.49% | 0.45% | 0.44% | 0.53% | 0.58% | 0.74% | 0.66% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLNC и MA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Mastercard Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLNC и MA
FLNC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 46.63M при выручке в 464.89M, что соответствует валовой рентабельности в 10.0%.
MA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о валовой прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует валовой рентабельности в 58.4%.
FLNC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -34.94M при выручке в 464.89M, что соответствует операционной рентабельности -7.5%.
MA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила об операционной прибыли в 4.91B при выручке в 8.40B, что соответствует операционной рентабельности 58.4%.
FLNC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -20.93M при выручке в 464.89M, что соответствует чистой рентабельности -4.5%.
MA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mastercard Incorporated сообщила о чистой прибыли в 3.88B при выручке в 8.40B, что соответствует чистой рентабельности 46.2%.
Часто задаваемые вопросы
FLNC and MA have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLNC has higher volatility (62.76%) compared to MA (6.29%). In terms of maximum drawdown, FLNC dropped -90.40% vs MA's -62.67%.
FLNC currently has the higher Sharpe Ratio (3.67 vs -0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLNC и MA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор