Сравнение FLIN с IND
FLIN (Franklin FTSE India ETF) and IND (Xtrackers Nifty 500 India ETF) are both India Equities funds - FLIN tracks the FTSE India RIC Capped Index while IND tracks the Nifty 500 Index. Both are passively managed. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.19% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FLIN и IND
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLIN показывает доходность -9.33%, что значительно ниже, чем у IND с доходностью -8.33%.
FLIN
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -1.05%
- 6 месяцев
- -8.07%
- С начала года
- -9.33%
- 1 год
- -11.33%
- 3 года*
- 4.51%
- 5 лет*
- 4.54%
- 10 лет*
- —
IND
- 1 день
- -0.22%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- -6.57%
- С начала года
- -8.33%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FLIN и IND
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | -9.33% | -0.19% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | -8.33% | -0.34% |
Correlation
The correlation between FLIN and IND is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2025 г. | 0.82 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLIN vs. IND — Ранг доходности на риск
FLIN
IND
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FLIN c IND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin FTSE India ETF (FLIN) и Xtrackers Nifty 500 India ETF (IND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLIN | IND | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.62 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.42 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLIN и IND
Максимальная просадка FLIN за все время составила -41.90%, что больше максимальной просадки IND в -18.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLIN и IND.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLIN | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.90% | -18.75% | -23.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -22.85% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.52% | -9.52% | -7.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.12% | -7.89% | -0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.04% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FLIN и IND
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLIN | IND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.91% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.14% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.27% | 19.11% | -3.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.81% | 19.11% | -3.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.37% | 19.11% | +1.26% |
Сравнение комиссий FLIN и IND
И FLIN, и IND имеют комиссию равную 0.19%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLIN и IND
Дивидендная доходность FLIN за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что больше доходности IND в 0.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLIN Franklin FTSE India ETF | 0.43% | 0.56% | 1.58% | 0.73% | 0.73% | 2.26% | 0.68% | 0.90% | 0.92% |
IND Xtrackers Nifty 500 India ETF | 0.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FLIN and IND have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Both ETFs have the same 0.19% expense ratio. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FLIN and IND have the same expense ratio: 0.19% per year.
FLIN has the higher dividend yield at 0.43%, compared with 0.34% for IND.
FLIN tracks FTSE India RIC Capped Index, while IND tracks Nifty 500 Index. They also come from different issuers: Franklin Templeton and Xtrackers.
Подберите оптимальное распределение для FLIN и IND
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор