Сравнение FLEX с JPM
FLEX (Flex Ltd.) and JPM (JPMorgan Chase & Co.) are both stocks. FLEX operates in Electronic Components (Technology), while JPM operates in Banks - Diversified (Financial Services). Over the past 10 years, FLEX returned 35.66%/yr vs 21.02%/yr for JPM. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и JPM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 147.78%, что значительно выше, чем у JPM с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции JPM по среднегодовой доходности: 35.66% против 21.02% соответственно.
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
JPM
- 1 день
- 2.31%
- 1 месяц
- 7.69%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 23.40%
- 3 года*
- 34.22%
- 5 лет*
- 17.82%
- 10 лет*
- 21.02%
Сравнение доходности по годам FLEX и JPM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 0.50% | 37.27% | 44.29% | 30.63% | -12.64% | 27.75% | -5.53% | 47.26% | -6.62% | 26.76% |
Correlation
The correlation between FLEX and JPM is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.33 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.38 |
The correlation between FLEX and JPM shifts across timeframes, from 0.27 (1 year) to 0.43 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.99B
JPM:
$896.00B
FLEX:
$2.33
JPM:
$21.08
FLEX:
64.26
JPM:
15.21
FLEX:
3.35
JPM:
1.68
FLEX:
2.03
JPM:
3.14
FLEX:
10.88
JPM:
2.60
FLEX:
$27.91B
JPM:
$285.09B
FLEX:
$2.57B
JPM:
$173.52B
FLEX:
$1.66B
JPM:
$81.46B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. JPM — Ранг доходности на риск
FLEX
JPM
Сравнение FLEX c JPM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и JPMorgan Chase & Co. (JPM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | JPM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.98 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.22 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.18 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.34 | 1.42 | +11.92 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.62 | 3.36 | +28.26 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и JPM
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки JPM в -76.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и JPM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -76.16% | -20.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -15.47% | -2.91% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -24.42% | -15.57% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -38.77% | -1.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -43.63% | -26.39% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -3.66% | -3.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -17.62% | -37.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 6.54% | +1.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и JPM
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с JPMorgan Chase & Co. (JPM) с волатильностью 6.35%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | JPM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 6.35% | +13.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 16.67% | +33.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 21.76% | +39.67% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 24.46% | +22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 27.39% | +18.47% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и JPM
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.84%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
JPM JPMorgan Chase & Co. | 1.84% | 1.72% | 1.92% | 2.38% | 2.98% | 2.34% | 2.83% | 2.37% | 2.54% | 1.91% | 2.13% | 2.54% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и JPM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и JPMorgan Chase & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и JPM
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
JPM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о валовой прибыли в 47.33B при выручке в 73.66B, что соответствует валовой рентабельности в 64.3%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
JPM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила об операционной прибыли в 20.48B при выручке в 73.66B, что соответствует операционной рентабельности 27.8%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
JPM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., JPMorgan Chase & Co. сообщила о чистой прибыли в 16.49B при выручке в 73.66B, что соответствует чистой рентабельности 22.4%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and JPM have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to JPM (6.35%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs JPM's -76.16%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 1.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и JPM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор