Сравнение FLEX с ISRG
FLEX (Flex Ltd.) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. FLEX operates in Electronic Components (Technology), while ISRG operates in Medical Instruments & Supplies (Healthcare). Over the past 10 years, FLEX returned 35.66%/yr vs 19.09%/yr for ISRG. At a 0.34 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 147.78%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -27.42%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции ISRG по среднегодовой доходности: 35.66% против 19.09% соответственно.
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
ISRG
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.39%
- С начала года
- -27.42%
- 6 месяцев
- -24.20%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 19.09%
Сравнение доходности по годам FLEX и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -27.42% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 23.43% | 31.23% | 72.64% |
Correlation
The correlation between FLEX and ISRG is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.31 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.40 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июн. 2000 г. | 0.34 |
The correlation between FLEX and ISRG shifts across timeframes, from 0.18 (1 year) to 0.40 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.99B
ISRG:
$147.90B
FLEX:
$2.33
ISRG:
$8.24
FLEX:
64.26
ISRG:
49.88
FLEX:
3.35
ISRG:
3.05
FLEX:
2.03
ISRG:
14.04
FLEX:
10.88
ISRG:
8.40
FLEX:
$27.91B
ISRG:
$10.58B
FLEX:
$2.57B
ISRG:
$7.02B
FLEX:
$1.66B
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. ISRG — Ранг доходности на риск
FLEX
ISRG
Сравнение FLEX c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +5.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.90 | +0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.34 | -0.62 | +13.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.62 | -1.24 | +32.86 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и ISRG
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -82.26% | -14.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -32.14% | +13.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -34.10% | -5.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -49.90% | +9.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -49.90% | -20.12% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -32.66% | +25.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -21.28% | -33.99% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 16.00% | -8.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и ISRG
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 9.70%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 9.70% | +9.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 20.72% | +29.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 30.69% | +30.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 33.19% | +14.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 32.40% | +13.46% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и ISRG
Ни FLEX, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и ISRG
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
ISRG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о валовой прибыли в 1.83B при выручке в 2.77B, что соответствует валовой рентабельности в 66.1%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
ISRG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила об операционной прибыли в 855.30M при выручке в 2.77B, что соответствует операционной рентабельности 30.9%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
ISRG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Intuitive Surgical, Inc. сообщила о чистой прибыли в 821.50M при выручке в 2.77B, что соответствует чистой рентабельности 29.7%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and ISRG have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to ISRG (9.70%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs ISRG's -82.26%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор