Сравнение FLNC с MA

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение FLNC с MA

Последнее обновление 1 мар. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Mastercard Inc (MA).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FLNC или MA.

Корреляция

Корреляция между FLNC и MA составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности FLNC и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Mastercard Inc (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

FLNC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FLNC:

-0.72

MA:

1.37

Коэф-т Сортино

FLNC:

-0.78

MA:

1.94

Коэф-т Омега

FLNC:

0.89

MA:

1.25

Коэф-т Кальмара

FLNC:

-0.73

MA:

1.87

Коэф-т Мартина

FLNC:

-2.04

MA:

4.57

Индекс Язвы

FLNC:

30.56%

MA:

4.83%

Дневная вол-ть

FLNC:

86.74%

MA:

16.16%

Макс. просадка

FLNC:

-84.79%

MA:

-62.67%

Текущая просадка

FLNC:

-84.79%

MA:

0.00%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNC:

$1.07B

MA:

$514.95B

EPS

FLNC:

-$0.05

MA:

$13.86

PEG коэффициент

FLNC:

3.14

MA:

2.19

Общая выручка (12 мес.)

FLNC:

$2.52B

MA:

$28.17B

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNC:

$325.90M

MA:

$25.83B

EBITDA (12 мес.)

FLNC:

$18.36M

MA:

$16.86B

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -63.98%, что значительно ниже, чем у MA с доходностью 9.61%.

FLNC

С начала года

-63.98%

1 месяц

-56.83%

6 месяцев

-68.86%

1 год

-62.59%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

С начала года

9.61%

1 месяц

5.01%

6 месяцев

19.57%

1 год

22.08%

5 лет

15.39%

10 лет

21.07%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и MA

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

FLNC

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

MA

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FLNC c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Mastercard Inc (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNC

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет -0.72, что ниже коэффициента Шарпа MA равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

FLNC

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и MA

FLNC не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.48%.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015	2014
FLNC Fluence Energy, Inc.	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
MA Mastercard Inc	0.48%	0.50%	0.53%	0.56%	0.49%	0.45%	0.44%	0.53%	0.58%	0.74%	0.66%	0.51%

Просадки

Сравнение просадок FLNC и MA

Максимальная просадка FLNC за все время составила -84.79%, что больше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и MA. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

FLNC

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и MA

Fluence Energy, Inc. (FLNC) имеет более высокую волатильность в 65.26% по сравнению с Mastercard Inc (MA) с волатильностью 5.19%. Это указывает на то, что FLNC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

FLNC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNC и MA

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Mastercard Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение FLNC с MA

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности FLNC и MA

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FLNC и MA

FLNC

MA

Сравнение FLNC c MA - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и MA

Просадки

Сравнение просадок FLNC и MA

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и MA

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNC и MA

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество