PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FLNC с GEVO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение FLNC с GEVO

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Gevo, Inc. (GEVO).

Доходность

Сравнение доходности FLNC и GEVO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Gevo, Inc. (GEVO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FLNC и GEVO

2026 (YTD)20252024202320222021
FLNC
Fluence Energy, Inc.		-32.76%24.56%-33.42%39.07%-51.77%1.60%
GEVO
Gevo, Inc.		14.75%-4.31%80.17%-38.95%-55.61%-36.78%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

FLNC:

$1.75B

GEVO:

$537.05M

EPS

FLNC:

-$0.31

GEVO:

$0.01

Коэффициент P/S

FLNC:

0.87

GEVO:

3.35

Коэффициент P/B

FLNC:

4.51

GEVO:

1.15

Общая выручка (12 мес.)

FLNC:

$2.55B

GEVO:

$160.58M

Валовая прибыль (12 мес.)

FLNC:

$297.63M

GEVO:

$80.17M

EBITDA (12 мес.)

FLNC:

-$28.21M

GEVO:

$5.11M

Доходность по периодам

С начала года, FLNC показывает доходность -32.76%, что значительно ниже, чем у GEVO с доходностью 14.75%.

FLNC

1 день
2.15%
1 месяц
-10.86%
С начала года
-32.76%
6 месяцев
1.92%
1 год
173.66%
3 года*
-11.53%
5 лет*
—
10 лет*
—

GEVO

1 день
-4.18%
1 месяц
23.39%
С начала года
14.75%
6 месяцев
13.05%
1 год
103.10%
3 года*
14.22%
5 лет*
-25.46%
10 лет*
-31.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fluence Energy, Inc.

Gevo, Inc.

Часто сравнивают с FLNC:
FLNC с ENPHFLNC с BEPCFLNC с MSFTFLNC с SMCIFLNC с SPYFLNC с ^GSPCFLNC с TAN
Часто сравнивают с GEVO:
GEVO с GEGEVO с BLNKGEVO с CEGGEVO с VTIGEVO с PLTRGEVO с ^GSPCGEVO с VOO

Доходность на риск

FLNC vs. GEVO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FLNC
Ранг доходности на риск FLNC: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FLNC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FLNC: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FLNC: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FLNC: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FLNC: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GEVO
Ранг доходности на риск GEVO: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GEVO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GEVO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GEVO: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GEVO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GEVO: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FLNC c GEVO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fluence Energy, Inc. (FLNC) и Gevo, Inc. (GEVO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FLNCGEVODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

1.18

+0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.33

2.45

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.27

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.91

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.13

6.26

+0.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FLNC vs. GEVO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FLNC на текущий момент составляет 1.58, что выше коэффициента Шарпа GEVO равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FLNC и GEVO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FLNCGEVOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

1.18

+0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.27

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.21

-0.35

+0.14

Корреляция

Корреляция между FLNC и GEVO составляет 0.43 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FLNC и GEVO

Ни FLNC, ни GEVO не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок FLNC и GEVO

Максимальная просадка FLNC за все время составила -90.40%, что меньше максимальной просадки GEVO в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLNC и GEVO.

Загрузка...

Показатели просадок

FLNCGEVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-90.40%

-100.00%

+9.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-59.66%

-34.85%

-24.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-95.01%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-64.64%

-100.00%

+35.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.83%

-94.49%

+40.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.84%

16.18%

+8.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FLNC и GEVO

Текущая волатильность для Fluence Energy, Inc. (FLNC) составляет 22.10%, в то время как у Gevo, Inc. (GEVO) волатильность равна 24.47%. Это указывает на то, что FLNC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GEVO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FLNCGEVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

22.10%

24.47%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

86.37%

44.63%

+41.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

110.74%

87.53%

+23.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

93.69%

93.92%

-0.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.69%

156.56%

-62.87%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей FLNC и GEVO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fluence Energy, Inc. и Gevo, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M1.00B1.20BAprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
475.23M
45.35M
(FLNC) Общая выручка
(GEVO) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности FLNC и GEVO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Fluence Energy, Inc. и Gevo, Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-40.0%-20.0%0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%AprilJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober
4.9%
74.6%
Активы портфеля
FLNC - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о валовой прибыли в 23.05M при выручке в 475.23M, что соответствует валовой рентабельности в 4.9%.

GEVO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о валовой прибыли в 33.81M при выручке в 45.35M, что соответствует валовой рентабельности в 74.6%.

FLNC - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила об операционной прибыли в -59.37M при выручке в 475.23M, что соответствует операционной рентабельности -12.5%.

GEVO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gevo, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.18M при выручке в 45.35M, что соответствует операционной рентабельности -4.8%.

FLNC - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Fluence Energy, Inc. сообщила о чистой прибыли в -45.07M при выручке в 475.23M, что соответствует чистой рентабельности -9.5%.

GEVO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Gevo, Inc. сообщила о чистой прибыли в 28.75M при выручке в 45.35M, что соответствует чистой рентабельности 63.4%.