Сравнение FLEX с AMAT
FLEX (Flex Ltd.) and AMAT (Applied Materials, Inc.) are both stocks. Both are in the Technology sector — FLEX in Electronic Components, AMAT in Semiconductor Equipment & Materials. Over the past 10 years, FLEX returned 35.30%/yr vs 40.10%/yr for AMAT. At a 0.47 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и AMAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FLEX показывает доходность 144.31%, а AMAT немного ниже – 140.73%. За последние 10 лет акции FLEX уступали акциям AMAT по среднегодовой доходности: 35.30% против 40.10% соответственно.
FLEX
- 1 день
- 3.13%
- 1 месяц
- 11.43%
- С начала года
- 144.31%
- 6 месяцев
- 129.78%
- 1 год
- 220.68%
- 3 года*
- 115.22%
- 5 лет*
- 73.82%
- 10 лет*
- 35.30%
AMAT
- 1 день
- 4.08%
- 1 месяц
- 42.80%
- С начала года
- 140.73%
- 6 месяцев
- 141.27%
- 1 год
- 266.83%
- 3 года*
- 65.73%
- 5 лет*
- 37.44%
- 10 лет*
- 40.10%
Сравнение доходности по годам FLEX и AMAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 144.31% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
AMAT Applied Materials, Inc. | 140.73% | 59.60% | 1.13% | 67.97% | -37.54% | 83.64% | 43.29% | 89.86% | -34.92% | 59.86% |
Correlation
The correlation between FLEX and AMAT is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.57 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.60 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.47 |
The correlation between FLEX and AMAT shifts across timeframes, from 0.47 (all time) to 0.61 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$55.21B
AMAT:
$493.07B
FLEX:
$2.33
AMAT:
$10.61
FLEX:
63.36
AMAT:
58.15
FLEX:
3.30
AMAT:
7.40
FLEX:
2.00
AMAT:
17.05
FLEX:
10.73
AMAT:
20.62
FLEX:
$27.91B
AMAT:
$29.02B
FLEX:
$2.57B
AMAT:
$14.21B
FLEX:
$1.66B
AMAT:
$9.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. AMAT — Ранг доходности на риск
FLEX
AMAT
Сравнение FLEX c AMAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Applied Materials, Inc. (AMAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | AMAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.71 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.64 | -0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 12.03 | 12.24 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.17 | 34.89 | -6.72 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и AMAT
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки AMAT в -85.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и AMAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -85.22% | -11.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -21.37% | +2.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -49.88% | +9.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -55.14% | +15.15% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -55.14% | -14.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.85% | 0.00% | -8.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.25% | -38.77% | -16.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.83% | 7.48% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и AMAT
Текущая волатильность для Flex Ltd. (FLEX) составляет 17.87%, в то время как у Applied Materials, Inc. (AMAT) волатильность равна 19.74%. Это указывает на то, что FLEX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | AMAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.87% | 19.74% | -1.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.36% | 39.00% | +11.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.52% | 49.28% | +12.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 44.28% | +2.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.88% | 43.00% | +2.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и AMAT
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMAT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AMAT Applied Materials, Inc. | 0.31% | 0.69% | 0.93% | 0.75% | 1.05% | 0.60% | 1.01% | 1.36% | 2.14% | 0.78% | 1.24% | 2.14% |
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и AMAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Applied Materials, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и AMAT
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
AMAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о валовой прибыли в 3.95B при выручке в 7.91B, что соответствует валовой рентабельности в 49.9%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AMAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52B при выручке в 7.91B, что соответствует операционной рентабельности 31.9%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AMAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Applied Materials, Inc. сообщила о чистой прибыли в 2.81B при выручке в 7.91B, что соответствует чистой рентабельности 35.5%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and AMAT have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMAT has higher volatility (19.74%) compared to FLEX (17.87%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs AMAT's -85.22%.
AMAT currently has the higher Sharpe Ratio (5.31 vs 3.60), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и AMAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор