Сравнение FLEX с AJG
FLEX (Flex Ltd.) and AJG (Arthur J. Gallagher & Co.) are both stocks. FLEX operates in Electronic Components (Technology), while AJG operates in Insurance Brokers (Financial Services). Over the past 10 years, FLEX returned 35.66%/yr vs 18.56%/yr for AJG. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FLEX и AJG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FLEX показывает доходность 147.78%, что значительно выше, чем у AJG с доходностью -14.95%. За последние 10 лет акции FLEX превзошли акции AJG по среднегодовой доходности: 35.66% против 18.56% соответственно.
FLEX
- 1 день
- -1.50%
- 1 месяц
- 8.60%
- С начала года
- 147.78%
- 6 месяцев
- 117.60%
- 1 год
- 247.11%
- 3 года*
- 116.67%
- 5 лет*
- 71.04%
- 10 лет*
- 35.66%
AJG
- 1 день
- -1.00%
- 1 месяц
- 9.74%
- С начала года
- -14.95%
- 6 месяцев
- -13.82%
- 1 год
- -30.16%
- 3 года*
- 2.53%
- 5 лет*
- 9.77%
- 10 лет*
- 18.56%
Сравнение доходности по годам FLEX и AJG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLEX Flex Ltd. | 147.78% | 57.38% | 127.87% | 41.94% | 17.08% | 1.95% | 42.47% | 65.83% | -57.70% | 25.19% |
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | -14.95% | -8.03% | 27.34% | 20.51% | 12.44% | 39.02% | 32.12% | 31.79% | 19.19% | 25.04% |
Correlation
The correlation between FLEX and AJG is -0.27, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.27 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.15 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мар. 1994 г. | 0.24 |
The correlation between FLEX and AJG shifts across timeframes, from -0.27 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FLEX:
$2.33
AJG:
$5.74
FLEX:
64.26
AJG:
38.12
FLEX:
3.35
AJG:
3.95
FLEX:
2.03
AJG:
4.08
FLEX:
$27.91B
AJG:
$13.94B
FLEX:
$2.57B
AJG:
$7.63B
FLEX:
$1.66B
AJG:
$3.66B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FLEX vs. AJG — Ранг доходности на риск
FLEX
AJG
Сравнение FLEX c AJG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Flex Ltd. (FLEX) и Arthur J. Gallagher & Co. (AJG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FLEX | AJG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +5.11 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.15 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.60 | 0.81 | +0.79 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 13.34 | -0.76 | +14.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 31.62 | -1.30 | +32.92 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FLEX и AJG
Максимальная просадка FLEX за все время составила -96.37%, что больше максимальной просадки AJG в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FLEX и AJG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FLEX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.37% | -57.49% | -38.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.38% | -40.64% | +22.26% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -39.99% | -44.40% | +4.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -39.99% | -44.40% | +4.41% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.02% | -44.40% | -25.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.55% | -36.46% | +28.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -55.27% | -12.83% | -42.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.74% | 23.87% | -16.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности FLEX и AJG
Flex Ltd. (FLEX) имеет более высокую волатильность в 19.36% по сравнению с Arthur J. Gallagher & Co. (AJG) с волатильностью 8.37%. Это указывает на то, что FLEX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AJG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FLEX | AJG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 19.36% | 8.37% | +10.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 50.61% | 22.48% | +28.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 61.43% | 27.85% | +33.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 47.26% | 22.98% | +24.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 45.86% | 23.08% | +22.78% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FLEX и AJG
FLEX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AJG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AJG Arthur J. Gallagher & Co. | 1.23% | 1.00% | 0.85% | 0.98% | 1.08% | 1.13% | 1.46% | 1.81% | 2.23% | 2.47% | 2.93% | 3.62% |
FLEX Flex Ltd. | 0.00% | 0.00% | 21.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FLEX и AJG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Flex Ltd. и Arthur J. Gallagher & Co.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FLEX и AJG
FLEX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о валовой прибыли в 702.00M при выручке в 7.48B, что соответствует валовой рентабельности в 9.4%.
AJG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о валовой прибыли в 1.42B при выручке в 3.63B, что соответствует валовой рентабельности в 39.1%.
FLEX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила об операционной прибыли в 372.00M при выручке в 7.48B, что соответствует операционной рентабельности 5.0%.
AJG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила об операционной прибыли в 341.00M при выручке в 3.63B, что соответствует операционной рентабельности 9.4%.
FLEX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Flex Ltd. сообщила о чистой прибыли в 250.00M при выручке в 7.48B, что соответствует чистой рентабельности 3.3%.
AJG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Arthur J. Gallagher & Co. сообщила о чистой прибыли в 151.00M при выручке в 3.63B, что соответствует чистой рентабельности 4.2%.
Часто задаваемые вопросы
FLEX and AJG have a correlation of -0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FLEX has higher volatility (19.36%) compared to AJG (8.37%). In terms of maximum drawdown, FLEX dropped -96.37% vs AJG's -57.49%.
FLEX currently has the higher Sharpe Ratio (3.99 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FLEX и AJG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор