Сравнение FLEX с AVGO
FLEX (Flex Ltd.) and AVGO (Broadcom Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLEX in Electronic Components, AVGO in Semiconductors. Over the past 10 years, FLEX returned 35.66%/yr vs 40.96%/yr for AVGO. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и AVGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 147.78%, что значительно выше, чем у AVGO с доходностью 10.62%. За последние 10 лет акции FLEX уступали акциям AVGO по среднегодовой доходности: 35.66% против 40.96% соответственно.
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
AVGO
- 1 день
- -0.91%
- 1 месяц
- -10.14%
- С начала года
- 10.62%
- 6 месяцев
- 6.58%
- 1 год
- 54.87%
- 3 года*
- 67.17%
- 5 лет*
- 55.09%
- 10 лет*
- 40.96%
Сравнение доходности по годам FLEX и AVGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
AVGO Broadcom Inc. | 10.62% | 50.63% | 110.49% | 104.18% | -13.27% | 56.48% | 44.88% | 29.05% | 2.18% | 48.19% |
Correlation
The correlation between FLEX and AVGO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 авг. 2009 г. | 0.51 |
The correlation between FLEX and AVGO has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.99B
AVGO:
$1.86T
FLEX:
$2.33
AVGO:
$6.01
FLEX:
64.26
AVGO:
63.58
FLEX:
3.35
AVGO:
0.79
FLEX:
2.03
AVGO:
24.70
FLEX:
10.88
AVGO:
21.24
FLEX:
$27.91B
AVGO:
$75.47B
FLEX:
$2.57B
AVGO:
$50.53B
FLEX:
$1.66B
AVGO:
$41.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. AVGO — Ранг доходности на риск
FLEX
AVGO
Сравнение FLEX c AVGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Broadcom Inc. (AVGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | AVGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.97 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 1.22 | +0.38 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.34 | 1.77 | +11.58 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.62 | 4.11 | +27.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и AVGO
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки AVGO в -48.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и AVGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -48.30% | -48.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -28.67% | +10.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -41.15% | +1.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -41.15% | +1.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -48.30% | -21.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -20.66% | +13.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -7.98% | -47.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 12.30% | -4.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и AVGO
Текущая волатильность для Flex Ltd. (FLEX) составляет 19.36%, в то время как у Broadcom Inc. (AVGO) волатильность равна 20.53%. Это указывает на то, что FLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVGO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | AVGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 20.53% | -1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 35.04% | +15.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 45.57% | +15.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 43.39% | +3.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 39.52% | +6.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и AVGO
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AVGO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.65%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVGO Broadcom Inc. | 0.65% | 0.70% | 0.94% | 1.71% | 3.02% | 2.24% | 3.05% | 3.54% | 3.11% | 1.87% | 1.43% | 1.13% |
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и AVGO
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Broadcom Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и AVGO
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
AVGO - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о валовой прибыли в 14.92B при выручке в 22.19B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AVGO - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила об операционной прибыли в 10.87B при выручке в 22.19B, что соответствует операционной рентабельности 49.0%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AVGO - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Broadcom Inc. сообщила о чистой прибыли в 9.31B при выручке в 22.19B, что соответствует чистой рентабельности 42.0%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and AVGO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVGO has higher volatility (20.53%) compared to FLEX (19.36%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs AVGO's -48.30%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и AVGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор